13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$36.7億
US$36.7億
6 檔
194.4%
截至 Q1 2025 季度末，MKP Capital Management, L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$36.7億，全數申報部位共有 6 檔。
在 Q1 2025，MKP Capital Management, L.L.C. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 6 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, XLF, AMZN）占據了總市值的 194.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 91.65% | -10.66% | +340.78% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.55% | — | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -1.05% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | -5.37% | EXIT | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.57% | NEW | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MKP Capital Management, L.L.C. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$36.7億，共申報了 6 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (91.7%)、XLF (3.5%)、AMZN (1.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 91.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$66.0億
在 Q1 2025 季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共進行了 6 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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