Milestone Asset Management, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 數據、圖表與 API

Name: Milestone Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964722

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 330

MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 330 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 57.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.82
持倉穩定性: 57.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

Milestone Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 330 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 PULS
-98.4%　-US$2010.2萬
減碼 SGOV
-21.1%　-US$786.7萬
加碼 SPY
+1161.6%　US$1334.0萬
新建倉 GOVT
新建倉 SYSB
加碼 IVV
+140.1%　US$894.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.98%	-0.56%	-0.87%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.62%	-2.25%	-21.13%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.86%	+0.68%	+41.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-13.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.25%	+2.07%	+1161.60%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	+1.27%	+140.12%
7	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.85%	—	-10.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.02%	+3.22%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
10	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.29%	—	+14.66%
12	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.26%	—	+2.49%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.23%	—	+0.84%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.21%	+0.35%	+25.81%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-2.21%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-3.82%
17	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	—	+5.54%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+15.11%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	+15.45%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.87%	+680.70%
23	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.01%	—	+3.69%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.99%	—	-14.15%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.22%	+35.32%
26	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.97%	—	+3.51%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.95%	—	-18.17%
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.25%
29	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.16%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+26.38%
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.86%	—	+16.94%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+7.47%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.80%	—	+7.60%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.21%	+48.15%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.77%	+0.73%	+1530.78%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.75%	—	+6.45%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.25%	+19.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+4.03%
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.20%	+52.22%
45	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-9.03%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.20%	-38.97%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+6.52%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.30%	+99.78%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +4.56
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.82
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.46
峰態: +0.86
上檔潛力: +6.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	330	US$6.4億	57	1BUFR 2SGOV 3FLRN 主要持股2026 Q2 1.BUFR 2.SGOV 3.FLRN 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.BUFD 8.NVDA 9.GOVT 10.SYSB
2026 Q1	291	US$5.4億	62	1SGOV 2BUFR 3PULS 主要持股2026 Q1 1.SGOV 2.BUFR 3.PULS 4.AAPL 5.FLRN 6.BUFD 7.NVDA 8.BMY 9.JEPI 10.JEPQ
2025 Q4	269	US$5.3億	62	1BUFR 2FLRN 3PULS 主要持股2025 Q4 1.BUFR 2.FLRN 3.PULS 4.AAPL 5.FLOT 6.SGOV 7.NVDA 8.MSTB 9.QQQ 10.BUFD
2025 Q3	280	US$5.3億	87	1FLRN 2BUFR 3PULS 主要持股2025 Q3 1.FLRN 2.BUFR 3.PULS 4.TFLO 5.MSTB 6.GRNY 7.VOO 8.QQQ 9.NVDA 10.SPY
2025 Q2	257	US$4.7億	0	1PULS 2BSJP 3BUFR 主要持股2025 Q2 1.PULS 2.BSJP 3.BUFR 4.FLRN 5.BUFD 6.BIL 7.XBIL 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	343	US$4.7億	0	1LQDH 2FLTR 3BUFR 主要持股2025 Q1 1.LQDH 2.FLTR 3.BUFR 4.BSJP 5.FLRN 6.PULS 7.SPY 8.BUFD 9.AAPL 10.GLD
2024 Q4	354	US$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q4 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.AAPL 5.SPY 6.BUFD 7.DIS 8.NVDA 9.NKE 10.AXP
2024 Q3	335	US$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q3 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.GMAY 7.AAPL 8.GAUG 9.BUFD 10.BOND
2024 Q2	327	US$4.0億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q2 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.BSJO 7.GMAY 8.BUFD 9.MSFT 10.BOND
2024 Q1	286	US$3.5億	0	1BUFR 2BSCO 3GJAN 主要持股2024 Q1 1.BUFR 2.BSCO 3.GJAN 4.BALT 5.SPY 6.BSJO 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.SPLB
2023 Q4	132	US$3.0億	0	1BALT 2BSCO 3BUFF 主要持股2023 Q4 1.BALT 2.BSCO 3.BUFF 4.SFLR 5.BIL 6.XBIL 7.BUFR 8.SPY 9.SSO 10.MSTB
2023 Q3	140	US$2.9億	0	1BSGT 2SFLR 3UJUL 主要持股2023 Q3 1.BSGT 2.SFLR 3.UJUL 4.DJUL 5.SPY 6.PJUL 7.BJUL 8.SSO 9.FJUL 10.MSTB
2023 Q2	105	US$2.3億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023 Q2 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.UAPR 5.PAPR 6.SSO 7.MSTB 8.UDEC 9.PDEC 10.26922A
2023 Q1	73	US$1.8億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023 Q1 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SSO 5.MSTB 6.WIP 7.BWX 8.VGIT 9.74347Y 10.IGOV
2022 Q4	70	US$1.7億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2022 Q4 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SPDN 5.SSO 6.MSTB 7.SGOL 8.FNDC 9.SIVR 10.PCY

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Milestone Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Milestone Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+1161.60%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	NEW	新建倉
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+1.3%	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+140.12%	加碼
5	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建倉
7	DE	Deere & Co	+0.9%	NEW	新建倉
8	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+680.70%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	NEW	新建倉
10	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	NEW	新建倉
11	PEP	Pepsico INC	+0.8%	NEW	新建倉
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.7%	+1530.78%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.7%	NEW	新建倉
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	+41.89%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	NEW	新建倉
16	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.6%	NEW	新建倉
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	NEW	新建倉
19	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.5%	NEW	新建倉
20	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	NEW	新建倉
21	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+25.81%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.65%	加碼
24	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+99.78%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+19.52%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+35.32%	加碼
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+48.15%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-38.97%	減碼
29	MO	Altria Group INC	+0.2%	+52.22%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+26.38%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.22%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-64.20%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	EXIT	清倉
34	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.72%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-74.53%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	清倉
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	EXIT	清倉
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-0.87%	減碼
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-79.99%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-51.96%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-73.91%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	EXIT	清倉
43	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-73.43%	減碼
44	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-81.97%	減碼
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.1%	EXIT	清倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.1%	EXIT	清倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	-95.81%	減碼
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2.3%	-21.13%	減碼
50	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-3.7%	-98.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Milestone Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 330 個已申報部位之中。

Milestone Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Milestone Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3802.0萬 (6.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2938.1萬 (4.6%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2457.2萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1911.3萬 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1433.0萬 (2.3%)

Milestone Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Milestone Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Milestone Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Milestone Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Health Care: 18.9% • Industrials: 13.7% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 5.9% • Financials: 5.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 Milestone Asset Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/milestone-asset-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get milestone-asset-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Milestone Asset Management, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 數據、圖表與 API

CIK: 0001964722

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 PULS
-98.4%　-US$2010.2萬
減碼 SGOV
-21.1%　-US$786.7萬
加碼 SPY
+1161.6%　US$1334.0萬
新建倉 GOVT
新建倉 SYSB
加碼 IVV
+140.1%　US$894.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.98%	-0.56%	-0.87%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.62%	-2.25%	-21.13%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.86%	+0.68%	+41.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-13.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.25%	+2.07%	+1161.60%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	+1.27%	+140.12%
7	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.85%	—	-10.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.02%	+3.22%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
10	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.29%	—	+14.66%
12	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.26%	—	+2.49%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.23%	—	+0.84%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.21%	+0.35%	+25.81%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-2.21%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-3.82%
17	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	—	+5.54%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+15.11%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	+15.45%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.87%	+680.70%
23	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.01%	—	+3.69%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.99%	—	-14.15%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.22%	+35.32%
26	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.97%	—	+3.51%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.95%	—	-18.17%
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.25%
29	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.16%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+26.38%
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.86%	—	+16.94%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+7.47%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.80%	—	+7.60%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.21%	+48.15%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.77%	+0.73%	+1530.78%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.75%	—	+6.45%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.25%	+19.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+4.03%
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.20%	+52.22%
45	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-9.03%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.20%	-38.97%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+6.52%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.30%	+99.78%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +4.56
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.82
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.46
峰態: +0.86
上檔潛力: +6.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	330	US$6.4億	57	1BUFR 2SGOV 3FLRN 主要持股2026 Q2 1.BUFR 2.SGOV 3.FLRN 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.BUFD 8.NVDA 9.GOVT 10.SYSB
2026 Q1	291	US$5.4億	62	1SGOV 2BUFR 3PULS 主要持股2026 Q1 1.SGOV 2.BUFR 3.PULS 4.AAPL 5.FLRN 6.BUFD 7.NVDA 8.BMY 9.JEPI 10.JEPQ
2025 Q4	269	US$5.3億	62	1BUFR 2FLRN 3PULS 主要持股2025 Q4 1.BUFR 2.FLRN 3.PULS 4.AAPL 5.FLOT 6.SGOV 7.NVDA 8.MSTB 9.QQQ 10.BUFD
2025 Q3	280	US$5.3億	87	1FLRN 2BUFR 3PULS 主要持股2025 Q3 1.FLRN 2.BUFR 3.PULS 4.TFLO 5.MSTB 6.GRNY 7.VOO 8.QQQ 9.NVDA 10.SPY
2025 Q2	257	US$4.7億	0	1PULS 2BSJP 3BUFR 主要持股2025 Q2 1.PULS 2.BSJP 3.BUFR 4.FLRN 5.BUFD 6.BIL 7.XBIL 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	343	US$4.7億	0	1LQDH 2FLTR 3BUFR 主要持股2025 Q1 1.LQDH 2.FLTR 3.BUFR 4.BSJP 5.FLRN 6.PULS 7.SPY 8.BUFD 9.AAPL 10.GLD
2024 Q4	354	US$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q4 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.AAPL 5.SPY 6.BUFD 7.DIS 8.NVDA 9.NKE 10.AXP
2024 Q3	335	US$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q3 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.GMAY 7.AAPL 8.GAUG 9.BUFD 10.BOND
2024 Q2	327	US$4.0億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024 Q2 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.BSJO 7.GMAY 8.BUFD 9.MSFT 10.BOND
2024 Q1	286	US$3.5億	0	1BUFR 2BSCO 3GJAN 主要持股2024 Q1 1.BUFR 2.BSCO 3.GJAN 4.BALT 5.SPY 6.BSJO 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.SPLB
2023 Q4	132	US$3.0億	0	1BALT 2BSCO 3BUFF 主要持股2023 Q4 1.BALT 2.BSCO 3.BUFF 4.SFLR 5.BIL 6.XBIL 7.BUFR 8.SPY 9.SSO 10.MSTB
2023 Q3	140	US$2.9億	0	1BSGT 2SFLR 3UJUL 主要持股2023 Q3 1.BSGT 2.SFLR 3.UJUL 4.DJUL 5.SPY 6.PJUL 7.BJUL 8.SSO 9.FJUL 10.MSTB
2023 Q2	105	US$2.3億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023 Q2 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.UAPR 5.PAPR 6.SSO 7.MSTB 8.UDEC 9.PDEC 10.26922A
2023 Q1	73	US$1.8億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023 Q1 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SSO 5.MSTB 6.WIP 7.BWX 8.VGIT 9.74347Y 10.IGOV
2022 Q4	70	US$1.7億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2022 Q4 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SPDN 5.SSO 6.MSTB 7.SGOL 8.FNDC 9.SIVR 10.PCY

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Milestone Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+1161.60%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	NEW	新建倉
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+1.3%	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+140.12%	加碼
5	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建倉
7	DE	Deere & Co	+0.9%	NEW	新建倉
8	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+680.70%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	NEW	新建倉
10	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	NEW	新建倉
11	PEP	Pepsico INC	+0.8%	NEW	新建倉
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.7%	+1530.78%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.7%	NEW	新建倉
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	+41.89%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	NEW	新建倉
16	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.6%	NEW	新建倉
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	NEW	新建倉
19	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.5%	NEW	新建倉
20	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	NEW	新建倉
21	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+25.81%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.65%	加碼
24	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+99.78%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+19.52%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+35.32%	加碼
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+48.15%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-38.97%	減碼
29	MO	Altria Group INC	+0.2%	+52.22%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+26.38%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.22%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-64.20%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	EXIT	清倉
34	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.72%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-74.53%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	清倉
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	EXIT	清倉
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-0.87%	減碼
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-79.99%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-51.96%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-73.91%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	EXIT	清倉
43	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-73.43%	減碼
44	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-81.97%	減碼
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.1%	EXIT	清倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.1%	EXIT	清倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	-95.81%	減碼
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2.3%	-21.13%	減碼
50	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-3.7%	-98.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Milestone Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Milestone Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Milestone Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Milestone Asset Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/milestone-asset-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get milestone-asset-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →