CIK: 0001014358
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 45
TMD & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.1%。
Tmd & Associates, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 PHDG
-1.2% -US$6.9萬
減碼 TOTL
+0.8% US$31.7萬
減碼 QUAL
-1.7% US$13.5萬
減碼 SLY
-1.2% US$1.3萬
加碼 JPST
+8.1% US$134.6萬
加碼 MTUM
+7.9% US$54.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.94% | +0.21% | +8.15% | |
| 2 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股與成長 | 11.84% | -0.81% | -1.16% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.75% | -0.39% | +0.77% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.31% | -0.01% | +2.90% | |
| 5 | BTALUSD | Agfiq US Market Neutral Anti | ETF-其他 | 6.19% | -0.05% | +3.86% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.99% | -0.29% | -1.68% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.50% | -0.04% | +0.74% | |
| 8 | NETL | Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In | ETF-其他 | 5.14% | +0.06% | +3.77% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.08% | +3.09% | |
| 10 | SLY | Spdr S&p 600 Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.02% | -0.25% | -1.21% | |
| 11 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 3.36% | -0.19% | -1.12% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.06% | -0.15% | +0.22% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.99% | +0.20% | +7.91% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.13% | -2.68% | |
| 15 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 16 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 17 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | +2.34% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | -1.35% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -1.94% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -6.47% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | -2.77% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.03% | +4.49% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 29 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | KMX | Carmax INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.03% | -2.29% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +2.16% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -15.98% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | ISREUR | Isoray INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 45 | US$1.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 43 | US$1.4億 | 76 | |
| 2018-12-31 | 40 | US$1.3億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 39 | US$1.4億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 25 | US$1.3億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$1.2億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$1.1億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 20 | US$1.1億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$1.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 23 | US$1.1億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 28 | US$1.2億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 26 | US$1.1億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 29 | US$1.1億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 28 | US$1.0億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 54 | US$1.1億 | 0 |
Tmd & Associates, INC 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清倉: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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