M&r Capital Management INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001057395

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 581 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.2
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.07

M&r Capital Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 581 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	股票-工業	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +43%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.4
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	581	US$4.5億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	US$4.2億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	US$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	US$4.0億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	US$3.7億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	US$3.8億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	US$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	US$3.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	US$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	US$4.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	US$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	US$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	US$4.4億	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	US$4.0億	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	US$4.4億	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	US$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	US$3.7億	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	US$3.4億	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	US$4.5億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	US$4.3億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	US$4.4億	10	1CHD 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	US$4.4億	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
2018-12-31	529	US$3.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.CHD 5.V 6.GOOGL 7.LOW 8.FDX 9.CMCSA 10.CVS
2018-09-30	563	US$4.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	US$4.4億	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	US$4.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	US$4.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	US$4.1億	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
2017-06-30	574	US$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CMCSA 7.HEZU 8.BNY 9.CFG 10.GOOGL
2017-03-31	569	US$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3HEZU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HEZU 4.CHD 5.FDX 6.CFG 7.V 8.CMCSA 9.BNY 10.XXI
2016-12-31	590	US$3.7億	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
2016-09-30	577	US$3.5億	11	1BRK-B 2CHD 3FDX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.CHD 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.GOOGL 7.BNY 8.TWXCHF 9.JNJ 10.AIG
2016-06-30	547	US$3.4億	61	1CHD 2BRK-B 3FDX 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.BRK-B 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.BNY 7.JNJ 8.XOM 9.CVS 10.GOOGL
2016-03-31	196	US$3.3億	15	10202079k3FDX 主要持股2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	US$3.5億	24	102AXP302079k 主要持股2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	US$3.6億	28	102VALE3g0177j 主要持股2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	US$4.2億	17	1VALE203g0177j 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	US$4.2億	12	102VALE3g0083b 主要持股2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	US$4.2億	12	102CMCSA 3AXP 主要持股2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	US$4.2億	12	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	US$4.3億	21	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	US$4.1億	19	10238259P325490a 主要持股2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	US$3.8億	13	102GOOG 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	US$3.6億	15	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	US$3.5億	0	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

本季持股變動

M&r Capital Management INC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

M&r Capital Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

M&r Capital Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 581 個已申報部位之中。

M&r Capital Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，M&r Capital Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3777.2萬 (8.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$3316.7萬 (7.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2881.8萬 (6.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2103.5萬 (4.6%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$1902.0萬 (4.2%)

M&r Capital Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 M&r Capital Management INC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

M&r Capital Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，M&r Capital Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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持倉穩定性47.5

產業集中度46.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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M&r Capital Management INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001057395

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 581 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.2
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	股票-工業	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +43%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.4
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	581	US$4.5億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	US$4.2億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	US$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	US$4.0億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	US$3.7億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	US$3.8億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	US$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	US$3.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	US$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	US$4.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	US$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	US$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	US$4.4億	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	US$4.0億	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	US$4.4億	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	US$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	US$3.7億	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	US$3.4億	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	US$4.5億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	US$4.3億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	US$4.4億	10	1CHD 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	US$4.4億	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
2018-12-31	529	US$3.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.CHD 5.V 6.GOOGL 7.LOW 8.FDX 9.CMCSA 10.CVS
2018-09-30	563	US$4.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	US$4.4億	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	US$4.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	US$4.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	US$4.1億	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
2017-06-30	574	US$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CMCSA 7.HEZU 8.BNY 9.CFG 10.GOOGL
2017-03-31	569	US$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3HEZU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HEZU 4.CHD 5.FDX 6.CFG 7.V 8.CMCSA 9.BNY 10.XXI
2016-12-31	590	US$3.7億	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
2016-09-30	577	US$3.5億	11	1BRK-B 2CHD 3FDX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.CHD 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.GOOGL 7.BNY 8.TWXCHF 9.JNJ 10.AIG
2016-06-30	547	US$3.4億	61	1CHD 2BRK-B 3FDX 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.BRK-B 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.BNY 7.JNJ 8.XOM 9.CVS 10.GOOGL
2016-03-31	196	US$3.3億	15	10202079k3FDX 主要持股2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	US$3.5億	24	102AXP302079k 主要持股2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	US$3.6億	28	102VALE3g0177j 主要持股2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	US$4.2億	17	1VALE203g0177j 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	US$4.2億	12	102VALE3g0083b 主要持股2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	US$4.2億	12	102CMCSA 3AXP 主要持股2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	US$4.2億	12	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	US$4.3億	21	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	US$4.1億	19	10238259P325490a 主要持股2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	US$3.8億	13	102GOOG 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	US$3.6億	15	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	US$3.5億	0	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

本季持股變動

M&r Capital Management INC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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