Rise Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001831316

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Rise Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.89
持倉穩定性: 24.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.5

Rise Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JSI
加碼 FBND
+73.8%　US$1104.4萬
減碼 VTV
-7.5%　US$74.0萬
加碼 JSMD
+34.1%　US$1064.1萬
加碼 VCRB
+52.5%　US$1226.1萬
減碼 VUG
+482.4%　US$629.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.79%	-1.51%	+482.42%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	11.19%	-0.27%	+3.85%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.99%	+1.80%	+52.53%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.68%	-1.93%	-7.54%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.35%	+2.04%	+73.80%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	7.33%	+1.90%	+34.13%
7	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	5.55%	-0.94%	+0.99%
8	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	5.32%	-1.10%	+4.61%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.83%	-0.74%	+4.95%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.76%	-8.99%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	+0.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+1.47%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	-0.24%	-1.98%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.18%	+3.43%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.93%	-0.17%	+5.74%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.01%	+2.97%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.06%	+2.92%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.43%	-0.96%
20	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	-0.23%	-8.21%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.07%	+19.92%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.02%	+3.23%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.25%
24	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+55.53%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.05%	-0.86%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+3.19%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	+1.10%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.83%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+0.31%
32	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	0.31%	-0.01%	+0.01%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.15%	+0.31%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	+1.28%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	-1.49%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	-9.92%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.34%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	—	-8.71%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.61%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.33%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	—	-6.44%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	—	+2.90%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	+0.10%	+8.73%
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-6.75%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	—	+5.16%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.16%	-0.01%	+3.90%
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	+0.01%	+0.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+2.70%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.1
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.6億	25	1VUG 2RDVY 3VCRB 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.RDVY 3.VCRB 4.VTV 5.FBND 6.JSMD 7.BUFZ 8.LQTI 9.VNLA 10.JSI
2026-03-31	94	US$2.8億	9	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.XLE
2025-12-31	98	US$2.8億	54	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.NVDA
2025-09-30	1527	US$2.8億	52	1VUG 2VTV 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCRB 4.JMBS 5.FBND 6.JSMD 7.VNLA 8.BUFZ 9.XLF 10.XLI
2025-06-30	1539	US$2.5億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.BUFZ 8.XLF 9.XLI 10.MSFT
2025-03-31	1501	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.XLF 8.XLI 9.BUFZ 10.XLE
2024-12-31	1119	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-09-30	1233	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-06-30	1240	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.NVDA
2024-03-31	1265	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-12-31	618	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-09-30	672	US$1.3億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-06-30	677	US$1.3億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-03-31	810	US$1.3億	0	1DFCF 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.VUG 3.VTV 4.VNLA 5.FLOT 6.DFAT 7.XLF 8.AAPL 9.XLI 10.XSOE
2022-12-31	768	US$1.2億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.FLOT 5.VNLA 6.DFAT 7.XLI 8.XLF 9.AAPL 10.HD
2022-09-30	752	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.FLOT 5.VNLA 6.JAAA 7.DFAT 8.AAPL 9.XLF 10.XLI
2022-06-30	741	US$9915.5萬	0	1DFCF 2FLOT 3VNLA 主要持股2022-06-30 1.DFCF 2.FLOT 3.VNLA 4.JAAA 5.DFAT 6.VTV 7.AAPL 8.XLF 9.XLI 10.XSOE
2022-03-31	673	US$1.1億	0	1DFCF 2FLOT 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.DFCF 2.FLOT 3.JAAA 4.VNLA 5.DFAT 6.AAPL 7.VTV 8.XLF 9.XLI 10.VUG
2021-12-31	650	US$1.0億	0	1DFCF 2VNLA 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DFCF 2.VNLA 3.XSOE 4.FLOT 5.JAAA 6.AAPL 7.VTV 8.HD 9.VUG 10.TGT

本季持股變動

Rise Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).

Rise Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	+2.7%	NEW	新建倉
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2%	+73.80%	加碼
3	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+1.9%	+34.13%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.8%	+52.53%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-0.96%	減碼
6	✓		+0.4%	NEW	新建倉
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.31%	加碼
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+55.53%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+8.73%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+19.92%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
17	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.86%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.31%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.74%	加碼
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.10%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.50%	加碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.24%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	—	+2.65%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+5.16%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.97%	加碼
28	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	+0.01%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.33%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.61%	加碼
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+3.90%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.23%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.19%	加碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	0%	+1.10%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+5.74%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.43%	加碼
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	-0.2%	-8.21%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.98%	減碼
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	+3.85%	加碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清倉
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.7%	+4.95%	加碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-8.99%	減碼
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.9%	+0.99%	加碼
48	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-1.1%	+4.61%	加碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+482.42%	加碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.9%	-7.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rise Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rise Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Rise Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5254.2萬 (14.8%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3976.8萬 (11.2%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3551.1萬 (10.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3084.9萬 (8.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2610.2萬 (7.3%)

Rise Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rise Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)

Rise Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rise Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 9.6% • Financials: 9.4% • Industrials: 9.3% • Health Care: 8.1%

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持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Rise Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001831316

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Rise Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.89
持倉穩定性: 24.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JSI
加碼 FBND
+73.8%　US$1104.4萬
減碼 VTV
-7.5%　US$74.0萬
加碼 JSMD
+34.1%　US$1064.1萬
加碼 VCRB
+52.5%　US$1226.1萬
減碼 VUG
+482.4%　US$629.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.79%	-1.51%	+482.42%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	11.19%	-0.27%	+3.85%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.99%	+1.80%	+52.53%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.68%	-1.93%	-7.54%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.35%	+2.04%	+73.80%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	7.33%	+1.90%	+34.13%
7	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	5.55%	-0.94%	+0.99%
8	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	5.32%	-1.10%	+4.61%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.83%	-0.74%	+4.95%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.76%	-8.99%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	+0.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+1.47%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	-0.24%	-1.98%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.18%	+3.43%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.93%	-0.17%	+5.74%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.01%	+2.97%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.06%	+2.92%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.43%	-0.96%
20	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	-0.23%	-8.21%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.07%	+19.92%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.02%	+3.23%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.25%
24	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+55.53%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.05%	-0.86%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+3.19%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	+1.10%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.83%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+0.31%
32	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	0.31%	-0.01%	+0.01%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.15%	+0.31%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	+1.28%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	-1.49%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	-9.92%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.34%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	—	-8.71%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.61%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.33%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	—	-6.44%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	—	+2.90%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	+0.10%	+8.73%
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-6.75%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	—	+5.16%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.16%	-0.01%	+3.90%
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	+0.01%	+0.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+2.70%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.1
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.6億	25	1VUG 2RDVY 3VCRB 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.RDVY 3.VCRB 4.VTV 5.FBND 6.JSMD 7.BUFZ 8.LQTI 9.VNLA 10.JSI
2026-03-31	94	US$2.8億	9	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.XLE
2025-12-31	98	US$2.8億	54	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.NVDA
2025-09-30	1527	US$2.8億	52	1VUG 2VTV 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCRB 4.JMBS 5.FBND 6.JSMD 7.VNLA 8.BUFZ 9.XLF 10.XLI
2025-06-30	1539	US$2.5億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.BUFZ 8.XLF 9.XLI 10.MSFT
2025-03-31	1501	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.XLF 8.XLI 9.BUFZ 10.XLE
2024-12-31	1119	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-09-30	1233	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-06-30	1240	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.NVDA
2024-03-31	1265	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-12-31	618	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-09-30	672	US$1.3億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-06-30	677	US$1.3億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-03-31	810	US$1.3億	0	1DFCF 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.VUG 3.VTV 4.VNLA 5.FLOT 6.DFAT 7.XLF 8.AAPL 9.XLI 10.XSOE
2022-12-31	768	US$1.2億	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.FLOT 5.VNLA 6.DFAT 7.XLI 8.XLF 9.AAPL 10.HD
2022-09-30	752	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.FLOT 5.VNLA 6.JAAA 7.DFAT 8.AAPL 9.XLF 10.XLI
2022-06-30	741	US$9915.5萬	0	1DFCF 2FLOT 3VNLA 主要持股2022-06-30 1.DFCF 2.FLOT 3.VNLA 4.JAAA 5.DFAT 6.VTV 7.AAPL 8.XLF 9.XLI 10.XSOE
2022-03-31	673	US$1.1億	0	1DFCF 2FLOT 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.DFCF 2.FLOT 3.JAAA 4.VNLA 5.DFAT 6.AAPL 7.VTV 8.XLF 9.XLI 10.VUG
2021-12-31	650	US$1.0億	0	1DFCF 2VNLA 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DFCF 2.VNLA 3.XSOE 4.FLOT 5.JAAA 6.AAPL 7.VTV 8.HD 9.VUG 10.TGT

本季持股變動

Rise Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	+2.7%	NEW	新建倉
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2%	+73.80%	加碼
3	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+1.9%	+34.13%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.8%	+52.53%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-0.96%	減碼
6	✓		+0.4%	NEW	新建倉
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.31%	加碼
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+55.53%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+8.73%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+19.92%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
17	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.86%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.31%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.74%	加碼
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.10%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.50%	加碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.24%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	—	+2.65%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+5.16%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.97%	加碼
28	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	+0.01%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.33%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.61%	加碼
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+3.90%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.23%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.19%	加碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	0%	+1.10%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+5.74%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.43%	加碼
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	-0.2%	-8.21%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.98%	減碼
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	+3.85%	加碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清倉
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.7%	+4.95%	加碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-8.99%	減碼
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.9%	+0.99%	加碼
48	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-1.1%	+4.61%	加碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+482.42%	加碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.9%	-7.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看