SF
Sunburst Financial Group, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.2億，Q2 2026）
Sunburst Financial Group, LLCCIK: 0001800158
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134
Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 14.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.35
- 持倉穩定性
- 14.43
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76
Sunburst Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IWF
+299.8% -US$175.9萬
減碼 FBND
+3.8% US$181.8萬
加碼 AVEM
+17.2% US$735.9萬
加碼 SPYG
+4.2% US$925.9萬
減碼 VCSH
+2.9% US$93.7萬
加碼 SCHB
+4.2% US$1106.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 132 大持股（共 134 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.63% | +0.58% | +4.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.87% | +3.77% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.34% | +0.08% | +4.31% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.14% | +0.73% | +4.17% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.52% | +0.04% | +6.83% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.92% | -0.64% | +2.94% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.84% | -1.13% | +299.85% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.15% | +0.79% | +17.18% | |
| 9 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +8.06% | |
| 10 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.78% | +0.39% | +9.53% | |
| 11 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.16% | +4.87% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.25% | -1.12% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.01% | -0.76% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.26% | +1.51% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.02% | -0.04% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.08% | +6.84% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.11% | +0.07% | -1.37% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.01% | -0.04% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -0.97% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.05% | -0.16% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.03% | -0.79% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.98% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | -0.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.42% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.05% | +2.98% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | -1.79% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | +1.18% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +3.91% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | -0.07% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -1.76% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +500.05% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.11% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | +10.39% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +1.16% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.37% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.27% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.08% | -0.53% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.30% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.11% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.80% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.95% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.65% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -4.49% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +1.13% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.13% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.44% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.03% | +0.83% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +9.2%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +2.8
- 資訊比率
- -1.34
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +24.9%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$6.2億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$5.4億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.9億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$4.7億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.3億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$9464.3萬 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.1億 | — |
Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV).
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申報歷史
FAQ
Sunburst Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sunburst Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 134 個已申報部位之中。
Sunburst Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6564.1萬 (10.6%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5413.4萬 (8.8%)
3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5146.0萬 (8.3%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4406.4萬 (7.1%)
5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4026.8萬 (6.5%)
Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共進行了 123 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 51 個既有持股、減碼 56 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV)
Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.0%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Staples: 7.3%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投資風格解析
Sunburst Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.7%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IMCB（+US$1381.0萬，現達 US$2333.7萬），同時減碼 SHOP（-US$11.9萬，仍持有 US$21.3萬）。
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CIK 0001842665
申報總市值
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集中度89.3
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
SR
Sage Rhino Capital LLC
CIK 0001771605
申報總市值
US$6.2億
385 stks
2026-06-30
集中度5.5
持倉穩定性0.0
產業集中度53.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CI
CacheTech Inc.
CIK 0002013390
申報總市值
US$6.2億
169 stks
2026-06-30
集中度10.9
持倉穩定性28.5
產業集中度84.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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Manchester Financial Inc
CIK 0000866590
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2026-06-30
集中度23.6
持倉穩定性20.6
產業集中度83.5
同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF 為第一大持股
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DL
D L Carlson Investment Group Inc
CIK 0001021117
申報總市值
US$6.3億
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2026-06-30
集中度14.1
持倉穩定性25.8
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H&
Hanson & Doremus Investment Management
CIK 0001393944
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484 stks
2026-06-30
集中度25.4
持倉穩定性100.0
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同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF 為第一大持股
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開發者存取
以程式化方式存取 Sunburst Financial Group, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunburst-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get sunburst-financial-group-llc