Proquility Private Wealth Partners, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844911

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 82

Proquility Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.12

Proquility Private Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IEMG
新建倉 IEFA
新建倉 XLF
新建倉 VGT
新建倉 XLV
新建倉 VB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.90%	+6.90%	NEW
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.22%	+6.22%	NEW
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+3.58%	NEW
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.52%	+3.52%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.46%	+3.46%	NEW
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.10%	+2.10%	NEW
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.73%	+1.73%	NEW
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	+1.33%	NEW
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
25	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.09%	+1.09%	NEW
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.04%	+1.04%	NEW
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.84%	+0.84%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.69%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.67%	+0.67%	NEW
50	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	82	US$3.2億	100	1IEMG 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLF 4.VGT 5.XLV 6.VB 7.XLY 8.EZU 9.XLC 10.BBAX
2024-12-31	88	US$3.1億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.XLY 7.XLC 8.VIS 9.XLF 10.NOBL
2024-09-30	87	US$3.1億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.BBAX 8.EZU 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	86	US$2.9億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLC 10.XLF
2024-03-31	85	US$2.9億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLF 10.XLC
2023-12-31	89	US$2.6億	0	1IEFA 2IEMG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VGT 4.NOBL 5.XLV 6.VIS 7.EZU 8.VB 9.XLF 10.FLGB
2023-09-30	88	US$2.4億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLE
2023-06-30	85	US$2.6億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLY
2023-03-31	94	US$2.5億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.EWU
2022-12-31	98	US$2.4億	0	1IEFA 2IEMG 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NOBL 4.VGT 5.XLV 6.VIS 7.VB 8.XLF 9.EZU 10.VT
2022-09-30	85	US$2.2億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XOM 10.XLE
2022-06-30	89	US$2.3億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.MBB
2022-03-31	84	US$2.4億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.XLE
2021-12-31	92	US$2.8億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.SPYD 5.VB 6.EZU 7.XLF 8.XLV 9.VIS 10.XLY
2021-09-30	79	US$2.6億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLF 7.VIS 8.XLC 9.XLV 10.XLY
2021-06-30	87	US$2.7億	97	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.EZU 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.MBB
2021-03-31	86	US$2.5億	38	1VGT 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.IEFA 3.IEMG 4.XLC 5.EZU 6.XLY 7.XLV 8.MBB 9.ITM 10.VIS
2020-12-31	86	US$2.2億	0	1VGT 2IEFA 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IEFA 3.NOBL 4.IEMG 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.EZU 9.MBB 10.ITM

本季持股變動

Proquility Private Wealth Partners, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Proquility Private Wealth Partners, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
3	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	—	NEW	新建倉
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建倉
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
13	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建倉
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建倉
22	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
23	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
24	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
28	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
29	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
31	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
34	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
36	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
49	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
50	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Proquility Private Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Proquility Private Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Proquility Private Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Proquility Private Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2238.5萬 (6.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2019.7萬 (6.2%) 3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1162.9萬 (3.6%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1143.3萬 (3.5%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1123.5萬 (3.5%)

Proquility Private Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Proquility Private Wealth Partners, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Proquility Private Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Proquility Private Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.1% • Financials: 16.9% • Energy: 15.5% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Staples: 10.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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CIK: 0001844911

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 82

Proquility Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 200.0%。

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集中度: 9.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.12

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IEMG
新建倉 IEFA
新建倉 XLF
新建倉 VGT
新建倉 XLV
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.90%	+6.90%	NEW
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.22%	+6.22%	NEW
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+3.58%	NEW
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.52%	+3.52%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.46%	+3.46%	NEW
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.10%	+2.10%	NEW
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.73%	+1.73%	NEW
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	+1.33%	NEW
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
25	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.09%	+1.09%	NEW
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.04%	+1.04%	NEW
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.84%	+0.84%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.69%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.67%	+0.67%	NEW
50	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	82	US$3.2億	100	1IEMG 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLF 4.VGT 5.XLV 6.VB 7.XLY 8.EZU 9.XLC 10.BBAX
2024-12-31	88	US$3.1億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.XLY 7.XLC 8.VIS 9.XLF 10.NOBL
2024-09-30	87	US$3.1億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.BBAX 8.EZU 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	86	US$2.9億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLC 10.XLF
2024-03-31	85	US$2.9億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLF 10.XLC
2023-12-31	89	US$2.6億	0	1IEFA 2IEMG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VGT 4.NOBL 5.XLV 6.VIS 7.EZU 8.VB 9.XLF 10.FLGB
2023-09-30	88	US$2.4億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLE
2023-06-30	85	US$2.6億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLY
2023-03-31	94	US$2.5億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.EWU
2022-12-31	98	US$2.4億	0	1IEFA 2IEMG 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NOBL 4.VGT 5.XLV 6.VIS 7.VB 8.XLF 9.EZU 10.VT
2022-09-30	85	US$2.2億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XOM 10.XLE
2022-06-30	89	US$2.3億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.MBB
2022-03-31	84	US$2.4億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.XLE
2021-12-31	92	US$2.8億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.SPYD 5.VB 6.EZU 7.XLF 8.XLV 9.VIS 10.XLY
2021-09-30	79	US$2.6億	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLF 7.VIS 8.XLC 9.XLV 10.XLY
2021-06-30	87	US$2.7億	97	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.EZU 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.MBB
2021-03-31	86	US$2.5億	38	1VGT 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.IEFA 3.IEMG 4.XLC 5.EZU 6.XLY 7.XLV 8.MBB 9.ITM 10.VIS
2020-12-31	86	US$2.2億	0	1VGT 2IEFA 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IEFA 3.NOBL 4.IEMG 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.EZU 9.MBB 10.ITM

本季持股變動

Proquility Private Wealth Partners, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
3	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	—	NEW	新建倉
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建倉
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
13	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建倉
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建倉
22	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
23	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
24	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
28	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
29	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
31	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
34	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
36	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
49	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
50	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看