Retirement Solution LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001914606

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Retirement Solution LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.79

Retirement Solution LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.310——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-69.3%　-US$605.5萬
加碼 DFSU
+0.8%　-US$1096.0萬
加碼 DFAC
+10.3%　US$204.0萬
加碼 DFSV
+0.7%　US$156.4萬
加碼 DUHP
+1.0%　-US$116.9萬
減碼 DFUS
-7.2%　-US$389.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	53.13%	+0.95%	+0.78%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.40%	+0.46%	+1.00%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	-0.40%	-7.21%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+0.86%	+10.31%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.45%	+0.69%	+0.70%
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-1.52%
7	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	-1.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.23%	+10.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.19%	-14.25%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+6.34%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.66%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-1.31%	-69.32%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.10%	+27.22%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.07%	-1.66%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.03%	-11.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.08%	-18.23%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.09%	-27.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+29.60%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.50%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.08%	+89.36%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+28.29%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.14%	-0.26%	-69.81%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.43%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.12%	+0.12%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	-3.07%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.11%	—	-0.60%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+0.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	+38.67%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	+0.09%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	+0.09%	NEW
33	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.64%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.08%	+0.04%	—
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.08%	+0.03%	+2.18%
36	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.08%	—	-2.65%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+41.09%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+13.65%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+0.14%
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.06%	—	-3.60%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.06%	-0.01%	-14.77%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	-6.39%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	+0.18%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.23%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-23.98%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	+0.05%	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +19.4%
偏態: 0
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$4.2億	11	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2025-12-31	60	US$4.5億	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	48	US$4.2億	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-06-30	44	US$3.9億	12	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-03-31	39	US$3.5億	0	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2024-12-31	49	US$3.8億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.DFEV 10.DEHP
2024-09-30	57	US$4.1億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.MSFT 6.DFSI 7.DFAC 8.AAPL 9.DFSE 10.DFEV
2024-06-30	39	US$3.7億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFSE 9.DEHP 10.DFEV
2024-03-31	38	US$3.7億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFAR 9.QQQ 10.DFAU
2023-12-31	43	US$3.4億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2023-09-30	41	US$3.0億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.DFAU 9.MSFT 10.QQQ
2023-06-30	44	US$3.1億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2023-03-31	41	US$2.8億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2022-12-31	29	US$1.8億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.BSGT 6.46138J 7.HRL 8.LOW 9.AAPL 10.GNMA
2022-09-30	32	US$1.9億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-06-30	34	US$1.8億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-03-31	43	US$2.3億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-12-31	45	US$2.3億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-09-30	47	US$2.2億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSGT 7.BSJL 8.GNMA 9.BSCL 10.46138J
2021-06-30	44	US$2.1億	—	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSJL 7.GNMA 8.BSCL 9.BSGT 10.46138J
2021-03-31	38	US$1.7億	—	1DFAU 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.GNMA 9.BSCMUSD 10.46138J
2020-12-31	38	US$1.5億	—	1DFAU 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.BSCMUSD 9.GNMA 10.46138J

本季持股變動

Retirement Solution LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Hormel Foods CORP (HRL).

Retirement Solution LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+1%	+0.78%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+10.31%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+0.70%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	+1.00%	加碼
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	-1.13%	減碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	-1.52%	減碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.22%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+6.34%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+89.36%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.66%	減碼
11	VIAV	Viavi Solutions INC	0%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+28.29%	加碼
13	GLW	Corning INC	0%	+2.18%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	-11.02%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	0%	+41.09%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+38.67%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	0%	-14.77%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-23.98%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.43%	加碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-6.50%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.23%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.82%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.25%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.48%	加碼
25	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-69.81%	減碼
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-7.21%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.3%	-69.32%	減碼
28	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
29	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
32	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清倉
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	CPSH	Cps Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Solution LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Solution LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Retirement Solution LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Solution LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$2.2億 (53.1%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4821.5萬 (11.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3059.6萬 (7.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2669.8萬 (6.3%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2304.0萬 (5.5%)

Retirement Solution LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Solution LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Hormel Foods CORP (HRL)

Retirement Solution LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Solution LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 8.1% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 2.3% • Energy: 1.7%

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申報總市值

US$4.2億

202 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Shakespeare Wealth Management, LLC

CIK 0001658509

申報總市值

US$4.2億

100 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 0001833780

申報總市值

US$6.6億

204 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度51.5

持倉穩定性22.1

產業集中度74.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Safeguard Investment Advisory Group, LLC

CIK 0001846711

申報總市值

US$3.6億

143 stks

2026-03-31

集中度36.4

持倉穩定性14.2

產業集中度65.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Oceanside Advisors LLC

CIK 0002012184

申報總市值

US$1.8億

53 stks

2026-03-31

集中度25.5

持倉穩定性6.4

產業集中度85.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US High Profi Et

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Retirement Solution LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001914606

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Retirement Solution LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-69.3%　-US$605.5萬
加碼 DFSU
+0.8%　-US$1096.0萬
加碼 DFAC
+10.3%　US$204.0萬
加碼 DFSV
+0.7%　US$156.4萬
加碼 DUHP
+1.0%　-US$116.9萬
減碼 DFUS
-7.2%　-US$389.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	53.13%	+0.95%	+0.78%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.40%	+0.46%	+1.00%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	-0.40%	-7.21%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+0.86%	+10.31%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.45%	+0.69%	+0.70%
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-1.52%
7	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	-1.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.23%	+10.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.19%	-14.25%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+6.34%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.66%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-1.31%	-69.32%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.10%	+27.22%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.07%	-1.66%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.03%	-11.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.08%	-18.23%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.09%	-27.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+29.60%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.50%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.08%	+89.36%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+28.29%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.14%	-0.26%	-69.81%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.43%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.12%	+0.12%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	-3.07%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.11%	—	-0.60%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+0.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	+38.67%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	+0.09%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	+0.09%	NEW
33	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.64%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.08%	+0.04%	—
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.08%	+0.03%	+2.18%
36	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.08%	—	-2.65%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+41.09%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+13.65%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+0.14%
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.06%	—	-3.60%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.06%	-0.01%	-14.77%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	-6.39%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	+0.18%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.23%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-23.98%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	+0.05%	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +19.4%
偏態: 0
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$4.2億	11	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2025-12-31	60	US$4.5億	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	48	US$4.2億	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-06-30	44	US$3.9億	12	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-03-31	39	US$3.5億	0	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2024-12-31	49	US$3.8億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.DFEV 10.DEHP
2024-09-30	57	US$4.1億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.MSFT 6.DFSI 7.DFAC 8.AAPL 9.DFSE 10.DFEV
2024-06-30	39	US$3.7億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFSE 9.DEHP 10.DFEV
2024-03-31	38	US$3.7億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFAR 9.QQQ 10.DFAU
2023-12-31	43	US$3.4億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2023-09-30	41	US$3.0億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.DFAU 9.MSFT 10.QQQ
2023-06-30	44	US$3.1億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2023-03-31	41	US$2.8億	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2022-12-31	29	US$1.8億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.BSGT 6.46138J 7.HRL 8.LOW 9.AAPL 10.GNMA
2022-09-30	32	US$1.9億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-06-30	34	US$1.8億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-03-31	43	US$2.3億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-12-31	45	US$2.3億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-09-30	47	US$2.2億	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSGT 7.BSJL 8.GNMA 9.BSCL 10.46138J
2021-06-30	44	US$2.1億	—	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSJL 7.GNMA 8.BSCL 9.BSGT 10.46138J
2021-03-31	38	US$1.7億	—	1DFAU 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.GNMA 9.BSCMUSD 10.46138J
2020-12-31	38	US$1.5億	—	1DFAU 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.BSCMUSD 9.GNMA 10.46138J

本季持股變動

Retirement Solution LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+1%	+0.78%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+10.31%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+0.70%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	+1.00%	加碼
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	-1.13%	減碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	-1.52%	減碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.22%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+6.34%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+89.36%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.66%	減碼
11	VIAV	Viavi Solutions INC	0%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+28.29%	加碼
13	GLW	Corning INC	0%	+2.18%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	-11.02%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	0%	+41.09%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+38.67%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	0%	-14.77%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-23.98%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.43%	加碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-6.50%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.23%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.82%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.25%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.48%	加碼
25	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-69.81%	減碼
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-7.21%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.3%	-69.32%	減碼
28	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
29	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
32	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清倉
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	CPSH	Cps Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看