13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$36.7億
US$36.7億
19 檔
69.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，MKP Capital Management, L.L.C. 管理的美股投資組合規模來到 US$36.7億，整體持股檔數為 19 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，MKP Capital Management, L.L.C. 在獲利結算 17 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPYM, BRK-B）累計市值佔比達 69.5%，是驅動 MKP Capital Management, L.L.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.75% | -10.66% | -41.99% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.39% | -6.47% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.77% | -1.24% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | -5.37% | EXIT | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | -1.05% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.36% | -2.36% | EXIT | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | +11.10% | — | |
| 9 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.40% | -53.08% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.13% | -1.13% | EXIT | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.59% | +0.97% | — | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MKP Capital Management, L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$36.7億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (34.8%)、SPYM (34.4%)、BRK-B (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 34.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$10.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$9999.4萬
在 Q1 2026 季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 2 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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