PointState Capital LP 13F 持倉總覽（46 檔）

CIK: 0001509842

高頻交易型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$79.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

PointState Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$79.0億，季度換手率為 120.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.16
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 48.12
多樣化: 90
倉位均衡度: 72.18

PointState Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.190——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRS
-98.8%　-US$3.3億
減碼 STUB
-18.9%　-US$2.1億
減碼 FCX
-99.8%　-US$2.0億
減碼 TEVA
-73.6%　-US$1.7億
減碼 FLUT
+1.2%　-US$1.6億
減碼 CPNG
-90.6%　-US$1.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 46 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	42.00%	+42.00%	NEW
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	4.78%	+1.99%	+82.00%
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.66%	—	-3.96%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.48%	+1.66%	+235.43%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.45%	+3.45%	NEW
6	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	3.29%	-0.28%	-7.66%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	3.03%	+1.06%	+93.35%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	2.54%	+2.54%	NEW
10	ARMK	Aramark	股票-工業	2.33%	—	-4.33%
11	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.10%	+73.63%
12	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.96%	—	+29.85%
13	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.90%	+0.15%	+7.58%
14	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.87%	—	+3.41%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.83%	-2.60%	+1.20%
16	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	1.67%	-1.00%	+9.55%
17	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.61%	-0.54%	-40.32%
19	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.59%	-3.36%	-18.92%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.58%	-1.13%	-10.02%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.15%	—	+35.86%
23	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.02%	-1.19%	-51.82%
24	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.77%	-0.50%	-18.60%
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
26	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.75%	-2.68%	-73.56%
27	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.70%	-0.44%	-17.14%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.51%	-1.26%	-54.68%
31	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.48%	+0.48%	NEW
32	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.45%	—	-16.48%
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.30%	—	—
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
36	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.23%	-2.05%	-87.40%
37	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.18%	-2.55%	-90.62%
38	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	—	—
39	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	0.15%	—	-17.25%
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.08%	—	—
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.07%	-0.73%	-90.30%
42	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—
43	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.06%	-4.86%	-98.78%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.01%	-2.91%	-99.76%
45	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+29.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +30.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.67
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +1.04
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +55%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.81
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.33
峰態: -0.27
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$79.0億	100	1SPY 2PCG 3CX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PCG 3.CX 4.DASH 5.IWM 6.NVT 7.XYZ 8.EWY 9.Q 10.ARMK
2025-12-31	60	US$67.9億	77	1SMH 2STUB 3CRS 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.STUB 3.CRS 4.CX 5.FLUT 6.CEG 7.AMZN 8.NVT 9.SCHW 10.TEVA
2025-09-30	58	US$67.0億	100	1GLW 2TEVA 3PCG 主要持股2025-09-30 1.GLW 2.TEVA 3.PCG 4.STUB 5.ILMN 6.NVT 7.CX 8.SCHW 9.TLN 10.COF
2025-06-30	53	US$65.6億	0	1SPY 2GLW 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLW 3.ILMN 4.TEVA 5.PCG 6.LITE 7.COF 8.SCHW 9.FLUT 10.AMZN
2025-03-31	47	US$69.0億	100	1SPY 2GLW 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLW 3.TEVA 4.WCC 5.SCHW 6.PCG 7.ILMN 8.CPNG 9.LITE 10.NVT
2024-12-31	50	US$54.9億	0	1CRH 2SPY 3ULTA 主要持股2024-12-31 1.CRH 2.SPY 3.ULTA 4.TEVA 5.EXPE 6.MSFT 7.WCC 8.ILMN 9.SCHW 10.CPNG
2024-09-30	53	US$55.1億	0	1SPY 2CRH 3WCC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CRH 3.WCC 4.CPNG 5.COHR 6.TEVA 7.APO 8.MRVL 9.FLUT 10.EXPE
2024-06-30	64	US$46.0億	0	1SPY 2AMZN 3WCC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.WCC 4.MRVL 5.CPNG 6.COHR 7.CRH 8.TEVA 9.APO 10.EXPE
2024-03-31	61	US$58.4億	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.CPNG 5.ARMK 6.AMZN 7.MRVL 8.MSFT 9.APO 10.FCX
2023-12-31	57	US$41.3億	0	1SPY 2CPNG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CPNG 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHW 6.EWZ 7.ARMK 8.FISV 9.APO 10.BAX
2023-09-30	58	US$58.6億	0	1SPY 2MSFT 3ARMK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.ARMK 4.TMUS 5.BAX 6.VRT 7.EWZ 8.CPNG 9.LW 10.AMZN
2023-06-30	54	US$41.9億	0	1SPY 2ARMK 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.ARMK 3.TMUS 4.LW 5.VRT 6.FISV 7.CPNG 8.WSO 9.AMZN 10.BAX
2023-03-31	49	US$29.6億	0	1SPY 2QQQ 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TMUS 4.ARMK 5.WSO 6.FTI 7.LW 8.UNH 9.ORCL 10.CPNG
2022-12-31	46	US$32.8億	0	1SPY 2XOP 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.TMUS 4.FXI 5.ARMK 6.AMZN 7.FTI 8.NTR 9.VRT 10.IOT
2022-09-30	47	US$41.4億	0	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.CRM 7.XOP 8.FSLR 9.NTR 10.NOC
2022-06-30	114	US$80.5億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.EQT 6.UBER 7.SHEL 8.EXE 9.AR 10.COP
2022-03-31	64	US$87.3億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.UBER 6.TMUS 7.CRM 8.EQT 9.AR 10.SHEL
2021-12-31	116	US$60.3億	0	1XLV 2AMZN 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.AMZN 3.TMUS 4.ABBV 5.MRK 6.MSFT 7.META 8.PANW 9.UBER 10.CRM
2021-09-30	136	US$59.9億	0	1PANW 2META 3ALL 主要持股2021-09-30 1.PANW 2.META 3.ALL 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.MA 8.WFC 9.MRK 10.UBER
2021-06-30	126	US$57.9億	93	1AMZN 2MSFT 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NFLX 4.META 5.RUN 6.ALL 7.ADI 8.BILL 9.WIX 10.EEM
2021-03-31	116	US$50.6億	97	1XLF 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WFC 6.QQQ 7.GOOGL 8.NFLX 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	127	US$53.2億	100	1AMZN 2MSFT 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GLD 4.GOOGL 5.BABA 6.FISV 7.NFLX 8.WFC 9.COF 10.RUN
2020-09-30	103	US$38.1億	83	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GLD 6.SPY 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.FISV
2020-06-30	85	US$33.2億	100	1SPY 2AMZN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.NFLX 6.FISV 7.MSFT 8.NXPI 9.MA 10.MCHP
2020-03-31	64	US$20.1億	100	1AMZN 2GLD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GLD 3.MSFT 4.NFLX 5.SPY 6.ADBE 7.MA 8.XLV 9.META 10.UNH
2019-12-31	106	US$55.1億	100	1SPY 2GLD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GLD 3.FISV 4.AMZN 5.ADBE 6.GM 7.HUM 8.NFLX 9.BABA 10.MA
2019-09-30	106	US$34.8億	100	1QQQ 2SPY 3I 4.5 06-15-25 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.I 4.5 06-15-25 4.FISV 5.ADBE 6.MA 7.CRM 8.UNP 9.BABA 10.NXPI
2019-06-30	110	US$47.7億	92	1CRM 2ADBE 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.ADBE 3.NFLX 4.BA 5.QQQ 6.AMZN 7.HUM 8.SPY 9.BABA 10.PAM
2019-03-31	126	US$50.7億	100	1SPY 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ADBE 3.MSFT 4.NFLX 5.QQQ 6.CRM 7.BA 8.LOW 9.CELG 10.PAM
2018-12-31	86	US$25.1億	100	1SPY 2EEM 3PAM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.PAM 4.TMUS 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.GOOGL 10.MPC
2018-09-30	143	US$75.9億	86	1SPY 2MPC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MPC 3.MSFT 4.ADBE 5.TRGP 6.BABA 7.GOOGL 8.LYB 9.292505 10.BA
2018-06-30	164	US$88.4億	100	1TRGP 2MSFT300817Y 主要持股2018-06-30 1.TRGP 2.MSFT 3.00817Y 4.MPC 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.ADSK 10.292505
2018-03-31	161	US$91.9億	100	1GOOGL 2LRCXEUR 3LNG 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.LRCXEUR 3.LNG 4.CRM 5.MSFT 6.BAC 7.PAM 8.ADSK 9.LYB 10.ADBE
2017-12-31	164	US$103.0億	81	1WFC 2BAC3292505 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.BAC 3.292505 4.GOOGL 5.PAM 6.AVGO 7.AMZN 8.LNG 9.BA 10.DVN
2017-09-30	160	US$117.7億	79	1SPY 2GOOGL373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.73935A 4.META 5.WFC 6.C 7.CTRA 8.PAM 9.DD 10.MGM
2017-06-30	142	US$92.1億	79	1BAC 2CTRA 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BAC 2.CTRA 3.AMZN 4.META 5.CMCSA 6.ADSK 7.C 8.PAM 9.SPY 10.GOOGL
2017-03-31	138	US$95.9億	100	1SPY 2DOW 3META 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DOW 3.META 4.ADSK 5.BAC 6.GOOGL 7.WFC 8.AMZN 9.PAM 10.CTRA
2016-12-31	123	US$69.5億	100	1SPY 2LYB 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LYB 3.CMCSA 4.WFC 5.CFG 6.KEY 7.HAL 8.APC3EUR 9.PAM 10.BAC
2016-09-30	159	US$96.9億	100	1SPY 2TEVA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.AMZN 4.AVGO 5.BAC 6.MSFT 7.VALE 8.UNP 9.HUM 10.MRK
2016-06-30	113	US$48.5億	100	1TEVA 2AMZN 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.TEVA 2.AMZN 3.AVGO 4.MSFT 5.CELG 6.78462F 7.STZ 8.61166W 9.CHTR 10.G0177J
2016-03-31	90	US$37.1億	91	1TEVA2G0177J3LYB 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.G0177J 3.LYB 4.CHTR 5.LNG 6.MSFT 7.CELG 8.MCD 9.ABBV 10.CMCSA
2015-12-31	86	US$39.3億	89	1TEVA 2LNG3G0177J 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.LNG 3.G0177J 4.MCD 5.88732J 6.GOOGL 7.02314M 8.NOC 9.CLVSEUR 10.LUV
2015-09-30	89	US$35.7億	100	1LNG 2GOOG 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.LNG 2.GOOG 3.TEVA 4.02314M 5.MCD 6.LYB 7.88732J 8.NOC 9.CMCSA 10.38259P
2015-06-30	149	US$85.5億	80	1LNG 2TEVA 3LYB 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.TEVA 3.LYB 4.SPY 5.MCD 6.ABBV 7.02314M 8.GOOG 9.TCPA 10.PXDEUR
2015-03-31	119	US$73.9億	100	1TEVA278462F3LYB 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.78462F 3.LYB 4.LNG 5.ABBV 6.GOOG 7.PXDEUR 8.GD 9.BIIB 10.CMCSA
2014-12-31	113	US$58.7億	100	1TEVA 2MU 3DAL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.MU 3.DAL 4.TCPA 5.UTXZ 6.UAL 7.LNG 8.CMCSA 9.AAL 10.ILMN
2014-09-30	100	US$55.2億	100	1TEVA 2ABBV 3LNG 主要持股2014-09-30 1.TEVA 2.ABBV 3.LNG 4.TCPA 5.CF 6.PXDEUR 7.MPC 8.CMCSA 9.78462F 10.TSN
2014-06-30	127	US$79.6億	79	178462F29314223TEVA 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.931422 3.TEVA 4.124857 5.LNG 6.VLO 7.MPC 8.HCA 9.ILMN 10.CMCSA
2014-03-31	115	US$62.9億	93	19314222TEVA3124857 主要持股2014-03-31 1.931422 2.TEVA 3.124857 4.LNG 5.HCA 6.ADBE 7.502424 8.DG 9.DISH 10.GD
2013-12-31	142	US$79.2億	97	11248572LNG 3TEVA 主要持股2013-12-31 1.124857 2.LNG 3.TEVA 4.931422 5.DG 6.HCA 7.CMCSA 8.MPC 9.XXI 10.CF
2013-09-30	130	US$58.4億	100	11248572LNG3931422 主要持股2013-09-30 1.124857 2.LNG 3.931422 4.XXI 5.018490 6.LYB 7.CMCSA 8.EQT 9.78462F 10.FDX
2013-06-30	128	US$58.1億	0	11248572LNG 3BA 主要持股2013-06-30 1.124857 2.LNG 3.BA 4.65248E 5.EQT 6.ABBV 7.AIG 8.C 9.BA 10.HFCUSD

本季持股變動

PointState Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

PointState Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PCG	P G & E CORP	+2%	+82.00%	加碼
2	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+235.43%	加碼
3	XYZ	Block INC	+1.1%	+93.35%	加碼
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.58%	加碼
5	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	+73.63%	加碼
6	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-7.66%	減碼
7	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.4%	-17.14%	減碼
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-18.60%	減碼
9	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-40.32%	減碼
10	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-90.30%	減碼
11	CAI	Caris Life Sciences INC	-1%	+9.55%	加碼
12	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-10.02%	減碼
13	WCC	Wesco International INC	-1.2%	-51.82%	減碼
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	-54.68%	減碼
15	ILMN	Illumina INC	-2.1%	-87.40%	減碼
16	CPNG	Coupang INC	-2.6%	-90.62%	減碼
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.6%	+1.20%	加碼
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.7%	-73.56%	減碼
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	-2.9%	-99.76%	減碼
20	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-3.4%	-18.92%	減碼
21	CRS	Carpenter Technology	-4.9%	-98.78%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
24	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
29	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
30	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
34	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
35	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
37	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
39	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
46	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
50	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PointState Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PointState Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$79.0億，分佈在 46 個已申報部位之中。

PointState Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PointState Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$33.2億 (42.0%) 2. P G & E CORP (PCG) — US$3.8億 (4.8%) 3. Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX) — US$2.9億 (3.7%) 4. Doordash INC - A (DASH) — US$2.7億 (3.5%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.7億 (3.5%)

PointState Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PointState Capital LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

PointState Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PointState Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.3% • Industrials: 21.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Financials: 12.9% • Utilities: 12.1% • Health Care: 7.2%

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2016-06-30

資料過舊，未更新

集中度9.5

持倉穩定性0.0

產業集中度46.6

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PointState Capital LP 13F 持倉總覽（46 檔）

CIK: 0001509842

高頻交易型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$79.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

PointState Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$79.0億，季度換手率為 120.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.16
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 48.12
多樣化: 90
倉位均衡度: 72.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRS
-98.8%　-US$3.3億
減碼 STUB
-18.9%　-US$2.1億
減碼 FCX
-99.8%　-US$2.0億
減碼 TEVA
-73.6%　-US$1.7億
減碼 FLUT
+1.2%　-US$1.6億
減碼 CPNG
-90.6%　-US$1.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 46 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	42.00%	+42.00%	NEW
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	4.78%	+1.99%	+82.00%
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.66%	—	-3.96%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.48%	+1.66%	+235.43%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.45%	+3.45%	NEW
6	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	3.29%	-0.28%	-7.66%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	3.03%	+1.06%	+93.35%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	2.54%	+2.54%	NEW
10	ARMK	Aramark	股票-工業	2.33%	—	-4.33%
11	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.10%	+73.63%
12	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.96%	—	+29.85%
13	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.90%	+0.15%	+7.58%
14	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.87%	—	+3.41%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.83%	-2.60%	+1.20%
16	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	1.67%	-1.00%	+9.55%
17	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.61%	-0.54%	-40.32%
19	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.59%	-3.36%	-18.92%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.58%	-1.13%	-10.02%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.15%	—	+35.86%
23	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.02%	-1.19%	-51.82%
24	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.77%	-0.50%	-18.60%
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
26	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.75%	-2.68%	-73.56%
27	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.70%	-0.44%	-17.14%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.51%	-1.26%	-54.68%
31	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.48%	+0.48%	NEW
32	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.45%	—	-16.48%
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.30%	—	—
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
36	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.23%	-2.05%	-87.40%
37	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.18%	-2.55%	-90.62%
38	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	—	—
39	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	0.15%	—	-17.25%
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.08%	—	—
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.07%	-0.73%	-90.30%
42	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—
43	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.06%	-4.86%	-98.78%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.01%	-2.91%	-99.76%
45	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+29.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +30.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.67
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +1.04
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +55%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.81
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.33
峰態: -0.27
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$79.0億	100	1SPY 2PCG 3CX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PCG 3.CX 4.DASH 5.IWM 6.NVT 7.XYZ 8.EWY 9.Q 10.ARMK
2025-12-31	60	US$67.9億	77	1SMH 2STUB 3CRS 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.STUB 3.CRS 4.CX 5.FLUT 6.CEG 7.AMZN 8.NVT 9.SCHW 10.TEVA
2025-09-30	58	US$67.0億	100	1GLW 2TEVA 3PCG 主要持股2025-09-30 1.GLW 2.TEVA 3.PCG 4.STUB 5.ILMN 6.NVT 7.CX 8.SCHW 9.TLN 10.COF
2025-06-30	53	US$65.6億	0	1SPY 2GLW 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLW 3.ILMN 4.TEVA 5.PCG 6.LITE 7.COF 8.SCHW 9.FLUT 10.AMZN
2025-03-31	47	US$69.0億	100	1SPY 2GLW 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLW 3.TEVA 4.WCC 5.SCHW 6.PCG 7.ILMN 8.CPNG 9.LITE 10.NVT
2024-12-31	50	US$54.9億	0	1CRH 2SPY 3ULTA 主要持股2024-12-31 1.CRH 2.SPY 3.ULTA 4.TEVA 5.EXPE 6.MSFT 7.WCC 8.ILMN 9.SCHW 10.CPNG
2024-09-30	53	US$55.1億	0	1SPY 2CRH 3WCC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CRH 3.WCC 4.CPNG 5.COHR 6.TEVA 7.APO 8.MRVL 9.FLUT 10.EXPE
2024-06-30	64	US$46.0億	0	1SPY 2AMZN 3WCC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.WCC 4.MRVL 5.CPNG 6.COHR 7.CRH 8.TEVA 9.APO 10.EXPE
2024-03-31	61	US$58.4億	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.CPNG 5.ARMK 6.AMZN 7.MRVL 8.MSFT 9.APO 10.FCX
2023-12-31	57	US$41.3億	0	1SPY 2CPNG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CPNG 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHW 6.EWZ 7.ARMK 8.FISV 9.APO 10.BAX
2023-09-30	58	US$58.6億	0	1SPY 2MSFT 3ARMK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.ARMK 4.TMUS 5.BAX 6.VRT 7.EWZ 8.CPNG 9.LW 10.AMZN
2023-06-30	54	US$41.9億	0	1SPY 2ARMK 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.ARMK 3.TMUS 4.LW 5.VRT 6.FISV 7.CPNG 8.WSO 9.AMZN 10.BAX
2023-03-31	49	US$29.6億	0	1SPY 2QQQ 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TMUS 4.ARMK 5.WSO 6.FTI 7.LW 8.UNH 9.ORCL 10.CPNG
2022-12-31	46	US$32.8億	0	1SPY 2XOP 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.TMUS 4.FXI 5.ARMK 6.AMZN 7.FTI 8.NTR 9.VRT 10.IOT
2022-09-30	47	US$41.4億	0	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.CRM 7.XOP 8.FSLR 9.NTR 10.NOC
2022-06-30	114	US$80.5億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.EQT 6.UBER 7.SHEL 8.EXE 9.AR 10.COP
2022-03-31	64	US$87.3億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.UBER 6.TMUS 7.CRM 8.EQT 9.AR 10.SHEL
2021-12-31	116	US$60.3億	0	1XLV 2AMZN 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.AMZN 3.TMUS 4.ABBV 5.MRK 6.MSFT 7.META 8.PANW 9.UBER 10.CRM
2021-09-30	136	US$59.9億	0	1PANW 2META 3ALL 主要持股2021-09-30 1.PANW 2.META 3.ALL 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.MA 8.WFC 9.MRK 10.UBER
2021-06-30	126	US$57.9億	93	1AMZN 2MSFT 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NFLX 4.META 5.RUN 6.ALL 7.ADI 8.BILL 9.WIX 10.EEM
2021-03-31	116	US$50.6億	97	1XLF 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WFC 6.QQQ 7.GOOGL 8.NFLX 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	127	US$53.2億	100	1AMZN 2MSFT 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GLD 4.GOOGL 5.BABA 6.FISV 7.NFLX 8.WFC 9.COF 10.RUN
2020-09-30	103	US$38.1億	83	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GLD 6.SPY 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.FISV
2020-06-30	85	US$33.2億	100	1SPY 2AMZN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.NFLX 6.FISV 7.MSFT 8.NXPI 9.MA 10.MCHP
2020-03-31	64	US$20.1億	100	1AMZN 2GLD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GLD 3.MSFT 4.NFLX 5.SPY 6.ADBE 7.MA 8.XLV 9.META 10.UNH
2019-12-31	106	US$55.1億	100	1SPY 2GLD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GLD 3.FISV 4.AMZN 5.ADBE 6.GM 7.HUM 8.NFLX 9.BABA 10.MA
2019-09-30	106	US$34.8億	100	1QQQ 2SPY 3I 4.5 06-15-25 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.I 4.5 06-15-25 4.FISV 5.ADBE 6.MA 7.CRM 8.UNP 9.BABA 10.NXPI
2019-06-30	110	US$47.7億	92	1CRM 2ADBE 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.ADBE 3.NFLX 4.BA 5.QQQ 6.AMZN 7.HUM 8.SPY 9.BABA 10.PAM
2019-03-31	126	US$50.7億	100	1SPY 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ADBE 3.MSFT 4.NFLX 5.QQQ 6.CRM 7.BA 8.LOW 9.CELG 10.PAM
2018-12-31	86	US$25.1億	100	1SPY 2EEM 3PAM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.PAM 4.TMUS 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.GOOGL 10.MPC
2018-09-30	143	US$75.9億	86	1SPY 2MPC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MPC 3.MSFT 4.ADBE 5.TRGP 6.BABA 7.GOOGL 8.LYB 9.292505 10.BA
2018-06-30	164	US$88.4億	100	1TRGP 2MSFT300817Y 主要持股2018-06-30 1.TRGP 2.MSFT 3.00817Y 4.MPC 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.ADSK 10.292505
2018-03-31	161	US$91.9億	100	1GOOGL 2LRCXEUR 3LNG 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.LRCXEUR 3.LNG 4.CRM 5.MSFT 6.BAC 7.PAM 8.ADSK 9.LYB 10.ADBE
2017-12-31	164	US$103.0億	81	1WFC 2BAC3292505 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.BAC 3.292505 4.GOOGL 5.PAM 6.AVGO 7.AMZN 8.LNG 9.BA 10.DVN
2017-09-30	160	US$117.7億	79	1SPY 2GOOGL373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.73935A 4.META 5.WFC 6.C 7.CTRA 8.PAM 9.DD 10.MGM
2017-06-30	142	US$92.1億	79	1BAC 2CTRA 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BAC 2.CTRA 3.AMZN 4.META 5.CMCSA 6.ADSK 7.C 8.PAM 9.SPY 10.GOOGL
2017-03-31	138	US$95.9億	100	1SPY 2DOW 3META 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DOW 3.META 4.ADSK 5.BAC 6.GOOGL 7.WFC 8.AMZN 9.PAM 10.CTRA
2016-12-31	123	US$69.5億	100	1SPY 2LYB 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LYB 3.CMCSA 4.WFC 5.CFG 6.KEY 7.HAL 8.APC3EUR 9.PAM 10.BAC
2016-09-30	159	US$96.9億	100	1SPY 2TEVA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.AMZN 4.AVGO 5.BAC 6.MSFT 7.VALE 8.UNP 9.HUM 10.MRK
2016-06-30	113	US$48.5億	100	1TEVA 2AMZN 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.TEVA 2.AMZN 3.AVGO 4.MSFT 5.CELG 6.78462F 7.STZ 8.61166W 9.CHTR 10.G0177J
2016-03-31	90	US$37.1億	91	1TEVA2G0177J3LYB 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.G0177J 3.LYB 4.CHTR 5.LNG 6.MSFT 7.CELG 8.MCD 9.ABBV 10.CMCSA
2015-12-31	86	US$39.3億	89	1TEVA 2LNG3G0177J 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.LNG 3.G0177J 4.MCD 5.88732J 6.GOOGL 7.02314M 8.NOC 9.CLVSEUR 10.LUV
2015-09-30	89	US$35.7億	100	1LNG 2GOOG 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.LNG 2.GOOG 3.TEVA 4.02314M 5.MCD 6.LYB 7.88732J 8.NOC 9.CMCSA 10.38259P
2015-06-30	149	US$85.5億	80	1LNG 2TEVA 3LYB 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.TEVA 3.LYB 4.SPY 5.MCD 6.ABBV 7.02314M 8.GOOG 9.TCPA 10.PXDEUR
2015-03-31	119	US$73.9億	100	1TEVA278462F3LYB 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.78462F 3.LYB 4.LNG 5.ABBV 6.GOOG 7.PXDEUR 8.GD 9.BIIB 10.CMCSA
2014-12-31	113	US$58.7億	100	1TEVA 2MU 3DAL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.MU 3.DAL 4.TCPA 5.UTXZ 6.UAL 7.LNG 8.CMCSA 9.AAL 10.ILMN
2014-09-30	100	US$55.2億	100	1TEVA 2ABBV 3LNG 主要持股2014-09-30 1.TEVA 2.ABBV 3.LNG 4.TCPA 5.CF 6.PXDEUR 7.MPC 8.CMCSA 9.78462F 10.TSN
2014-06-30	127	US$79.6億	79	178462F29314223TEVA 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.931422 3.TEVA 4.124857 5.LNG 6.VLO 7.MPC 8.HCA 9.ILMN 10.CMCSA
2014-03-31	115	US$62.9億	93	19314222TEVA3124857 主要持股2014-03-31 1.931422 2.TEVA 3.124857 4.LNG 5.HCA 6.ADBE 7.502424 8.DG 9.DISH 10.GD
2013-12-31	142	US$79.2億	97	11248572LNG 3TEVA 主要持股2013-12-31 1.124857 2.LNG 3.TEVA 4.931422 5.DG 6.HCA 7.CMCSA 8.MPC 9.XXI 10.CF
2013-09-30	130	US$58.4億	100	11248572LNG3931422 主要持股2013-09-30 1.124857 2.LNG 3.931422 4.XXI 5.018490 6.LYB 7.CMCSA 8.EQT 9.78462F 10.FDX
2013-06-30	128	US$58.1億	0	11248572LNG 3BA 主要持股2013-06-30 1.124857 2.LNG 3.BA 4.65248E 5.EQT 6.ABBV 7.AIG 8.C 9.BA 10.HFCUSD

本季持股變動

PointState Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PCG	P G & E CORP	+2%	+82.00%	加碼
2	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+235.43%	加碼
3	XYZ	Block INC	+1.1%	+93.35%	加碼
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.58%	加碼
5	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	+73.63%	加碼
6	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-7.66%	減碼
7	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.4%	-17.14%	減碼
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-18.60%	減碼
9	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-40.32%	減碼
10	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-90.30%	減碼
11	CAI	Caris Life Sciences INC	-1%	+9.55%	加碼
12	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-10.02%	減碼
13	WCC	Wesco International INC	-1.2%	-51.82%	減碼
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	-54.68%	減碼
15	ILMN	Illumina INC	-2.1%	-87.40%	減碼
16	CPNG	Coupang INC	-2.6%	-90.62%	減碼
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.6%	+1.20%	加碼
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.7%	-73.56%	減碼
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	-2.9%	-99.76%	減碼
20	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-3.4%	-18.92%	減碼
21	CRS	Carpenter Technology	-4.9%	-98.78%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
24	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
29	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
30	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
34	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
35	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
37	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
39	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
46	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
50	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看