13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738828
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
163 檔
22.4%
Pathway Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.6億，分散於 163 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Pathway Financial Advisors LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Pathway Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 GBIL, VTV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 22.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
CVLC
市值: US$98.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$42.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 15.15% | -1.56% | -5.33% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.99% | +0.51% | +5.64% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.97% | +0.71% | +0.66% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.26% | +5.87% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.58% | +0.04% | -4.67% | |
| 6 | MXI | Ishares Global Materials ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.13% | +2.66% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.42% | +0.30% | +9.57% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.20% | -0.44% | +3.25% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.04% | +0.00% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.73% | -0.17% | -0.25% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -0.40% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.02% | — | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.48% | -0.41% | -1.66% | |
| 14 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 股票-其他 | 1.47% | -0.11% | -9.45% | |
| 15 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +26.94% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.09% | +1.47% | |
| 17 | ASIA | Matthews Pacific Tiger ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.11% | +6.25% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | -0.95% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | +3.29% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +0.17% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -1.19% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -2.09% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | -2.10% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +0.93% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.05% | -1.23% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +4.72% | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | -1.09% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -1.09% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 30 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -4.09% | |
| 31 | DDX | Defined Duration 10 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.88% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 33 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 36 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +834.62% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.15% | -8.33% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.02% | -8.14% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 45 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.01% | +8.08% | |
| 48 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.21% | — | |
| 50 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pathway Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pathway Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GBIL (15.2%)、VTV (13.0%)、VUG (12.0%)。其中最大持股部位 GBIL 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Pathway Financial Advisors LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVLC。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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