MC
M&r Capital Management Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
M&r Capital Management IncCIK: 0001057395
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 581
M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 581 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.2
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 46.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.07
M&r Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 581 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.32% | — | -3.48% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.31% | — | +886.36% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.35% | — | -0.95% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.64% | — | -0.73% | |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 4.19% | — | -0.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.24% | — | -0.82% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.22% | — | -1.08% | |
| 8 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 3.06% | — | +38929.00% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.04% | — | -2.58% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | — | +2.57% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.62% | — | +0.12% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.12% | — | -1.18% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.00% | — | -1.25% | |
| 14 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.91% | — | -0.78% | |
| 15 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.87% | — | -0.93% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.80% | — | -0.29% | |
| 17 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.64% | — | -1.07% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.58% | — | -1.80% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.55% | — | +2.05% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | +0.47% | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.43% | — | +44.83% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.29% | — | +0.17% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.15% | — | -0.93% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.12% | — | -3.27% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.06% | — | -1.08% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.98% | — | +497.84% | |
| 27 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.90% | — | +1.52% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | — | +3.19% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -0.06% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -1.24% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -1.53% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +1.95% | |
| 33 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +1.19% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.75% | — | -44.29% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | -0.10% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +7.51% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | +0.82% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | -0.10% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | -2.22% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +3.07% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.47% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | — | +2.67% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -10.17% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.99% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 48 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -1.47% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +2.50% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.63% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+21.4%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化績效
- +19.3%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.83
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +1.88
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +39.9%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.56
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 581 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 547 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 549 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 635 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 619 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 619 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 606 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 606 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 457 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 449 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 443 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 426 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 426 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 434 | US$4.4億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 419 | US$4.0億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 447 | US$4.4億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 472 | US$4.0億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 481 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 493 | US$3.4億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 501 | US$4.5億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 510 | US$4.3億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 520 | US$4.4億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 520 | US$4.4億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 529 | US$3.8億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 563 | US$4.6億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 547 | US$4.4億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 552 | US$4.3億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 561 | US$4.3億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 573 | US$4.1億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 574 | US$4.0億 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 569 | US$4.0億 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 590 | US$3.7億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 577 | US$3.5億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 547 | US$3.4億 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 196 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$3.5億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 203 | US$3.6億 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 227 | US$4.2億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 225 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 225 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 225 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 224 | US$4.3億 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 226 | US$4.1億 | 19 | 10238259P325490a | |
| 2013 Q4 | 221 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 212 | US$3.6億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 204 | US$3.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
M&r Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
M&r Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 581 個已申報部位之中。
M&r Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，M&r Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3777.2萬 (8.3%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$3316.7萬 (7.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2881.8萬 (6.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2103.5萬 (4.6%)
5. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$1902.0萬 (4.2%)
M&r Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 M&r Capital Management Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
M&r Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，M&r Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.8%
• Financials: 15.6%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 9.9%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 8.4%
投資風格解析
M&r Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.3%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VST（+US$1386.6萬，現達 US$1387.9萬），同時減碼 JPST（-US$395.5萬，仍持有 US$338.2萬）。
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