Mokosak Advisory Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001713112

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

Mokosak Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.27
持倉穩定性: 4.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.74
多樣化: 68
倉位均衡度: 81.88

Mokosak Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+1.1%　-US$373.4萬
減碼 VGT
-3.5%　-US$341.4萬
加碼 VBR
+0.3%　US$200.8萬
加碼 SCHZ
+7.3%　US$176.8萬
加碼 CORP
+8.0%　US$159.8萬
加碼 SCHV
-1.3%　US$149.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	22.97%	+0.32%	-1.31%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	17.65%	+0.46%	+0.33%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.80%	+0.21%	-0.26%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	8.71%	+0.01%	-1.72%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.68%	-0.96%	+1.08%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.21%	-0.88%	-3.47%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.18%	+0.42%	+7.25%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.25%	+0.39%	+8.00%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.10%	+0.93%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.42%	+0.09%	+0.25%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	+1.88%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.71%
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.01%	-0.09%	-0.78%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.02%	+3.39%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.02%	+3.40%
16	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.09%	+0.05%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	+1.37%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	0.17%	+0.03%	+0.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.21%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	-2.89%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-4.24%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.28%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	+0.49%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.26%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.07%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.57%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	—
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.35%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.06%	—	-8.60%
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.05%	-0.01%	+0.83%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.05%	—	+0.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$4.0億	5	1SCHV 2VBR 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-12-31	38	US$4.0億	5	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-09-30	38	US$3.8億	16	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-06-30	35	US$3.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-03-31	34	US$3.2億	100	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-12-31	33	US$3.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-09-30	31	US$3.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-06-30	29	US$3.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.VGT 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-03-31	31	US$3.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-12-31	27	US$2.8億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-09-30	26	US$2.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-06-30	25	US$2.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.VGT 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-03-31	23	US$2.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-12-31	24	US$2.2億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-09-30	24	US$2.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.CORP 8.SCHZ 9.VTV 10.VIOV
2022-06-30	21	US$2.1億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VTV 10.VIOV
2022-03-31	25	US$2.5億	0	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-12-31	26	US$2.6億	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHA 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2021-09-30	25	US$2.4億	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-06-30	22	US$2.4億	97	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-03-31	21	US$2.2億	9	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-12-31	23	US$2.1億	18	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2020-09-30	22	US$1.7億	7	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.VGT 8.SCHA 9.VIOV 10.VTV
2020-06-30	21	US$1.6億	20	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHA 7.SCHM 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-03-31	18	US$1.3億	57	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2019-12-31	24	US$1.7億	10	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-09-30	25	US$1.5億	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.CORP 5.SCHM 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-06-30	22	US$1.5億	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-03-31	21	US$1.4億	29	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-12-31	22	US$1.3億	54	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-09-30	13	US$1.4億	6	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.CORP 8.SCHF 9.SCHC 10.SCHG
2018-06-30	10	US$1.4億	5	1VBR 2SCHX 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.CORP 7.SCHM 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2018-03-31	10	US$1.3億	1	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2017-12-31	10	US$1.3億	0	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.CORP 5.SCHZ 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD

本季持股變動

Mokosak Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG).

Mokosak Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+0.33%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+7.25%	加碼
3	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.4%	+8.00%	加碼
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	-1.31%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
7	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+0.25%	加碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.05%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.88%	加碼
10	DE	Deere & Co	0%	+0.17%	加碼
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.39%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.71%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.72%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.35%	加碼
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-4.24%	減碼
18	PFG	Principal Financial Group	—	-2.89%	減碼
19	AMGN	Amgen INC	—	-8.60%	減碼
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.31%	加碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不變
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.57%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.28%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	0%	+0.83%	加碼
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.26%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.49%	加碼
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.78%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-3.47%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.08%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清倉
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mokosak Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mokosak Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 34 個已申報部位之中。

Mokosak Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$9176.2萬 (23.0%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$7050.9萬 (17.6%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$3516.1萬 (8.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3481.1萬 (8.7%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3469.1萬 (8.7%)

Mokosak Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG)

Mokosak Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mokosak Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.1% • Industrials: 10.7% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 8.6% • Financials: 5.5% • Energy: 4.3%

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集中度29.5

持倉穩定性0.0

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Mokosak Advisory Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001713112

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

Mokosak Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.27
持倉穩定性: 4.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.74
多樣化: 68
倉位均衡度: 81.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+1.1%　-US$373.4萬
減碼 VGT
-3.5%　-US$341.4萬
加碼 VBR
+0.3%　US$200.8萬
加碼 SCHZ
+7.3%　US$176.8萬
加碼 CORP
+8.0%　US$159.8萬
加碼 SCHV
-1.3%　US$149.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	22.97%	+0.32%	-1.31%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	17.65%	+0.46%	+0.33%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.80%	+0.21%	-0.26%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	8.71%	+0.01%	-1.72%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.68%	-0.96%	+1.08%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.21%	-0.88%	-3.47%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.18%	+0.42%	+7.25%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.25%	+0.39%	+8.00%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.10%	+0.93%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.42%	+0.09%	+0.25%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	+1.88%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.71%
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.01%	-0.09%	-0.78%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.02%	+3.39%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.02%	+3.40%
16	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.09%	+0.05%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	+1.37%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	0.17%	+0.03%	+0.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.21%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	-2.89%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-4.24%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.28%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	+0.49%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.26%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.07%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.57%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	—
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.35%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.06%	—	-8.60%
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.05%	-0.01%	+0.83%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.05%	—	+0.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$4.0億	5	1SCHV 2VBR 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-12-31	38	US$4.0億	5	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-09-30	38	US$3.8億	16	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-06-30	35	US$3.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-03-31	34	US$3.2億	100	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-12-31	33	US$3.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-09-30	31	US$3.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-06-30	29	US$3.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.VGT 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-03-31	31	US$3.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-12-31	27	US$2.8億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-09-30	26	US$2.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-06-30	25	US$2.5億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.VGT 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-03-31	23	US$2.3億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-12-31	24	US$2.2億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-09-30	24	US$2.0億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.CORP 8.SCHZ 9.VTV 10.VIOV
2022-06-30	21	US$2.1億	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VTV 10.VIOV
2022-03-31	25	US$2.5億	0	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-12-31	26	US$2.6億	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHA 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2021-09-30	25	US$2.4億	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-06-30	22	US$2.4億	97	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-03-31	21	US$2.2億	9	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-12-31	23	US$2.1億	18	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2020-09-30	22	US$1.7億	7	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.VGT 8.SCHA 9.VIOV 10.VTV
2020-06-30	21	US$1.6億	20	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHA 7.SCHM 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-03-31	18	US$1.3億	57	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2019-12-31	24	US$1.7億	10	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-09-30	25	US$1.5億	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.CORP 5.SCHM 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-06-30	22	US$1.5億	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-03-31	21	US$1.4億	29	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-12-31	22	US$1.3億	54	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-09-30	13	US$1.4億	6	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.CORP 8.SCHF 9.SCHC 10.SCHG
2018-06-30	10	US$1.4億	5	1VBR 2SCHX 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.CORP 7.SCHM 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2018-03-31	10	US$1.3億	1	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2017-12-31	10	US$1.3億	0	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.CORP 5.SCHZ 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD

本季持股變動

Mokosak Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+0.33%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+7.25%	加碼
3	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.4%	+8.00%	加碼
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	-1.31%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
7	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+0.25%	加碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.05%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.88%	加碼
10	DE	Deere & Co	0%	+0.17%	加碼
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.39%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.71%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.72%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.35%	加碼
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-4.24%	減碼
18	PFG	Principal Financial Group	—	-2.89%	減碼
19	AMGN	Amgen INC	—	-8.60%	減碼
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.31%	加碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不變
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.57%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.28%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	0%	+0.83%	加碼
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.26%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.49%	加碼
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.78%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-3.47%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.08%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清倉
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

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