Capital One, National Association：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000047288

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 314

Capital One, National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 314 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 167.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 43.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.56

Capital One, National Association 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 314 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+4671.9%　US$4039.2萬
減碼 IVV
-89.9%　-US$8246.1萬
加碼 SPY
+177.7%　US$2903.2萬
減碼 VGIT
-89.3%　-US$4698.4萬
加碼 BND
+179.9%　US$1760.7萬
減碼 AAPL
-92.6%　-US$3835.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.51%	+4.59%	+177.73%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.45%	+5.39%	+4671.90%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.81%	+3.81%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.52%	+2.87%	+179.86%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+2.91%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.61%	+2.61%	NEW
7	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.84%	+1.65%	+392.01%
13	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	-5.34%	-89.92%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.37%	+1.37%	NEW
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
20	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.22%	+1.22%	NEW
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.04%	—	—
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.00%	—	—
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	—
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.85%	—	—
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.86%	-83.36%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	—
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	-3.07%	-89.35%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-0.55%	-68.95%
34	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.71%	—	—
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-2.49%	-92.58%
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.66%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	—	—
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.61%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.61%	-2.18%	-88.48%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.01%
42	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.57%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.50%	—	—
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	—
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.48%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-2.03%	-90.88%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	314	US$7.6億	100	1SPY 2IEFA 3GSIE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.GSIE 4.BND 5.BNDX 6.IEMG 7.PTLC 8.MTUM 9.VTIP 10.FNDC
2018-06-30	796	US$13.7億	20	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.VCSH 5.AMZN 6.IJH 7.EFA 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2018-03-31	845	US$14.3億	20	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.VCSH 5.EFA 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.MSFT 10.VGSH
2017-12-31	784	US$14.8億	24	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.EFA 5.BND 6.VGSH 7.IJH 8.VCSH 9.AMZN 10.IGIB
2017-09-30	760	US$14.3億	20	1IVV 2VGIT 3VGSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.VGSH 4.IGIB 5.AAPL 6.EFA 7.XOM 8.IJH 9.AMZN 10.MDY
2017-06-30	764	US$13.7億	13	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.VGSH 5.AAPL 6.EFA 7.IJH 8.XOM 9.AMZN 10.MDY
2017-03-31	750	US$13.4億	28	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.AAPL 5.VGSH 6.EFA 7.XOM 8.AMZN 9.MDY 10.JPM
2016-12-31	745	US$13.4億	31	1IVV 2BND 3VGIT 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BND 3.VGIT 4.EFA 5.AAPL 6.IGIB 7.VGSH 8.MUB 9.XOM 10.MDY
2016-09-30	729	US$12.5億	18	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.VGSH 5.AAPL 6.XOM 7.EFA 8.AMZN 9.MDY 10.META
2016-06-30	744	US$12.2億	29	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.XOM 5.VGSH 6.AAPL 7.MDY 8.EFA 9.AMZN 10.META
2016-03-31	885	US$11.0億	30	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.EFA 5.MDY 6.META 7.AMZN 8.JNJ 9.SPY 10.HD
2015-12-31	918	US$11.6億	29	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.EFA 5.XOM 6.55262A 7.MDY 8.SPY 9.META 10.AMZN
2015-09-30	901	US$10.4億	21	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.MDY 5.XOM 6.SPY 7.UBS 8.META 9.JNJ 10.WFC
2015-06-30	939	US$11.2億	20	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.MDY 5.XOM 6.UBS 7.SPY 8.DIS 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	957	US$11.1億	30	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.UBS 6.MDY 7.SPY 8.JNJ 9.PFE 10.WFC
2014-12-31	812	US$10.4億	25	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.MDY 5.UBS 6.EFA 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	776	US$10.2億	21	1AAPL 2XOM 3UBS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.UBS 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.VNQ
2014-06-30	788	US$10.7億	24	1AAPL 2XOM 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.VNQ 4.UBS 5.CVX 6.MDY 7.EFA 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2014-03-31	805	US$10.4億	22	1XOM 2AAPL 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.VNQ 4.SPY 5.CVX 6.UBS 7.MDY 8.EFA 9.JPM 10.JNJ
2013-12-31	838	US$10.3億	26	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.VNQ 5.MDY 6.SPY 7.UBS 8.JPM 9.IWN 10.EFA
2013-09-30	816	US$9.7億	26	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MDY 5.JPM 6.SPY 7.VNQ 8.IWN 9.EFA 10.UBS
2013-06-30	755	US$9.3億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.JPM 5.IBM 6.IWN 7.EFA 8.VNQ 9.SPY 10.MDY

本季持股變動

Capital One, National Association 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

Capital One, National Association 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+5.4%	+4671.90%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.6%	+177.73%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.9%	+179.86%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.7%	+392.01%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-68.95%	減碼
6	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-87.86%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-90.07%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-94.59%	減碼
9	SYY	Sysco CORP	-0.7%	-98.15%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-92.07%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-83.36%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	-0.9%	-96.54%	減碼
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-93.40%	減碼
14	HD	Home Depot INC	-1%	-86.92%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-93.98%	減碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.1%	-91.53%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	-83.15%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-89.72%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.3%	-98.10%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-94.94%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.6%	-88.96%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-96.71%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-90.88%	減碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.2%	-88.48%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-2.5%	-92.58%	減碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.1%	-89.35%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.3%	-89.92%	減碼
28	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
39	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建倉
40	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
42	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	清倉
43	HRSEUR	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
45	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	清倉
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	—	NEW	新建倉
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital One, National Association 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital One, National Association 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 314 個已申報部位之中。

Capital One, National Association 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital One, National Association 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4168.1萬 (5.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4123.1萬 (5.5%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2877.8萬 (3.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2657.4萬 (3.5%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2201.1萬 (2.9%)

Capital One, National Association 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital One, National Association 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

Capital One, National Association 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital One, National Association 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.2% • Health Care: 19.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Financials: 12.3% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 7.9%

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持倉穩定性13.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Pure Financial Advisors, LLC

CIK 0001571556

申報總市值

US$69.7億

572 stks

2026-03-31

集中度14.8

持倉穩定性100.0

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Capital One, National Association：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000047288

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 314

Capital One, National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 314 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 167.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 43.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+4671.9%　US$4039.2萬
減碼 IVV
-89.9%　-US$8246.1萬
加碼 SPY
+177.7%　US$2903.2萬
減碼 VGIT
-89.3%　-US$4698.4萬
加碼 BND
+179.9%　US$1760.7萬
減碼 AAPL
-92.6%　-US$3835.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.51%	+4.59%	+177.73%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.45%	+5.39%	+4671.90%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.81%	+3.81%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.52%	+2.87%	+179.86%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+2.91%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.61%	+2.61%	NEW
7	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.84%	+1.65%	+392.01%
13	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	-5.34%	-89.92%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.37%	+1.37%	NEW
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
20	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.22%	+1.22%	NEW
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.04%	—	—
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.00%	—	—
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	—
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.85%	—	—
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.86%	-83.36%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	—
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	-3.07%	-89.35%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-0.55%	-68.95%
34	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.71%	—	—
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-2.49%	-92.58%
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.66%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	—	—
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.61%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.61%	-2.18%	-88.48%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.01%
42	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.57%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.50%	—	—
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	—
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.48%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-2.03%	-90.88%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	314	US$7.6億	100	1SPY 2IEFA 3GSIE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.GSIE 4.BND 5.BNDX 6.IEMG 7.PTLC 8.MTUM 9.VTIP 10.FNDC
2018-06-30	796	US$13.7億	20	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.VCSH 5.AMZN 6.IJH 7.EFA 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2018-03-31	845	US$14.3億	20	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.VCSH 5.EFA 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.MSFT 10.VGSH
2017-12-31	784	US$14.8億	24	1IVV 2VGIT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.AAPL 4.EFA 5.BND 6.VGSH 7.IJH 8.VCSH 9.AMZN 10.IGIB
2017-09-30	760	US$14.3億	20	1IVV 2VGIT 3VGSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.VGSH 4.IGIB 5.AAPL 6.EFA 7.XOM 8.IJH 9.AMZN 10.MDY
2017-06-30	764	US$13.7億	13	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.VGSH 5.AAPL 6.EFA 7.IJH 8.XOM 9.AMZN 10.MDY
2017-03-31	750	US$13.4億	28	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.AAPL 5.VGSH 6.EFA 7.XOM 8.AMZN 9.MDY 10.JPM
2016-12-31	745	US$13.4億	31	1IVV 2BND 3VGIT 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BND 3.VGIT 4.EFA 5.AAPL 6.IGIB 7.VGSH 8.MUB 9.XOM 10.MDY
2016-09-30	729	US$12.5億	18	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.VGSH 5.AAPL 6.XOM 7.EFA 8.AMZN 9.MDY 10.META
2016-06-30	744	US$12.2億	29	1IVV 2VGIT 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IGIB 4.XOM 5.VGSH 6.AAPL 7.MDY 8.EFA 9.AMZN 10.META
2016-03-31	885	US$11.0億	30	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.EFA 5.MDY 6.META 7.AMZN 8.JNJ 9.SPY 10.HD
2015-12-31	918	US$11.6億	29	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.EFA 5.XOM 6.55262A 7.MDY 8.SPY 9.META 10.AMZN
2015-09-30	901	US$10.4億	21	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.MDY 5.XOM 6.SPY 7.UBS 8.META 9.JNJ 10.WFC
2015-06-30	939	US$11.2億	20	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.MDY 5.XOM 6.UBS 7.SPY 8.DIS 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	957	US$11.1億	30	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.UBS 6.MDY 7.SPY 8.JNJ 9.PFE 10.WFC
2014-12-31	812	US$10.4億	25	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.MDY 5.UBS 6.EFA 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	776	US$10.2億	21	1AAPL 2XOM 3UBS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.UBS 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.VNQ
2014-06-30	788	US$10.7億	24	1AAPL 2XOM 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.VNQ 4.UBS 5.CVX 6.MDY 7.EFA 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2014-03-31	805	US$10.4億	22	1XOM 2AAPL 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.VNQ 4.SPY 5.CVX 6.UBS 7.MDY 8.EFA 9.JPM 10.JNJ
2013-12-31	838	US$10.3億	26	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.VNQ 5.MDY 6.SPY 7.UBS 8.JPM 9.IWN 10.EFA
2013-09-30	816	US$9.7億	26	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MDY 5.JPM 6.SPY 7.VNQ 8.IWN 9.EFA 10.UBS
2013-06-30	755	US$9.3億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.JPM 5.IBM 6.IWN 7.EFA 8.VNQ 9.SPY 10.MDY

本季持股變動

Capital One, National Association 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+5.4%	+4671.90%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.6%	+177.73%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.9%	+179.86%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.7%	+392.01%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-68.95%	減碼
6	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-87.86%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-90.07%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-94.59%	減碼
9	SYY	Sysco CORP	-0.7%	-98.15%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-92.07%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-83.36%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	-0.9%	-96.54%	減碼
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-93.40%	減碼
14	HD	Home Depot INC	-1%	-86.92%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-93.98%	減碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.1%	-91.53%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	-83.15%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-89.72%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.3%	-98.10%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-94.94%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.6%	-88.96%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-96.71%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-90.88%	減碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.2%	-88.48%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-2.5%	-92.58%	減碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.1%	-89.35%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.3%	-89.92%	減碼
28	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
39	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建倉
40	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
42	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	清倉
43	HRSEUR	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
45	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	清倉
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	—	NEW	新建倉
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看