Retirement Guys Formula LLC 13F 投資組合快照

Name: Retirement Guys Formula LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001933059

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

RETIREMENT GUYS FORMULA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.48
持倉穩定性: 47.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.43

Retirement Guys Formula LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/retirement-guys-formula-llc

近期動向

減碼 SCHG
-58.6%　-US$332.3萬
加碼 JPST
+34.4%　US$310.6萬
加碼 PEP
+151.4%　US$191.9萬
加碼 MRK
+476.6%　US$186.9萬
減碼 KO
-57.0%　-US$182.7萬
減碼 UNH
-83.1%　-US$171.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.58%	+1.47%	+34.38%
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.28%	—	-3.20%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	-0.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+1.53%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	—	+5.71%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	+3.84%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.79%	—	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	—	-3.55%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.73%	—	+6.57%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.42%	-16.49%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+19.84%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.51%	+0.59%	+45.98%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.42%	—	-0.98%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.40%	+0.89%	+151.39%
16	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.37%	—	+7.27%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	—	+52.36%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.35%	+1.35%	NEW
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.35%	—	-6.63%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.31%	—	+35.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+2.41%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+12.31%
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.45%	+21.92%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	—	-1.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	-5.27%
26	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.03%	+0.48%	+66.16%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.01%	+0.86%	+476.56%
28	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.99%	-0.61%	-43.35%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	—	-8.00%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	—	-24.64%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+0.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+18.96%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	+8.37%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	+7.52%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	—	+24.41%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.90%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.90%	-1.50%	-58.60%
39	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.89%	—	-10.54%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	—	+105.33%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+14.16%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+13.63%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+27.31%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+1.27%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.83%	+0.83%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	+0.82%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.57%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.2億	48	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.AAPL 5.JEPI 6.VO 7.AVEM 8.JNJ 9.JEPQ 10.SPY
2025-12-31	150	US$2.2億	40	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.SCHG 5.AAPL 6.SPY 7.JEPI 8.VO 9.VIGI 10.AVEM
2025-09-30	169	US$2.8億	42	1SCHG 2PSFF 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.JPST 4.SCHV 5.AAAU 6.HEGD 7.QQQ 8.VWO 9.BCD 10.AAPL
2025-06-30	145	US$2.6億	0	1SCHG 2PSFF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PSFF 3.SCHV 4.HEGD 5.JPST 6.AAAU 7.SOXQ 8.VWO 9.QQQ 10.FEZ
2025-03-31	137	US$2.0億	0	1PSFF 2JPST 3HEGD 主要持股2025-03-31 1.PSFF 2.JPST 3.HEGD 4.AAAU 5.BCD 6.AAPL 7.SPY 8.JEPI 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.0億	0	1SCHG 2PSFF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.PSFF 3.JEPI 4.HEGD 5.JPST 6.AAPL 7.QQQ 8.VIGI 9.VO 10.SCHE
2024-09-30	128	US$2.2億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.AAPL 8.VIGI 9.SCHE 10.VO
2024-06-30	124	US$2.1億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.GMF 8.AAPL 9.FEZ 10.VIGI
2024-03-31	123	US$2.1億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.FEZ 8.GMF 9.AAPL 10.VIGI
2023-12-31	127	US$1.9億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.HEGD 5.JEPI 6.SCHA 7.GMF 8.FEZ 9.AAPL 10.VIGI
2023-09-30	120	US$1.4億	0	1SCHG 2PSFF 3HEGD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.HEGD 4.NAPR 5.JEPI 6.VIGI 7.AAPL 8.SCHE 9.FVD 10.VO
2023-06-30	122	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHV 3HEGD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.HEGD 4.PSFF 5.NAPR 6.SCHA 7.JEPI 8.FEZ 9.GMF 10.VIGI
2023-03-31	122	US$1.4億	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2023-03-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.SCHG 8.VO 9.FVD 10.SCHE
2022-12-31	117	US$1.2億	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2022-12-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.VO 8.FVD 9.SCHE 10.XLP
2022-09-30	172	US$9496.6萬	0	1HEGD 2PSFF 3DMAY 主要持股2022-09-30 1.HEGD 2.PSFF 3.DMAY 4.VO 5.XLP 6.FYX 7.FTCS 8.IDEV 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	175	US$9740.3萬	0	1HEGD 2DMAY 3PSFF 主要持股2022-06-30 1.HEGD 2.DMAY 3.PSFF 4.XLP 5.FYX 6.FTCS 7.VO 8.IDEV 9.JEPI 10.DFAU
2022-03-31	177	US$1.5億	0	1LMBS 2HEGD 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.HEGD 3.SCHV 4.PTBD 5.HYLS 6.XLP 7.PSFF 8.FTCS 9.VO 10.FYX
2021-12-31	162	US$1.3億	0	1LMBS 2HEGD 3XLP 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.HEGD 3.XLP 4.SCHG 5.FTCS 6.SCHV 7.LQDI 8.TIP 9.FYX 10.SCHD

本季持股變動

Retirement Guys Formula LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV).

Retirement Guys Formula LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+34.38%	加碼
2	PEP	Pepsico INC	+0.9%	+151.39%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+476.56%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.6%	+45.98%	加碼
5	DTE	Dte Energy Company	+0.6%	+303.16%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+379.86%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.5%	+66.16%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+21.92%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.49%	減碼
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-43.35%	減碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-77.20%	減碼
12	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-87.21%	減碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-83.09%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-57.05%	減碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-58.60%	減碼
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
19	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
21	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
22	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
23	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
24	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
26	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
27	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
29	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清倉
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
31	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
32	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	NATH	Nathan's Famous INC	—	NEW	新建倉
36	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
40	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
42	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	清倉
50	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Guys Formula LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Guys Formula LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Retirement Guys Formula LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1212.6萬 (5.6%) 2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$714.2萬 (3.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$515.9萬 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$462.0萬 (2.1%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$450.4萬 (2.1%)

Retirement Guys Formula LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Guys Formula LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV)

Retirement Guys Formula LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Guys Formula LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 22.4% • Consumer Staples: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.0%

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Retirement Guys Formula LLC 13F 投資組合快照

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

RETIREMENT GUYS FORMULA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 48.0%。

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集中度: 5.48
持倉穩定性: 47.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.43

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 SCHG
-58.6%　-US$332.3萬
加碼 JPST
+34.4%　US$310.6萬
加碼 PEP
+151.4%　US$191.9萬
加碼 MRK
+476.6%　US$186.9萬
減碼 KO
-57.0%　-US$182.7萬
減碼 UNH
-83.1%　-US$171.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.58%	+1.47%	+34.38%
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.28%	—	-3.20%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	-0.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+1.53%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	—	+5.71%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	+3.84%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.79%	—	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	—	-3.55%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.73%	—	+6.57%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.42%	-16.49%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+19.84%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.51%	+0.59%	+45.98%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.42%	—	-0.98%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.40%	+0.89%	+151.39%
16	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.37%	—	+7.27%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	—	+52.36%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.35%	+1.35%	NEW
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.35%	—	-6.63%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.31%	—	+35.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+2.41%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+12.31%
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.45%	+21.92%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	—	-1.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	-5.27%
26	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.03%	+0.48%	+66.16%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.01%	+0.86%	+476.56%
28	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.99%	-0.61%	-43.35%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	—	-8.00%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	—	-24.64%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+0.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+18.96%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	+8.37%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	+7.52%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	—	+24.41%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.90%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.90%	-1.50%	-58.60%
39	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.89%	—	-10.54%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	—	+105.33%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+14.16%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+13.63%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+27.31%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+1.27%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.83%	+0.83%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	+0.82%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.57%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.2億	48	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.AAPL 5.JEPI 6.VO 7.AVEM 8.JNJ 9.JEPQ 10.SPY
2025-12-31	150	US$2.2億	40	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.SCHG 5.AAPL 6.SPY 7.JEPI 8.VO 9.VIGI 10.AVEM
2025-09-30	169	US$2.8億	42	1SCHG 2PSFF 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.JPST 4.SCHV 5.AAAU 6.HEGD 7.QQQ 8.VWO 9.BCD 10.AAPL
2025-06-30	145	US$2.6億	0	1SCHG 2PSFF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PSFF 3.SCHV 4.HEGD 5.JPST 6.AAAU 7.SOXQ 8.VWO 9.QQQ 10.FEZ
2025-03-31	137	US$2.0億	0	1PSFF 2JPST 3HEGD 主要持股2025-03-31 1.PSFF 2.JPST 3.HEGD 4.AAAU 5.BCD 6.AAPL 7.SPY 8.JEPI 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.0億	0	1SCHG 2PSFF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.PSFF 3.JEPI 4.HEGD 5.JPST 6.AAPL 7.QQQ 8.VIGI 9.VO 10.SCHE
2024-09-30	128	US$2.2億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.AAPL 8.VIGI 9.SCHE 10.VO
2024-06-30	124	US$2.1億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.GMF 8.AAPL 9.FEZ 10.VIGI
2024-03-31	123	US$2.1億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.FEZ 8.GMF 9.AAPL 10.VIGI
2023-12-31	127	US$1.9億	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.HEGD 5.JEPI 6.SCHA 7.GMF 8.FEZ 9.AAPL 10.VIGI
2023-09-30	120	US$1.4億	0	1SCHG 2PSFF 3HEGD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.HEGD 4.NAPR 5.JEPI 6.VIGI 7.AAPL 8.SCHE 9.FVD 10.VO
2023-06-30	122	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHV 3HEGD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.HEGD 4.PSFF 5.NAPR 6.SCHA 7.JEPI 8.FEZ 9.GMF 10.VIGI
2023-03-31	122	US$1.4億	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2023-03-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.SCHG 8.VO 9.FVD 10.SCHE
2022-12-31	117	US$1.2億	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2022-12-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.VO 8.FVD 9.SCHE 10.XLP
2022-09-30	172	US$9496.6萬	0	1HEGD 2PSFF 3DMAY 主要持股2022-09-30 1.HEGD 2.PSFF 3.DMAY 4.VO 5.XLP 6.FYX 7.FTCS 8.IDEV 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	175	US$9740.3萬	0	1HEGD 2DMAY 3PSFF 主要持股2022-06-30 1.HEGD 2.DMAY 3.PSFF 4.XLP 5.FYX 6.FTCS 7.VO 8.IDEV 9.JEPI 10.DFAU
2022-03-31	177	US$1.5億	0	1LMBS 2HEGD 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.HEGD 3.SCHV 4.PTBD 5.HYLS 6.XLP 7.PSFF 8.FTCS 9.VO 10.FYX
2021-12-31	162	US$1.3億	0	1LMBS 2HEGD 3XLP 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.HEGD 3.XLP 4.SCHG 5.FTCS 6.SCHV 7.LQDI 8.TIP 9.FYX 10.SCHD

本季持股變動

Retirement Guys Formula LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+34.38%	加碼
2	PEP	Pepsico INC	+0.9%	+151.39%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+476.56%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.6%	+45.98%	加碼
5	DTE	Dte Energy Company	+0.6%	+303.16%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+379.86%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.5%	+66.16%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+21.92%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.49%	減碼
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-43.35%	減碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-77.20%	減碼
12	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-87.21%	減碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-83.09%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-57.05%	減碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-58.60%	減碼
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
19	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
21	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
22	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
23	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
24	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
26	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
27	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
29	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清倉
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
31	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
32	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	NATH	Nathan's Famous INC	—	NEW	新建倉
36	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
40	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
42	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	清倉
50	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看