Pathway Financial Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001738828

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

Pathway Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.01
持倉穩定性: 7.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.14

Pathway Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+29.0%　US$752.2萬
減碼 VUG
+4.9%　-US$517.5萬
加碼 VTV
+5.3%　US$564.6萬
加碼 GUNR
+4.1%　US$394.9萬
加碼 QGRO
+47.4%　US$320.5萬
加碼 IEMG
+10.5%　US$315.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.01%	+0.51%	+5.30%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.85%	+0.01%	+1.63%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.25%	-0.83%	+4.93%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.00%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.54%	+0.33%	+10.45%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.18%	-0.27%	-1.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	+0.88%	+29.01%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.02%	+0.18%	+7.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.58%	-0.30%	-6.30%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.08%	+3.61%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.69%	+0.45%	+4.13%
12	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.47%	+0.10%	-0.29%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	2.39%	—	+0.53%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+5.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.15%	-0.36%
16	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.57%	+0.38%	+47.44%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	-0.05%	+0.00%
19	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+0.14%
20	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.01%	-0.30%	-17.13%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	+0.07%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	+0.01%
26	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.48%	—	+0.89%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.05%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.37%	—	+0.66%
32	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.33%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+0.41%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+0.48%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.30%	+0.06%	+31.66%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.30%	—	-0.50%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+176.33%
39	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.28%	—	-0.04%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.38%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	—
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.25%	—	-2.64%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	—
46	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-1.69%
49	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.19%	—	—

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.81
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$8.1億	7	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.VO 5.IEMG 6.ACWI 7.IEFA 8.VGIT 9.VBIL 10.IJR
2025-12-31	147	US$8.0億	8	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.ACWI 6.IEMG 7.VBIL 8.VGIT 9.IEFA 10.IJR
2025-09-30	141	US$7.5億	48	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VBIL 9.VGUS 10.IJR
2025-06-30	133	US$6.8億	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VGUS 9.VBIL 10.IJR
2025-03-31	169	US$5.6億	100	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.VGIT 6.VGUS 7.SPY 8.IEMG 9.MXI 10.IJR
2024-12-31	164	US$4.3億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.ASIA 9.VIG 10.IEMG
2024-09-30	163	US$3.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.GUNR 9.VIG 10.UITB
2024-06-30	171	US$3.7億	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.UITB
2024-03-31	172	US$3.7億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.EFA
2023-12-31	161	US$3.5億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.AAXJ 9.IJR 10.VIG
2023-09-30	136	US$2.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	134	US$3.1億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.HON
2023-03-31	131	US$3.0億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2022-12-31	125	US$3.2億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.VO 6.AAXJ 7.MXI 8.SPY 9.GUNR 10.VIG
2022-09-30	128	US$2.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.IJR
2022-06-30	130	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.EFA
2022-03-31	141	US$2.7億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-12-31	135	US$2.8億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-03-31	126	US$2.5億	12	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.VIG 10.EFA
2020-12-31	113	US$2.4億	37	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.EFA 10.VIG
2020-09-30	104	US$2.6億	37	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.GUNR 9.SHV 10.VIG
2020-06-30	97	US$3.3億	14	1GBIL 2VUG 3BIL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.BIL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.SHV 9.EFA 10.GUNR
2020-03-31	97	US$3.0億	21	1GBIL 2BIL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.BIL 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.SHV 7.VO 8.EFA 9.MXI 10.GUNR
2019-12-31	126	US$3.5億	9	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.SHV
2019-09-30	107	US$3.5億	5	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.VIG
2019-06-30	101	US$3.4億	6	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2019-03-31	93	US$3.2億	63	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2018-12-31	92	US$1.8億	4	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-09-30	93	US$1.8億	53	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-06-30	426	US$1.7億	10	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.VB 10.HON
2018-03-31	444	US$1.7億	8	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.GUNR 9.VB 10.HON
2017-12-31	470	US$1.7億	—	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.HON 9.VB 10.GUNR

本季持股變動

Pathway Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Simplify US Eqty Plus Down (SPD).

Pathway Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+29.01%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+5.30%	加碼
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.5%	+4.13%	加碼
4	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+47.44%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+10.45%	加碼
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.25%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+176.33%	加碼
8	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.1%	-0.29%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.61%	加碼
10	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.27%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+31.66%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
15	CHD	Church & Dwight Co INC	0%	—	不變
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+1.63%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-25.44%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.63%	減碼
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-44.38%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
24	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
26	DE	Deere & Co	-0.1%	-55.32%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-53.15%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.36%	減碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-1.26%	減碼
31	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	-17.13%	減碼
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.30%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+4.93%	加碼
34	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
35	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
38	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
42	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pathway Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pathway Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 136 個已申報部位之中。

Pathway Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pathway Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1億 (13.0%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$9576.2萬 (11.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9096.7萬 (11.3%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4264.9萬 (5.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3669.9萬 (4.5%)

Pathway Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pathway Financial Advisors LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Simplify US Eqty Plus Down (SPD)

Pathway Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pathway Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.7% • Industrials: 28.2% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.7%

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集中度61.2

持倉穩定性11.9

產業集中度75.8

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Nadler Financial Group, Inc.

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集中度19.4

持倉穩定性14.7

產業集中度70.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC

CIK 0001632105

申報總市值

US$6.8億

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2026-03-31

集中度9.2

持倉穩定性7.5

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Pathway Financial Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001738828

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

Pathway Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.01
持倉穩定性: 7.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+29.0%　US$752.2萬
減碼 VUG
+4.9%　-US$517.5萬
加碼 VTV
+5.3%　US$564.6萬
加碼 GUNR
+4.1%　US$394.9萬
加碼 QGRO
+47.4%　US$320.5萬
加碼 IEMG
+10.5%　US$315.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.01%	+0.51%	+5.30%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.85%	+0.01%	+1.63%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.25%	-0.83%	+4.93%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.00%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.54%	+0.33%	+10.45%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.18%	-0.27%	-1.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	+0.88%	+29.01%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.02%	+0.18%	+7.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.58%	-0.30%	-6.30%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.08%	+3.61%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.69%	+0.45%	+4.13%
12	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.47%	+0.10%	-0.29%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	2.39%	—	+0.53%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+5.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.15%	-0.36%
16	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.57%	+0.38%	+47.44%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	-0.05%	+0.00%
19	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+0.14%
20	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.01%	-0.30%	-17.13%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	+0.07%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	+0.01%
26	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.48%	—	+0.89%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.05%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.37%	—	+0.66%
32	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.33%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+0.41%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+0.48%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.30%	+0.06%	+31.66%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.30%	—	-0.50%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+176.33%
39	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.28%	—	-0.04%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.38%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	—
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.25%	—	-2.64%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	—
46	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-1.69%
49	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.19%	—	—

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.81
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$8.1億	7	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.VO 5.IEMG 6.ACWI 7.IEFA 8.VGIT 9.VBIL 10.IJR
2025-12-31	147	US$8.0億	8	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.ACWI 6.IEMG 7.VBIL 8.VGIT 9.IEFA 10.IJR
2025-09-30	141	US$7.5億	48	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VBIL 9.VGUS 10.IJR
2025-06-30	133	US$6.8億	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VGUS 9.VBIL 10.IJR
2025-03-31	169	US$5.6億	100	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.VGIT 6.VGUS 7.SPY 8.IEMG 9.MXI 10.IJR
2024-12-31	164	US$4.3億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.ASIA 9.VIG 10.IEMG
2024-09-30	163	US$3.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.GUNR 9.VIG 10.UITB
2024-06-30	171	US$3.7億	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.UITB
2024-03-31	172	US$3.7億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.EFA
2023-12-31	161	US$3.5億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.AAXJ 9.IJR 10.VIG
2023-09-30	136	US$2.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	134	US$3.1億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.HON
2023-03-31	131	US$3.0億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2022-12-31	125	US$3.2億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.VO 6.AAXJ 7.MXI 8.SPY 9.GUNR 10.VIG
2022-09-30	128	US$2.9億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.IJR
2022-06-30	130	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.EFA
2022-03-31	141	US$2.7億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-12-31	135	US$2.8億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-03-31	126	US$2.5億	12	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.VIG 10.EFA
2020-12-31	113	US$2.4億	37	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.EFA 10.VIG
2020-09-30	104	US$2.6億	37	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.GUNR 9.SHV 10.VIG
2020-06-30	97	US$3.3億	14	1GBIL 2VUG 3BIL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.BIL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.SHV 9.EFA 10.GUNR
2020-03-31	97	US$3.0億	21	1GBIL 2BIL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.BIL 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.SHV 7.VO 8.EFA 9.MXI 10.GUNR
2019-12-31	126	US$3.5億	9	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.SHV
2019-09-30	107	US$3.5億	5	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.VIG
2019-06-30	101	US$3.4億	6	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2019-03-31	93	US$3.2億	63	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2018-12-31	92	US$1.8億	4	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-09-30	93	US$1.8億	53	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-06-30	426	US$1.7億	10	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.VB 10.HON
2018-03-31	444	US$1.7億	8	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.GUNR 9.VB 10.HON
2017-12-31	470	US$1.7億	—	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.HON 9.VB 10.GUNR

本季持股變動

Pathway Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+29.01%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+5.30%	加碼
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.5%	+4.13%	加碼
4	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+47.44%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+10.45%	加碼
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.25%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+176.33%	加碼
8	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.1%	-0.29%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.61%	加碼
10	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.27%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+31.66%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
15	CHD	Church & Dwight Co INC	0%	—	不變
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+1.63%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-25.44%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.63%	減碼
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-44.38%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
24	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
26	DE	Deere & Co	-0.1%	-55.32%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-53.15%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.36%	減碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-1.26%	減碼
31	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	-17.13%	減碼
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.30%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+4.93%	加碼
34	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
35	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
38	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
42	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看