Kesler, Norman & Wride, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.8億）

CIK: 0001840455

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

Kesler, Norman & Wride, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.34
持倉穩定性: 14.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.09

Kesler, Norman & Wride, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 245 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-28.3%　-US$400.7萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$394.5萬
加碼 KR
0.0%　US$261.7萬
加碼 PSX
-0.1%　US$218.0萬
加碼 ADI
+1.7%　US$194.6萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$179.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.30%	+0.46%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.30%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.67%	+0.67%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.08%	+0.35%	+1.66%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.25%	-2.61%
6	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.77%	-0.15%	-1.45%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.23%	-0.80%
8	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.73%	+0.25%	-0.73%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.19%	-4.37%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	+0.17%	-0.04%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.53%	—	-0.18%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.50%	—	-0.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.68%	-28.25%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.49%	—	+1.26%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.48%	—	+0.06%
16	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.44%	-0.14%	+0.70%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.41%	—	+0.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	—	-0.16%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.35%	—	-4.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.35%	+0.10%	+0.20%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.34%	-0.14%	-6.71%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.29%	-0.11%	-0.54%
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.29%	+0.38%	-0.15%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.87%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.26%	+0.26%	+0.04%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.23%	+0.17%	+0.02%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.16%	—	+0.28%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	-0.16%	-0.22%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	+1.27%
30	TAX	Cambria Tax Aware ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.13%	-3.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-3.30%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	—	-3.39%
34	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.01%	+0.16%	+0.49%
35	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.37%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	+3.53%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	—	-0.32%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	—	-3.52%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.96%	-0.20%	+0.86%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+5.94%
41	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-其他	0.85%	-0.11%	+0.67%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.10%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.14%	-0.46%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.11%	+1.33%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	—	+7.54%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.79%	—	+12.15%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	-0.26%	+0.20%
48	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.75%	—	-0.25%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+40.81%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.12%	-6.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$5.8億	15	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.ADI 5.AVGO 6.COR 7.COST 8.LHX 9.NVDA 10.WMT
2025-12-31	236	US$5.8億	42	1AAPL 2MSFT 3KR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KR 4.SPY 5.AVGO 6.COR 7.NVDA 8.ADI 9.BLK 10.COST
2025-09-30	219	US$5.1億	15	1KR 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.UNH 7.NVDA 8.BLK 9.LOW 10.IBDQ
2025-06-30	222	US$5.6億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NFLX 6.COST 7.NVDA 8.COR 9.AVGO 10.ICE
2025-03-31	209	US$5.3億	100	1KR 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IBDQ 6.UNH 7.COST 8.COR 9.ICE 10.JNJ
2024-12-31	214	US$4.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.NVDA 7.BLK 8.LOW 9.AVGO 10.COR
2024-09-30	223	US$5.1億	0	1KR 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.UNH 6.COST 7.LOW 8.COR 9.JNJ 10.ADI
2024-06-30	169	US$4.7億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.UNH 6.COST 7.COR 8.ADI 9.LOW 10.NVDA
2024-03-31	153	US$4.7億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COST 6.LOW 7.COR 8.UNH 9.PSX 10.BLKCHF
2023-12-31	156	US$4.4億	0	1KR 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.LOW 7.UNH 8.COR 9.ACN 10.BLKCHF
2023-09-30	161	US$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.ACN 8.COR 9.SPY 10.CSCO
2023-06-30	156	US$4.1億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.COST 6.COR 7.ACN 8.UNH 9.TXN 10.SPY
2023-03-31	153	US$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.TXN 8.ACN 9.ADI 10.COR
2022-12-31	156	US$3.9億	0	1KR 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KR 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LOW 6.COST 7.SPY 8.COR 9.TXN 10.ACN
2022-09-30	157	US$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.TXN 9.JNJ 10.AMT
2022-06-30	148	US$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.AMT 9.JNJ 10.TXN
2022-03-31	142	US$4.5億	0	1KR 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.KR 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.UNP 9.TXN 10.BLKCHF
2021-12-31	146	US$4.7億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.UNH 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMT
2021-09-30	148	US$4.2億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.BLKCHF 8.TXN 9.AMT 10.CMCSA
2021-06-30	155	US$4.3億	100	1KR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.KR 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.LOW 6.COST 7.BLKCHF 8.AMT 9.TXN 10.CMCSA
2021-03-31	151	US$4.0億	19	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-03-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.IYT 5.SOXX 6.ACN 7.BLKCHF 8.TXN 9.AAPL 10.IYJ
2020-12-31	146	US$3.6億	—	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BLKCHF 5.ACN 6.IYH 7.COST 8.IGV 9.SOXX 10.CMCSA

本季持股變動

Kesler, Norman & Wride, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清倉: Cms Energy CORP (CMS); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB); 清倉: Hp INC (HPQ); 新建倉: Welltower INC (WELL).

Kesler, Norman & Wride, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KR	Kroger Co	+0.5%	—	不變
2	PSX	Phillips 66	+0.4%	-0.15%	減碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+1.66%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.30%	減碼
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+105.10%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.04%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.73%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.80%	減碼
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+40.81%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+57.95%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.04%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	加碼
13	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+208.40%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.49%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+59.13%	加碼
16	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-1.94%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.20%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.12%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-23.66%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.33%	加碼
22	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+3.53%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.74%	加碼
25	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.1%	+0.67%	加碼
26	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-42.51%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.14%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.29%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.70%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.46%	減碼
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-6.71%	減碼
32	COR	Cencora INC	-0.2%	-1.45%	減碼
33	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-60.91%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.22%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.37%	減碼
36	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-0.38%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.86%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.61%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	+0.20%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.92%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.67%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.25%	減碼
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
44	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
45	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉
46	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
48	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
49	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kesler, Norman & Wride, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kesler, Norman & Wride, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 245 個已申報部位之中。

Kesler, Norman & Wride, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kesler, Norman & Wride, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kroger Co (KR) — US$1916.7萬 (3.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1738.6萬 (3.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1325.2萬 (2.3%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$1205.4萬 (2.1%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1038.3萬 (1.8%)

Kesler, Norman & Wride, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kesler, Norman & Wride, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清倉: Cms Energy CORP (CMS); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB); 清倉: Hp INC (HPQ); 新建倉: Welltower INC (WELL)

Kesler, Norman & Wride, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kesler, Norman & Wride, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Financials: 13.3% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 11.3% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 5.8%

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CIK 0000053417

申報總市值

US$1454.1億

780 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性28.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Price T Rowe Associates INC /md/

CIK 0000080255

申報總市值

US$8649.3億

4,549 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性23.6

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Vanguard Group INC

CIK 0000102909

申報總市值

US$6.9兆

17,686 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性10.4

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Kesler, Norman & Wride, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.8億）

CIK: 0001840455

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

Kesler, Norman & Wride, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.34
持倉穩定性: 14.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-28.3%　-US$400.7萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$394.5萬
加碼 KR
0.0%　US$261.7萬
加碼 PSX
-0.1%　US$218.0萬
加碼 ADI
+1.7%　US$194.6萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$179.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.30%	+0.46%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.30%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.67%	+0.67%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.08%	+0.35%	+1.66%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.25%	-2.61%
6	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.77%	-0.15%	-1.45%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.23%	-0.80%
8	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.73%	+0.25%	-0.73%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.19%	-4.37%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	+0.17%	-0.04%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.53%	—	-0.18%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.50%	—	-0.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.68%	-28.25%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.49%	—	+1.26%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.48%	—	+0.06%
16	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.44%	-0.14%	+0.70%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.41%	—	+0.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	—	-0.16%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.35%	—	-4.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.35%	+0.10%	+0.20%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.34%	-0.14%	-6.71%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.29%	-0.11%	-0.54%
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.29%	+0.38%	-0.15%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.87%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.26%	+0.26%	+0.04%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.23%	+0.17%	+0.02%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.16%	—	+0.28%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	-0.16%	-0.22%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	+1.27%
30	TAX	Cambria Tax Aware ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.13%	-3.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-3.30%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	—	-3.39%
34	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.01%	+0.16%	+0.49%
35	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.37%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	+3.53%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	—	-0.32%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	—	-3.52%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.96%	-0.20%	+0.86%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+5.94%
41	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-其他	0.85%	-0.11%	+0.67%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.10%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.14%	-0.46%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.11%	+1.33%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	—	+7.54%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.79%	—	+12.15%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	-0.26%	+0.20%
48	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.75%	—	-0.25%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+40.81%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.12%	-6.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$5.8億	15	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.ADI 5.AVGO 6.COR 7.COST 8.LHX 9.NVDA 10.WMT
2025-12-31	236	US$5.8億	42	1AAPL 2MSFT 3KR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KR 4.SPY 5.AVGO 6.COR 7.NVDA 8.ADI 9.BLK 10.COST
2025-09-30	219	US$5.1億	15	1KR 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.UNH 7.NVDA 8.BLK 9.LOW 10.IBDQ
2025-06-30	222	US$5.6億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NFLX 6.COST 7.NVDA 8.COR 9.AVGO 10.ICE
2025-03-31	209	US$5.3億	100	1KR 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IBDQ 6.UNH 7.COST 8.COR 9.ICE 10.JNJ
2024-12-31	214	US$4.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.NVDA 7.BLK 8.LOW 9.AVGO 10.COR
2024-09-30	223	US$5.1億	0	1KR 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.KR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.UNH 6.COST 7.LOW 8.COR 9.JNJ 10.ADI
2024-06-30	169	US$4.7億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.UNH 6.COST 7.COR 8.ADI 9.LOW 10.NVDA
2024-03-31	153	US$4.7億	0	1KR 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.KR 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COST 6.LOW 7.COR 8.UNH 9.PSX 10.BLKCHF
2023-12-31	156	US$4.4億	0	1KR 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.KR 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.LOW 7.UNH 8.COR 9.ACN 10.BLKCHF
2023-09-30	161	US$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.ACN 8.COR 9.SPY 10.CSCO
2023-06-30	156	US$4.1億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.COST 6.COR 7.ACN 8.UNH 9.TXN 10.SPY
2023-03-31	153	US$4.0億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.LOW 6.UNH 7.TXN 8.ACN 9.ADI 10.COR
2022-12-31	156	US$3.9億	0	1KR 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KR 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LOW 6.COST 7.SPY 8.COR 9.TXN 10.ACN
2022-09-30	157	US$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.TXN 9.JNJ 10.AMT
2022-06-30	148	US$3.6億	0	1KR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.KR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.LOW 7.ACN 8.AMT 9.JNJ 10.TXN
2022-03-31	142	US$4.5億	0	1KR 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.KR 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.UNP 9.TXN 10.BLKCHF
2021-12-31	146	US$4.7億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.UNH 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMT
2021-09-30	148	US$4.2億	0	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.ACN 5.COST 6.AAPL 7.BLKCHF 8.TXN 9.AMT 10.CMCSA
2021-06-30	155	US$4.3億	100	1KR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.KR 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.LOW 6.COST 7.BLKCHF 8.AMT 9.TXN 10.CMCSA
2021-03-31	151	US$4.0億	19	1KR 2MSFT 3LOW 主要持股2021-03-31 1.KR 2.MSFT 3.LOW 4.IYT 5.SOXX 6.ACN 7.BLKCHF 8.TXN 9.AAPL 10.IYJ
2020-12-31	146	US$3.6億	—	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BLKCHF 5.ACN 6.IYH 7.COST 8.IGV 9.SOXX 10.CMCSA

本季持股變動

Kesler, Norman & Wride, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KR	Kroger Co	+0.5%	—	不變
2	PSX	Phillips 66	+0.4%	-0.15%	減碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+1.66%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.30%	減碼
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+105.10%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.04%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.73%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.80%	減碼
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+40.81%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+57.95%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.04%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	加碼
13	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+208.40%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.49%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+59.13%	加碼
16	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-1.94%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.20%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.12%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-23.66%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.33%	加碼
22	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+3.53%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.74%	加碼
25	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.1%	+0.67%	加碼
26	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-42.51%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.14%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.29%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.70%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.46%	減碼
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-6.71%	減碼
32	COR	Cencora INC	-0.2%	-1.45%	減碼
33	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-60.91%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.22%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.37%	減碼
36	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-0.38%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.86%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.61%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	+0.20%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.92%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.67%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.25%	減碼
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
44	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
45	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉
46	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
48	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
49	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
50	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看