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PARK CIRCLE Co 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
PARK CIRCLE CoCIK: 0001546592
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 53
PARK CIRCLE Co在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 16.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.72
- 持倉穩定性
- 16.43
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.22
PARK CIRCLE Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 VZ
0.0% -US$134.7萬
清倉 MKC
加碼 ABBV
0.0% US$225.0萬
加碼 GS
0.0% US$157.9萬
減碼 PFE
0.0% -US$48.8萬
加碼 TROW
0.0% US$103.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 14.15% | +0.88% | — | |
| 2 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 11.15% | +0.46% | -0.75% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 8.24% | +0.76% | — | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 6.19% | -1.78% | — | |
| 5 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 5.98% | +0.29% | — | |
| 6 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 5.28% | +0.02% | — | |
| 7 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 4.27% | +0.59% | — | |
| 8 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 2.78% | +0.15% | — | |
| 9 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.76% | -0.16% | — | |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.75% | +0.29% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.13% | — | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.51% | -0.67% | — | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.43% | +0.02% | — | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.41% | +0.40% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.13% | — | |
| 16 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 2.09% | -0.10% | — | |
| 17 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 2.05% | +0.03% | -4.00% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.11% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.57% | -0.55% | — | |
| 20 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.11% | — | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.03% | — | |
| 22 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.02% | — | |
| 23 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | — | |
| 25 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.91% | +0.07% | — | |
| 26 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.29% | +50.00% | |
| 28 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 29 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.15% | — | |
| 30 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.66% | -0.18% | — | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 32 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 34 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 股票-其他 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 35 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 36 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 37 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 42 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 43 | ETSY | Etsy Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 47 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+9.4%
近4個季度績效
+21.2%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +6.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +20.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.6
- 資訊比率
- -0.04
- 追蹤誤差
- +9.6%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +37.3%
- 最差12個月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.62
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- -0.63
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +4.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$1.2億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$1.2億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 113 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 131 | US$9719.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 137 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 110 | US$1.3億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 98 | US$1.2億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 94 | US$1.1億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$9047.3萬 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$7848.2萬 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$8248.3萬 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$1.5億 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$1.4億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.2億 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 79 | US$1.6億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 80 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$1.6億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.8億 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 86 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$1.8億 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 85 | US$1.6億 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 95 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 87 | US$1.3億 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 91 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 99 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 93 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 84 | US$1.6億 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$1.4億 | 0 |
PARK CIRCLE Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR).
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申報歷史
FAQ
PARK CIRCLE Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PARK CIRCLE Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 53 個已申報部位之中。
PARK CIRCLE Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PARK CIRCLE Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Abbvie Inc (ABBV) — US$1658.2萬 (14.2%)
2. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$1306.5萬 (11.2%)
3. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$965.4萬 (8.2%)
4. Verizon Communications Inc (VZ) — US$725.5萬 (6.2%)
5. Starbucks CORP (SBUX) — US$701.2萬 (6.0%)
PARK CIRCLE Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PARK CIRCLE Co 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR)
PARK CIRCLE Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PARK CIRCLE Co 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 42.6%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 10.4%
• Consumer Staples: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 6.6%
投資風格解析
PARK CIRCLE Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.6%，跑贏 S&P 500 6.3 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SBUX（+US$123.4萬，現達 US$701.2萬），同時減碼 NKE（-US$22.7萬，仍持有 US$41.1萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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