SF
Sunburst Financial Group, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.3億，Q3 2026）
Sunburst Financial Group, LLCCIK: 0001800158
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 136
Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 5.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.72
- 持倉穩定性
- 5.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.54
Sunburst Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AVEM
-5.5% -US$202.6萬
減碼 IMCB
-6.4% -US$197.3萬
加碼 IQLT
+8.0% US$316.6萬
加碼 ACIO
+4.3% US$311.1萬
加碼 NVDA
-0.1% US$190.0萬
加碼 DRSK
+14.9% US$206.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 134 大持股（共 136 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.67% | +0.04% | +1.38% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.10% | +8.67% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.64% | +0.30% | +4.28% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.02% | -0.12% | -2.76% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.88% | +0.36% | +8.04% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.13% | +0.21% | +8.35% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.76% | -0.08% | -0.00% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.24% | +14.91% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.74% | -0.41% | -5.49% | |
| 10 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.38% | -0.40% | -6.44% | |
| 11 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.01% | -1.87% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.25% | -0.06% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.02% | -1.25% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.07% | +7.49% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | — | -0.07% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -2.11% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -0.63% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.03% | -2.72% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +0.63% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.18% | -0.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.03% | -0.14% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.18% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -0.64% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.13% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.01% | +3.52% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.01% | -0.15% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.14% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -6.14% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.81% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.07% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.03% | +3.06% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.93% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +4.17% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -2.72% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.28% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.69% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +0.20% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -4.42% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.20% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.03% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.07% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -0.37% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.28% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.04% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +0.16% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | +0.21% |
1–50 of 134
投資組合績效
Q4 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+11.4%
- 標準差
- +8.8%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +3.91
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.16
- 資訊比率
- -1.66
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24.9%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.8
- 產業分散度
- +14.9%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +5.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 136 | US$6.3億 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 134 | US$6.2億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$5.4億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.9億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$4.7億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.3億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$9464.3萬 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.1億 | — |
Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建倉: ; 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Sunburst Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sunburst Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 136 個已申報部位之中。
Sunburst Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6735.3萬 (10.7%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5599.4萬 (8.9%)
3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5457.1萬 (8.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4432.1萬 (7.0%)
5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4343.4萬 (6.9%)
Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共進行了 115 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 46 個既有持股、減碼 59 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建倉: ; 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉:
Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.5%
• Financials: 8.9%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Staples: 6.5%
• Industrials: 6.2%
• Communication Services: 6.0%
投資風格解析
Sunburst Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 55.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 28 降至 6，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHB（+US$1277.8萬，現達 US$6735.3萬），同時減碼 WMT（-US$34.4萬，仍持有 US$172.3萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunburst-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get sunburst-financial-group-llc