13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
164 檔
26.2%
截至 Q4 2024 季度末，Pathway Financial Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$8.6億，全數申報部位共有 164 檔。
在 Q4 2024，Pathway Financial Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GBIL, VTV, VUG）占據了總市值的 26.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 20.75% | -1.56% | +53.33% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.39% | +0.51% | +0.80% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.13% | +0.71% | -2.99% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.26% | +1.57% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.04% | -0.21% | |
| 6 | MXI | Ishares Global Materials ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.13% | +1.21% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.30% | +5.14% | |
| 8 | ASIA | Matthews Pacific Tiger ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.11% | +85.32% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | -0.23% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.78% | +0.46% | +1309.59% | |
| 11 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.75% | -0.44% | +0.58% | |
| 12 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | -0.42% | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.45% | -0.41% | +0.27% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +6.90% | |
| 15 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | -1.82% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.09% | +6.94% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.02% | -0.42% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -1.45% | |
| 19 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 股票-其他 | 1.03% | -0.11% | — | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.88% | +0.08% | +7.91% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +0.52% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -4.30% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -0.18% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | -1.11% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.92% | |
| 27 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +3.87% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -0.27% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -1.94% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.57% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.03% | +27.21% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +1.05% | |
| 36 | DDX | Defined Duration 10 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.15% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 38 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.02% | -0.31% | |
| 40 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.02% | +10.77% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +59.08% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.30% | +0.15% | +9.55% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 48 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.01% | +18.25% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -7.15% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -1.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pathway Financial Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Pathway Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GBIL (20.8%)、VTV (11.4%)、VUG (11.1%)。其中最大持股部位 GBIL 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$236.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$64.6萬
在 Q4 2024 季度中，Pathway Financial Advisors LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 18 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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