MKP Capital Management, L.L.C. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001534949

高頻交易型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$30.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

MKP Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.4億，季度換手率為 114.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 99.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.87
多樣化: 38
倉位均衡度: 80.13

MKP Capital Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.249——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-42.0%　-US$8.5億
加碼 AAPL
+395.4%　US$1.3億
減碼 EEM
-48.2%　-US$4208.7萬
減碼 EWZ
-53.1%　-US$3146.2萬
加碼 GOOGL
+25.0%　US$929.0萬
新建倉 SPYM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.75%	-33.29%	-41.99%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.39%	+34.39%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.77%	+6.77%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+4.11%	+395.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.48%	+2.48%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.36%	+0.13%	+25.00%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.61%	-1.63%	-48.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+1.60%	NEW
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	+1.41%	NEW
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.37%	+1.37%	NEW
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.35%	-1.24%	-53.08%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.13%	+1.13%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.97%	NEW
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.59%	+0.59%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.9%

近4個季度績效

-2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.1%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.17
峰態: -0.81
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.4億	100	1IVV 2SPYM 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.JPM 9.CRWV 10.GOOG
2025-12-31	22	US$28.1億	82	1IVV 2RSP 3EEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.EEM 4.FXI 5.EWZ 6.GOOGL 7.BAC 8.KRE 9.NCLH 10.C
2025-09-30	12	US$25.8億	100	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.FXI 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.COF 9.EWZ 10.PG
2025-06-30	8	US$19.5億	0	1IVV 2AMZN 3BAC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BAC 4.HD 5.BSV 6.MSFT 7.PG 8.QCOM
2025-03-31	7	US$72.0億	100	1IVV 2XLF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.XLF 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.BSV
2024-12-31	4	US$20.3億	0	1IVV 2ACWI 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.NVDA 4.FXI
2024-09-30	14	US$11.7億	0	1ACWI 2XLF 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLY 8.XLE 9.ARI 10.PFS
2024-06-30	27	US$16.5億	0	1IVV 2KRE 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.KRE 3.ACWI 4.GOOGL 5.PFS 6.AMZN 7.XHB 8.RCL 9.EWY 10.FXI
2024-03-31	7	US$10.8億	0	1ACWI 2KRE 3XLF 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.KRE 3.XLF 4.SPY 5.FXI 6.ARI 7.LADR
2023-12-31	18	US$19.1億	0	1ACWI 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLF 3.SPY 4.FXI 5.CCI 6.ITB 7.XLE 8.TLT 9.INTC 10.ARKK
2023-09-30	11	US$13.0億	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XRT 5.RSP 6.XLI 7.C 8.JETS 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	10	US$9.8億	0	1ACWI 2IVV 3FXI 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.FXI 4.XLI 5.EWZ 6.EEM 7.XLE 8.T 9.JOBY
2023-03-31	13	US$7.4億	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XLE 5.KRE 6.PRU 7.MET 8.PFG 9.AFL 10.JOBY
2022-12-31	13	US$8.2億	0	1XLF 2EEM 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.EEM 3.ACWI 4.AGG 5.SPY 6.ACRE 7.STWD 8.LADR 9.XBI 10.BXMT
2022-09-30	6	US$3.5億	0	1ACWI 2XLF 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.MSFT 4.AGNC 5.GNRC 6.OPEN
2022-06-30	5	US$3.0億	0	1ACWI 2JNK 3GDX 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.JNK 3.GDX 4.XLE 5.OPEN
2022-03-31	3	US$1.4億	0	1XLI 2OPEN 3BLDR 主要持股2022-03-31 1.XLI 2.OPEN 3.BLDR
2021-12-31	33	US$17.6億	0	1SPY 2XLF 3FXI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.XLI 5.QQQ 6.IWM 7.XLC 8.ASHR 9.ITB 10.IGV
2021-09-30	38	US$8.7億	0	1XLF 2XLE 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLE 3.XLV 4.ITB 5.XLI 6.EMR 7.ROK 8.MLM 9.VMC 10.XLB
2021-06-30	43	US$9.3億	100	1XLF 2SMH 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.SMH 3.XLI 4.XLE 5.IYR 6.XLU 7.XLB 8.ITB 9.URI 10.VMC
2021-03-31	51	US$14.6億	100	1XLF 2IWM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.IWM 3.XLE 4.IWO 5.SMH 6.ARKK 7.OIH 8.BIDU 9.LMT 10.RTX
2020-12-31	60	US$14.9億	100	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.PLD 5.EQIX 6.DUK 7.D 8.DLR 9.MTG 10.SBAC
2020-09-30	59	US$3.8億	100	1AGNC 2NLYEUR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGNC 2.NLYEUR 3.MSFT 4.MTG 5.DHI 6.DFSEUR 7.AVGO 8.SYF 9.TOL 10.CSX
2020-06-30	35	US$2.5億	97	1IWM 2PLD 3META 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PLD 3.META 4.BA 5.MSFT 6.DREUSD 7.SHW 8.MTG 9.DHI 10.ESNT
2020-03-31	8	US$1.3億	100	1IWM 2TSLA 3BA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.TSLA 3.BA 4.AEP 5.XHB 6.VZ 7.NAV 8.JCPCHF
2019-12-31	51	US$8.2億	100	1SPY 2EEM 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EEM 3.HYG 4.MAA 5.XLE 6.DHI 7.IWM 8.F 9.CPT 10.TSLA
2019-09-30	42	US$2.1億	83	1MAA 2CPT 3DHI 主要持股2019-09-30 1.MAA 2.CPT 3.DHI 4.SPG 5.F 6.KBH 7.PHM 8.AEP 9.TSLA 10.MAS
2019-06-30	33	US$1.8億	100	1AAPL 2F 3AEP 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.F 3.AEP 4.MAS 5.MAA 6.CPT 7.LEN 8.DHI 9.KBH 10.PHM
2019-03-31	23	US$1.1億	100	1AEP 2BA 3F 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.BA 3.F 4.DHI 5.G9019D 6.DELL 7.HTZ-WEUR 8.NEE 9.TMUS 10.QEP
2018-12-31	10	US$3798.6萬	100	1AEP 2UPBD 3TSLA 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.UPBD 3.TSLA 4.TEVA 5.VST 6.SPB 7.SAIC 8.SM 9.BHC 10.HTZ-WEUR
2018-09-30	10	US$14.1億	100	1HTZ-WEUR 2XLF 3IWM 主要持股2018-09-30 1.HTZ-WEUR 2.XLF 3.IWM 4.QQQ 5.TSLA 6.TEVA 7.AXP 8.BHC 9.UPBD
2018-06-30	8	US$2.1億	100	1IWM 2TEVA 3NXPI 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.TEVA 3.NXPI 4.VALE 5.TSLA 6.LNWO 7.CRK
2018-03-31	10	US$1.3億	100	1LQD 2EWW 3EEM 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.EWW 3.EEM 4.XOPUSD 5.TWXCHF 6.NXPI 7.TEVA 8.767754
2017-12-31	12	US$7.3億	48	1EEM 2FXI 3XRT 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.FXI 3.XRT 4.NXPI 5.SNI 6.VALE 7.TWXCHF 8.JWNUSD 9.TIME1EUR
2017-09-30	9	US$8.0億	100	1EEM 2IWM 3JWNUSD 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.IWM 3.JWNUSD 4.VAL 5.NXPI 6.HTZ-WEUR 7.SNI 8.TWXCHF 9.TSLA
2017-06-30	6	US$5722.0萬	100	1EWT 2XLF3966837 主要持股2017-06-30 1.EWT 2.XLF 3.966837 4.JWNUSD 5.NXPI 6.HYG
2017-03-31	11	US$28.1億	100	1EEM 2XLE 3XLF 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.XLE 3.XLF 4.XOPUSD 5.XLU 6.85207U 7.DXJ 8.SPG 9.36174X
2016-12-31	8	US$2.4億	100	1LQD 2XLY385207U 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.XLY 3.85207U 4.XLV 5.EEM 6.CF 7.XBI
2016-09-30	2	US$4812.6萬	100	1KBE285207U 主要持股2016-09-30 1.KBE 2.85207U
2016-06-30	2	US$1.2億	100	1SPY 2LQD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LQD
2016-03-31	5	US$1.2億	100	1ACWI 2IWM 3VXX 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.IWM 3.VXX 4.KBE
2015-12-31	2	US$1.8億	100	1EEM 2IBB 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IBB
2015-09-30	1	US$20.2萬	100	1OEF 主要持股2015-09-30 1.OEF
2015-06-30	3	US$7453.7萬	100	1VXX 2EWZ 3ITB 主要持股2015-06-30 1.VXX 2.EWZ 3.ITB
2015-03-31	17	US$4.8億	100	173935A2HYG 3OEF 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.HYG 3.OEF 4.XLB 5.IVREUR 6.02503X 7.DFSEUR 8.AXP 9.042315 10.LUV
2014-12-31	20	US$18.2億	100	1SPY 2XLY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.IWM 4.HYG 5.LUV 6.UAL 7.DAL 8.AAL 9.XRT 10.IVREUR
2014-09-30	9	US$3.9億	100	1AAPL 2SPY 3FXI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.FXI 4.02503X 5.IVREUR 6.042315 7.03763V 8.02504A
2014-06-30	7	US$3.9億	100	1XLI 2C 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XLI 2.C 3.AAPL 4.ORCL 5.02504A 6.IVREUR 7.042315
2014-03-31	5	US$77.5萬	100	1VXX 2SPY 3ARL 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.SPY 3.ARL
2013-12-31	3	US$1.0億	100	1VXX288732J3042315 主要持股2013-12-31 1.VXX 2.88732J 3.042315
2013-09-30	5	US$15.6億	56	1SPY 2VXX 3ITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VXX 3.ITB 4.FXI
2013-06-30	3	US$16.1億	0	1SPY 2EEM 3VXX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.EEM 3.VXX

本季持股變動

MKP Capital Management, L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

MKP Capital Management, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.1%	+395.38%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加碼
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-1.2%	-53.08%	減碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-48.23%	減碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-33.3%	-41.99%	減碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
11	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
18	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
22	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
23	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
27	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
31	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
33	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
34	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MKP Capital Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MKP Capital Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。

MKP Capital Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.6億 (34.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$10.5億 (34.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.1億 (6.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7542.8萬 (2.5%)

MKP Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

MKP Capital Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MKP Capital Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.3% • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 7.8% • Industrials: 5.0%

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集中度7.6

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產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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MKP Capital Management, L.L.C. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001534949

高頻交易型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$30.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

MKP Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.4億，季度換手率為 114.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 99.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.87
多樣化: 38
倉位均衡度: 80.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-42.0%　-US$8.5億
加碼 AAPL
+395.4%　US$1.3億
減碼 EEM
-48.2%　-US$4208.7萬
減碼 EWZ
-53.1%　-US$3146.2萬
加碼 GOOGL
+25.0%　US$929.0萬
新建倉 SPYM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.75%	-33.29%	-41.99%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.39%	+34.39%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.77%	+6.77%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+4.11%	+395.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.48%	+2.48%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.36%	+0.13%	+25.00%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.61%	-1.63%	-48.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+1.60%	NEW
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	+1.41%	NEW
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.37%	+1.37%	NEW
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.35%	-1.24%	-53.08%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.13%	+1.13%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.97%	NEW
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.59%	+0.59%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.9%

近4個季度績效

-2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.1%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.17
峰態: -0.81
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.4億	100	1IVV 2SPYM 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.JPM 9.CRWV 10.GOOG
2025-12-31	22	US$28.1億	82	1IVV 2RSP 3EEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.EEM 4.FXI 5.EWZ 6.GOOGL 7.BAC 8.KRE 9.NCLH 10.C
2025-09-30	12	US$25.8億	100	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.FXI 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.COF 9.EWZ 10.PG
2025-06-30	8	US$19.5億	0	1IVV 2AMZN 3BAC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BAC 4.HD 5.BSV 6.MSFT 7.PG 8.QCOM
2025-03-31	7	US$72.0億	100	1IVV 2XLF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.XLF 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.BSV
2024-12-31	4	US$20.3億	0	1IVV 2ACWI 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.NVDA 4.FXI
2024-09-30	14	US$11.7億	0	1ACWI 2XLF 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLY 8.XLE 9.ARI 10.PFS
2024-06-30	27	US$16.5億	0	1IVV 2KRE 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.KRE 3.ACWI 4.GOOGL 5.PFS 6.AMZN 7.XHB 8.RCL 9.EWY 10.FXI
2024-03-31	7	US$10.8億	0	1ACWI 2KRE 3XLF 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.KRE 3.XLF 4.SPY 5.FXI 6.ARI 7.LADR
2023-12-31	18	US$19.1億	0	1ACWI 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLF 3.SPY 4.FXI 5.CCI 6.ITB 7.XLE 8.TLT 9.INTC 10.ARKK
2023-09-30	11	US$13.0億	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XRT 5.RSP 6.XLI 7.C 8.JETS 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	10	US$9.8億	0	1ACWI 2IVV 3FXI 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.FXI 4.XLI 5.EWZ 6.EEM 7.XLE 8.T 9.JOBY
2023-03-31	13	US$7.4億	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XLE 5.KRE 6.PRU 7.MET 8.PFG 9.AFL 10.JOBY
2022-12-31	13	US$8.2億	0	1XLF 2EEM 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.EEM 3.ACWI 4.AGG 5.SPY 6.ACRE 7.STWD 8.LADR 9.XBI 10.BXMT
2022-09-30	6	US$3.5億	0	1ACWI 2XLF 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.MSFT 4.AGNC 5.GNRC 6.OPEN
2022-06-30	5	US$3.0億	0	1ACWI 2JNK 3GDX 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.JNK 3.GDX 4.XLE 5.OPEN
2022-03-31	3	US$1.4億	0	1XLI 2OPEN 3BLDR 主要持股2022-03-31 1.XLI 2.OPEN 3.BLDR
2021-12-31	33	US$17.6億	0	1SPY 2XLF 3FXI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.XLI 5.QQQ 6.IWM 7.XLC 8.ASHR 9.ITB 10.IGV
2021-09-30	38	US$8.7億	0	1XLF 2XLE 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLE 3.XLV 4.ITB 5.XLI 6.EMR 7.ROK 8.MLM 9.VMC 10.XLB
2021-06-30	43	US$9.3億	100	1XLF 2SMH 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.SMH 3.XLI 4.XLE 5.IYR 6.XLU 7.XLB 8.ITB 9.URI 10.VMC
2021-03-31	51	US$14.6億	100	1XLF 2IWM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.IWM 3.XLE 4.IWO 5.SMH 6.ARKK 7.OIH 8.BIDU 9.LMT 10.RTX
2020-12-31	60	US$14.9億	100	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.PLD 5.EQIX 6.DUK 7.D 8.DLR 9.MTG 10.SBAC
2020-09-30	59	US$3.8億	100	1AGNC 2NLYEUR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGNC 2.NLYEUR 3.MSFT 4.MTG 5.DHI 6.DFSEUR 7.AVGO 8.SYF 9.TOL 10.CSX
2020-06-30	35	US$2.5億	97	1IWM 2PLD 3META 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PLD 3.META 4.BA 5.MSFT 6.DREUSD 7.SHW 8.MTG 9.DHI 10.ESNT
2020-03-31	8	US$1.3億	100	1IWM 2TSLA 3BA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.TSLA 3.BA 4.AEP 5.XHB 6.VZ 7.NAV 8.JCPCHF
2019-12-31	51	US$8.2億	100	1SPY 2EEM 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EEM 3.HYG 4.MAA 5.XLE 6.DHI 7.IWM 8.F 9.CPT 10.TSLA
2019-09-30	42	US$2.1億	83	1MAA 2CPT 3DHI 主要持股2019-09-30 1.MAA 2.CPT 3.DHI 4.SPG 5.F 6.KBH 7.PHM 8.AEP 9.TSLA 10.MAS
2019-06-30	33	US$1.8億	100	1AAPL 2F 3AEP 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.F 3.AEP 4.MAS 5.MAA 6.CPT 7.LEN 8.DHI 9.KBH 10.PHM
2019-03-31	23	US$1.1億	100	1AEP 2BA 3F 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.BA 3.F 4.DHI 5.G9019D 6.DELL 7.HTZ-WEUR 8.NEE 9.TMUS 10.QEP
2018-12-31	10	US$3798.6萬	100	1AEP 2UPBD 3TSLA 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.UPBD 3.TSLA 4.TEVA 5.VST 6.SPB 7.SAIC 8.SM 9.BHC 10.HTZ-WEUR
2018-09-30	10	US$14.1億	100	1HTZ-WEUR 2XLF 3IWM 主要持股2018-09-30 1.HTZ-WEUR 2.XLF 3.IWM 4.QQQ 5.TSLA 6.TEVA 7.AXP 8.BHC 9.UPBD
2018-06-30	8	US$2.1億	100	1IWM 2TEVA 3NXPI 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.TEVA 3.NXPI 4.VALE 5.TSLA 6.LNWO 7.CRK
2018-03-31	10	US$1.3億	100	1LQD 2EWW 3EEM 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.EWW 3.EEM 4.XOPUSD 5.TWXCHF 6.NXPI 7.TEVA 8.767754
2017-12-31	12	US$7.3億	48	1EEM 2FXI 3XRT 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.FXI 3.XRT 4.NXPI 5.SNI 6.VALE 7.TWXCHF 8.JWNUSD 9.TIME1EUR
2017-09-30	9	US$8.0億	100	1EEM 2IWM 3JWNUSD 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.IWM 3.JWNUSD 4.VAL 5.NXPI 6.HTZ-WEUR 7.SNI 8.TWXCHF 9.TSLA
2017-06-30	6	US$5722.0萬	100	1EWT 2XLF3966837 主要持股2017-06-30 1.EWT 2.XLF 3.966837 4.JWNUSD 5.NXPI 6.HYG
2017-03-31	11	US$28.1億	100	1EEM 2XLE 3XLF 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.XLE 3.XLF 4.XOPUSD 5.XLU 6.85207U 7.DXJ 8.SPG 9.36174X
2016-12-31	8	US$2.4億	100	1LQD 2XLY385207U 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.XLY 3.85207U 4.XLV 5.EEM 6.CF 7.XBI
2016-09-30	2	US$4812.6萬	100	1KBE285207U 主要持股2016-09-30 1.KBE 2.85207U
2016-06-30	2	US$1.2億	100	1SPY 2LQD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LQD
2016-03-31	5	US$1.2億	100	1ACWI 2IWM 3VXX 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.IWM 3.VXX 4.KBE
2015-12-31	2	US$1.8億	100	1EEM 2IBB 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IBB
2015-09-30	1	US$20.2萬	100	1OEF 主要持股2015-09-30 1.OEF
2015-06-30	3	US$7453.7萬	100	1VXX 2EWZ 3ITB 主要持股2015-06-30 1.VXX 2.EWZ 3.ITB
2015-03-31	17	US$4.8億	100	173935A2HYG 3OEF 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.HYG 3.OEF 4.XLB 5.IVREUR 6.02503X 7.DFSEUR 8.AXP 9.042315 10.LUV
2014-12-31	20	US$18.2億	100	1SPY 2XLY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.IWM 4.HYG 5.LUV 6.UAL 7.DAL 8.AAL 9.XRT 10.IVREUR
2014-09-30	9	US$3.9億	100	1AAPL 2SPY 3FXI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.FXI 4.02503X 5.IVREUR 6.042315 7.03763V 8.02504A
2014-06-30	7	US$3.9億	100	1XLI 2C 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XLI 2.C 3.AAPL 4.ORCL 5.02504A 6.IVREUR 7.042315
2014-03-31	5	US$77.5萬	100	1VXX 2SPY 3ARL 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.SPY 3.ARL
2013-12-31	3	US$1.0億	100	1VXX288732J3042315 主要持股2013-12-31 1.VXX 2.88732J 3.042315
2013-09-30	5	US$15.6億	56	1SPY 2VXX 3ITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VXX 3.ITB 4.FXI
2013-06-30	3	US$16.1億	0	1SPY 2EEM 3VXX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.EEM 3.VXX

本季持股變動

MKP Capital Management, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.1%	+395.38%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加碼
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-1.2%	-53.08%	減碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-48.23%	減碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-33.3%	-41.99%	減碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
11	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
18	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
22	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
23	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
27	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
31	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
33	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
34	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看