13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001907054
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
185 檔
20.2%
NCM Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 185 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，NCM Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, TPL, DIVO）累計市值佔比達 20.2%，是驅動 NCM Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.10% | +0.80% | -1.76% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 5.04% | -1.03% | -1.95% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.54% | -0.13% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.94% | -0.04% | -0.32% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.93% | -0.35% | +0.60% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.89% | +0.44% | +1.73% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.14% | -0.13% | |
| 8 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.49% | -0.13% | +6.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.04% | +0.52% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.14% | +2.74% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.05% | -0.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.29% | +3.24% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.91% | +0.27% | +1.87% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.73% | -0.15% | +0.32% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.40% | -0.49% | |
| 16 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +16.02% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.29% | -0.27% | +5.99% | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +2.08% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.28% | -7.30% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.12% | -5.61% | |
| 21 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +16.68% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | -0.06% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.85% | -0.01% | +6.83% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -1.17% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.06% | +12.04% | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.61% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.02% | -3.40% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | — | +0.03% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -1.12% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.13% | -0.48% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.03% | +0.10% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -3.84% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -0.16% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.40% | -5.36% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.01% | -1.39% | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.63% | +0.13% | +0.02% | |
| 38 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.30% | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.18% | -0.18% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.03% | -0.43% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.82% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.05% | -2.72% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.18% | -0.96% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | +3.38% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.06% | +0.05% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.15% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NCM Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，NCM Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (8.1%)、TPL (5.0%)、DIVO (4.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GQGU
市值: US$173.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$20.0萬
在 Q1 2026 季度中，NCM Capital Management, LLC 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 50 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GQGU。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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