ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 13F 揭露與投資組合數據

Name: ORBA Wealth Advisors, L.L.C. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010248

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8385.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8385.1萬，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.95
持倉穩定性: 34.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.22

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/orba-wealth-advisors-l-l-c

近期動向

減碼 AAPL
-52.0%　-US$785.8萬
加碼 IVV
+1.6%　-US$12.5萬
加碼 LRCX
0.0%　US$42.9萬
減碼 SBUX
-78.4%　-US$120.5萬
減碼 MSFT
-56.7%　-US$128.6萬
加碼 SPDW
-14.8%　-US$55.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: +0.06
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
產業分散度: +23.9%
偏態: -0.25
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$8385.1萬	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	US$1.2億	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	US$1.2億	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	US$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	US$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	US$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

本季持股變動

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	不變
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	減碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	減碼
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	不變
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	減碼
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	加碼
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	加碼
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	減碼
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	減碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	減碼
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	減碼
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	減碼
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	減碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	減碼
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	減碼
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	減碼
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	減碼
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	減碼
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	減碼
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	減碼
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	減碼
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	減碼
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	減碼
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	減碼
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	減碼
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	減碼
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	減碼
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	減碼
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清倉
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	清倉
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8385.1萬，分佈在 65 個已申報部位之中。

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$638.7萬 (7.6%) 2. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — US$497.6萬 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$403.5萬 (4.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$392.6萬 (4.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$390.0萬 (4.7%)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 72.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/orba-wealth-advisors-l-l-c

CLI 指令

npx alphasmo institutions get orba-wealth-advisors-l-l-c

完整 API 與 MCP 文件 →

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002010248

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8385.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8385.1萬，季度換手率為 34.9%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 AAPL
-52.0%　-US$785.8萬
加碼 IVV
+1.6%　-US$12.5萬
加碼 LRCX
0.0%　US$42.9萬
減碼 SBUX
-78.4%　-US$120.5萬
減碼 MSFT
-56.7%　-US$128.6萬
加碼 SPDW
-14.8%　-US$55.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: +0.06
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
產業分散度: +23.9%
偏態: -0.25
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$8385.1萬	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	US$1.2億	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	US$1.2億	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	US$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	US$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	US$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

本季持股變動

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	不變
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	減碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	減碼
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	不變
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	減碼
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	加碼
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	加碼
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	減碼
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	減碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	減碼
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	減碼
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	減碼
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	減碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	減碼
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	減碼
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	減碼
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	減碼
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	減碼
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	減碼
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	減碼
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	減碼
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	減碼
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	減碼
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	減碼
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	減碼
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	減碼
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	減碼
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	減碼
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清倉
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	清倉
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的機構檔案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/orba-wealth-advisors-l-l-c

CLI 指令

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