MF
Meridian Financial Advisors, LLC SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Meridian Financial Advisors, LLCCIK: 0002032629
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 154
Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.87
- 持倉穩定性
- 8.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.41
Meridian Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+8.7% US$126.2萬
減碼 IJR
-0.7% -US$75.5萬
新建倉 VTI
減碼 IJH
-0.9% -US$57.8萬
加碼 AAPL
+19.2% US$73.1萬
新建倉 VXUS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.17% | -0.09% | -1.16% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.04% | -0.68% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.88% | +0.13% | +6.08% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.81% | -0.12% | -0.33% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.45% | -0.06% | +1.84% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | -0.46% | -0.67% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.37% | -0.87% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | +0.03% | +1.39% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | +2.62% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.38% | -0.03% | +1.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.17% | -1.60% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.05% | +8.06% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.19% | +12.11% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | +4.82% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.55% | +8.72% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.17% | -0.33% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.18% | +1.26% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.30% | -0.05% | +1.46% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.32% | +19.23% | |
| 20 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.25% | +0.17% | +15.15% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.01% | -0.12% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.08% | +1.91% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | -0.27% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -1.12% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +4.49% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.07% | -2.20% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.03% | -2.53% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +3.31% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +6.32% | |
| 30 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -4.94% | |
| 31 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +14.60% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -0.58% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.09% | +14.74% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | -8.58% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.16% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.66% | +0.06% | +16.22% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.29% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.08% | +13.41% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.66% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.61% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.02% | +13.13% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | +8.75% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.08% | +19.02% | |
| 45 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +5.23% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +315.95% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +4.50% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | — | — | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +1.02% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.03% | +2.50% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+13.9%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.21
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +2.01
- 資訊比率
- -1.14
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27.8%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +11.3%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 154 | US$2.1億 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 146 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$1.8億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$1.8億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$1.8億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.1億 | — | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.0億 | — | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$9496.5萬 | — | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$8604.8萬 | — | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$8887.1萬 | — | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$9640.9萬 | — | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$1.1億 | — |
Meridian Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY).
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申報歷史
FAQ
Meridian Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Meridian Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 154 個已申報部位之中。
Meridian Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1106.7萬 (5.2%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1086.2萬 (5.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1043.8萬 (4.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1028.4萬 (4.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$950.9萬 (4.5%)
Meridian Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 121 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 67 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY)
Meridian Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Meridian Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 15.6%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 5.8%
投資風格解析
Meridian Financial Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$203.5萬，現達 US$1028.4萬），同時減碼 RIGS（-US$22.7萬，仍持有 US$188.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/meridian-financial-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get meridian-financial-advisors-llc