NC
NCM Capital Management, LLC 13F 持倉（194 檔股票，Q2 2026）
NCM Capital Management, LLCCIK: 0001907054
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 194
NCM Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 20.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.39
- 持倉穩定性
- 20.53
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.44
NCM Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TPL
+0.3% -US$105.8萬
加碼 AMD
-0.1% US$289.8萬
加碼 NVDA
+11.2% US$625.1萬
加碼 MU
0.0% US$224.5萬
減碼 DIVO
-0.0% US$23.0萬
加碼 TCAF
+15.8% US$272.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.90% | +0.80% | +11.24% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 4.01% | -1.03% | +0.29% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.54% | -0.04% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.33% | +0.44% | +15.84% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.90% | -0.04% | +1.47% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.14% | +6.80% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.59% | -0.35% | +2.91% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.04% | +3.69% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.14% | +524.24% | |
| 10 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.36% | -0.13% | +15.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | -0.05% | +2.10% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | +0.27% | +6.61% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.29% | +0.78% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.58% | -0.15% | +0.66% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.38% | +0.82% | -0.13% | |
| 16 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | +6.36% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.12% | -0.51% | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.40% | +0.01% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.02% | -0.27% | -7.91% | |
| 20 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -0.98% | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.40% | — | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.65% | — | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.44% | -30.42% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +4.27% | |
| 25 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.30% | +83.35% | |
| 26 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +12.92% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.06% | -7.87% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.84% | -0.01% | +2.29% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.13% | -0.60% | |
| 30 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.76% | +0.13% | -0.39% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -0.31% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.02% | +6.06% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | +0.00% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.28% | +3.09% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | — | +23.86% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.13% | +13.95% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.15% | +0.05% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.12% | +22.19% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.65% | +0.01% | -0.50% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.05% | +0.85% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.03% | +0.09% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.03% | +5.35% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | +3.32% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.05% | +9.54% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.08% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | -1.23% | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +400.12% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | +0.19% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.12% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+23%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.04
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.62
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 194 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 185 | US$2.8億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$2.7億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 183 | US$2.6億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 171 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 170 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 165 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 159 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 159 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 149 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 162 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 173 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 186 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 143 | US$1.1億 | 0 |
NCM Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 201 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -0.13% | 減碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +11.24% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | — | 不變 |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.4% | +15.84% | 加碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -30.42% | 減碼 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.4% | +0.01% | 加碼 |
| 7 | GQGU | Gqg US Equity ETF | +0.3% | +83.35% | 加碼 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +6.61% | 加碼 |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.05% | 加碼 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +48.21% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +524.24% | 加碼 |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 17 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | -0.39% | 減碼 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +13.95% | 加碼 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +22.19% | 加碼 |
| 22 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | +0.1% | +2.07% | 加碼 |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | +49.57% | 加碼 |
| 26 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -3.32% | 減碼 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +50.83% | 加碼 |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -7.87% | 減碼 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.47% | 減碼 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 38 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +57.65% | 加碼 |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | COP | Conocophillips | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +9.54% | 加碼 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 45 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | +0.1% | +43.44% | 加碼 |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +51.41% | 加碼 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 0% | +3.69% | 加碼 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +26.04% | 加碼 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +4.27% | 加碼 |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +5.35% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
NCM Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NCM Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 194 個已申報部位之中。
NCM Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NCM Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2888.1萬 (8.9%)
2. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1301.7萬 (4.0%)
3. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1261.1萬 (3.9%)
4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1079.9萬 (3.3%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$940.7萬 (2.9%)
NCM Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NCM Capital Management, LLC 共進行了 146 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 75 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建倉: ; 新建倉:
NCM Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NCM Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.2%
• Energy: 10.6%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 10.1%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 7.0%
投資風格解析
NCM Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$238.9萬，現達 US$317.4萬），同時減碼 NKE（-US$34.0萬，仍持有 US$59.3萬）。
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