EV
Emerging Variant Capital Management LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Emerging Variant Capital Management LPCIK: 0001754001
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$9.1億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 9
Emerging Variant Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 72.2
Emerging Variant Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.874——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 93.47% | — | +5.71% | |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.87% | — | +5.71% | |
| 3 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 1.21% | — | — | |
| 4 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.92% | — | -23.79% | |
| 5 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 6 | ✓ | Despegar.com CORP | 股票-其他 | 0.57% | — | -9.40% | |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.52% | — | -74.26% | |
| 8 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 9 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.32% | — | +383.02% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.2%
近4個季度績效
+18.4%
- 標準差
- +26.8%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +1.4
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +1.23
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +21.9%
- 下方標準差
- +15.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +60.7%
- 最差12個月
- -4.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.79
- 產業分散度
- +41.2%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- +0.8
- 上檔潛力
- +3.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Emerging Variant Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Emerging Variant Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 9 個已申報部位之中。
Emerging Variant Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Emerging Variant Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$8.5億 (93.5%)
2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1697.0萬 (1.9%)
3. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1093.0萬 (1.2%)
4. Controladora Vuela Cia-adr (VLRS) — US$836.0萬 (0.9%)
5. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$554.0萬 (0.6%)
Emerging Variant Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Emerging Variant Capital Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Emerging Variant Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Emerging Variant Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 96.3%
• Materials: 1.9%
• Industrials: 1.2%
• Financials: 0.5%
投資風格解析
Emerging Variant Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.21（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 96.3% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 48 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
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