Monetary Solutions, Ltd 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Monetary Solutions, Ltd — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002112370

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

Monetary Solutions, Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.12
持倉穩定性: 7.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

Monetary Solutions, Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 318 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/monetary-solutions-ltd

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VYM
+188.4%　US$75.3萬
加碼 DGRO
+53705.9%　US$64.1萬
減碼 SCHG
-0.2%　-US$49.0萬
減碼 SCHX
+0.1%　-US$38.3萬
加碼 FDVV
+1976.1%　US$50.7萬
減碼 JPM
0.0%　-US$38.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.95%	+0.17%	-7.55%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.98%	-0.03%	-1.34%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.58%	-0.52%	+0.06%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.94%	-0.17%	-0.70%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.69%	—	-1.85%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.15%	-0.39%	-0.21%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.88%	-0.56%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.85%	-0.45%	—
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.47%	-0.10%	+0.67%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+0.40%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+4.10%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+5.38%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.02%	—	-2.54%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.68%	+0.06%	+0.87%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.62%	-0.11%	—
16	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.06%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.01%	—
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.72%	+188.36%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+0.24%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.12%	-2.90%
21	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.91%	+0.03%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.04%	+2.71%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+29.96%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.06%	+3.12%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+0.64%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.72%	+0.01%	-4.22%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.62%	+0.62%	+53705.88%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	+0.10%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	—	+3.00%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.09%	+13.98%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+30.29%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+12.29%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.13%	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	+0.49%	+1976.13%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.47%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+1.68%
37	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.41%	-0.05%	—
38	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+8.70%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+1.53%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.93%
42	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.31%	—	+0.02%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+16.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+8.52%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+13.66%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	—
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	+0.02%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +417.5
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.95
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	318	US$1.0億	8	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE
2025 Q4	315	US$1.0億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Monetary Solutions, Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股數 +188.36%; 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +53705.88%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -0.18%.

Monetary Solutions, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+188.36%	加碼
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+53705.88%	加碼
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+1976.13%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-7.55%	減碼
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+5.38%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+29.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.90%	減碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.10%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+30.29%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+12.29%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+0.87%	加碼
14	FSLR	First Solar INC	+0.1%	+546.15%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+136.09%	加碼
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+16.09%	加碼
17	FLS	Flowserve CORP	0%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+0.24%	加碼
20	RTH	Vaneck Retail ETF	0%	+8.70%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
24	AVDE	Avantis International Equity	0%	+30.19%	加碼
25	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-4.22%	減碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.64%	加碼
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.34%	減碼
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-27.29%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.53%	加碼
33	AXP	American Express Co	0%	—	不變
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.71%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.12%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.98%	加碼
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	+0.67%	加碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不變
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-0.70%	減碼
44	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-61.05%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.21%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不變
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+0.06%	加碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.18%	減碼
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monetary Solutions, Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monetary Solutions, Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 318 個已申報部位之中。

Monetary Solutions, Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monetary Solutions, Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1236.5萬 (11.9%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$929.5萬 (9.0%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$783.9萬 (7.6%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$718.3萬 (6.9%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$692.4萬 (6.7%)

Monetary Solutions, Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monetary Solutions, Ltd 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股數 +188.36%; 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +53705.88%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -0.18%

Monetary Solutions, Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monetary Solutions, Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 21.9% • Health Care: 20.1% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 6.4% • Energy: 2.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Voit & Company, LLC

CIK 0001766790

申報總市值

US$1.0億

52 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Harrison & Co Wealth Management, LLC

CIK 0001903858

申報總市值

US$1.0億

79 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ruggiero Investments, Inc.

CIK 0002110677

申報總市值

US$1.0億

78 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sumitomo Life Insurance Co

CIK 0000937760

申報總市值

US$42.5億

282 stks

2026-03-31

集中度56.0

持倉穩定性34.1

產業集中度52.3

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

Asset Advisors CORP

CIK 0001054233

申報總市值

US$5.7億

162 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性9.9

產業集中度47.9

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

Appleton Group, LLC

CIK 0001454759

申報總市值

US$2863.4萬

27 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度54.8

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Monetary Solutions, Ltd 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monetary-solutions-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get monetary-solutions-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →

Monetary Solutions, Ltd 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0002112370

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

Monetary Solutions, Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.12
持倉穩定性: 7.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/monetary-solutions-ltd

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VYM
+188.4%　US$75.3萬
加碼 DGRO
+53705.9%　US$64.1萬
減碼 SCHG
-0.2%　-US$49.0萬
減碼 SCHX
+0.1%　-US$38.3萬
加碼 FDVV
+1976.1%　US$50.7萬
減碼 JPM
0.0%　-US$38.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.95%	+0.17%	-7.55%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.98%	-0.03%	-1.34%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.58%	-0.52%	+0.06%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.94%	-0.17%	-0.70%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.69%	—	-1.85%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.15%	-0.39%	-0.21%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.88%	-0.56%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.85%	-0.45%	—
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.47%	-0.10%	+0.67%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+0.40%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+4.10%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+5.38%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.02%	—	-2.54%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.68%	+0.06%	+0.87%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.62%	-0.11%	—
16	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.06%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.01%	—
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.72%	+188.36%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+0.24%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.12%	-2.90%
21	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.91%	+0.03%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.04%	+2.71%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+29.96%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.06%	+3.12%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+0.64%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.72%	+0.01%	-4.22%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.62%	+0.62%	+53705.88%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	+0.10%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	—	+3.00%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.09%	+13.98%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+30.29%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+12.29%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.13%	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	+0.49%	+1976.13%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.47%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+1.68%
37	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.41%	-0.05%	—
38	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+8.70%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+1.53%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.93%
42	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.31%	—	+0.02%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+16.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+8.52%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+13.66%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	—
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	+0.02%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +417.5
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.95
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	318	US$1.0億	8	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE
2025 Q4	315	US$1.0億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Monetary Solutions, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+188.36%	加碼
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+53705.88%	加碼
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+1976.13%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-7.55%	減碼
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+5.38%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+29.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.90%	減碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.10%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+30.29%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+12.29%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+0.87%	加碼
14	FSLR	First Solar INC	+0.1%	+546.15%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+136.09%	加碼
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+16.09%	加碼
17	FLS	Flowserve CORP	0%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+0.24%	加碼
20	RTH	Vaneck Retail ETF	0%	+8.70%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
24	AVDE	Avantis International Equity	0%	+30.19%	加碼
25	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-4.22%	減碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.64%	加碼
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.34%	減碼
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-27.29%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.53%	加碼
33	AXP	American Express Co	0%	—	不變
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.71%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.12%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.98%	加碼
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	+0.67%	加碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不變
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-0.70%	減碼
44	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-61.05%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.21%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不變
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+0.06%	加碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.18%	減碼
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monetary Solutions, Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monetary Solutions, Ltd 目前前幾大持股有哪些？

Monetary Solutions, Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Monetary Solutions, Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Voit & Company, LLC

CIK 0001766790

申報總市值

US$1.0億

52 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Harrison & Co Wealth Management, LLC

CIK 0001903858

申報總市值

US$1.0億

79 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ruggiero Investments, Inc.

CIK 0002110677

申報總市值

US$1.0億

78 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sumitomo Life Insurance Co

CIK 0000937760

申報總市值

US$42.5億

282 stks

2026-03-31

集中度56.0

持倉穩定性34.1

產業集中度52.3

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

Asset Advisors CORP

CIK 0001054233

申報總市值

US$5.7億

162 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性9.9

產業集中度47.9

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

Appleton Group, LLC

CIK 0001454759

申報總市值

US$2863.4萬

27 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度54.8

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Monetary Solutions, Ltd 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monetary-solutions-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get monetary-solutions-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →