Meridian Financial Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002032629

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.55
持倉穩定性: 8.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.56

Meridian Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 141 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-7.0%　-US$100.1萬
加碼 SCHD
-2.8%　US$83.8萬
減碼 QQQ
-3.9%　-US$88.3萬
加碼 RWL
+36.5%　US$73.8萬
加碼 DGRW
+14.3%　US$54.0萬
減碼 IVV
-0.0%　-US$47.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-其他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.8億	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	US$1.8億	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	US$1.8億	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	US$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	US$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	US$1.5億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	US$1.3億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	US$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	US$1.1億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	US$1.1億	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	US$1.0億	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	US$9496.5萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	US$8604.8萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	US$8887.1萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	US$9640.9萬	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.1億	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

本季持股變動

Meridian Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 清倉: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).

Meridian Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	減碼
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	加碼
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	加碼
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	加碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	加碼
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	減碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	加碼
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	加碼
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	減碼
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	減碼
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新建倉
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	清倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meridian Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meridian Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 141 個已申報部位之中。

Meridian Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1041.4萬 (5.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1013.4萬 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$978.8萬 (5.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$865.9萬 (4.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$824.9萬 (4.5%)

Meridian Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 清倉: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ)

Meridian Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meridian Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 16.8% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 6.2%

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US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Regal Investment Advisors LLC

CIK 0001559789

申報總市值

US$17.3億

653 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性15.8

產業集中度40.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Financial Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002032629

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.55
持倉穩定性: 8.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-7.0%　-US$100.1萬
加碼 SCHD
-2.8%　US$83.8萬
減碼 QQQ
-3.9%　-US$88.3萬
加碼 RWL
+36.5%　US$73.8萬
加碼 DGRW
+14.3%　US$54.0萬
減碼 IVV
-0.0%　-US$47.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-其他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.8億	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	US$1.8億	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	US$1.8億	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	US$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	US$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	US$1.5億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	US$1.3億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	US$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	US$1.1億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	US$1.1億	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	US$1.0億	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	US$9496.5萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	US$8604.8萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	US$8887.1萬	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	US$9640.9萬	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.1億	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

本季持股變動

Meridian Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	減碼
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	加碼
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	加碼
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	加碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	加碼
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	減碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	加碼
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	加碼
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	減碼
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	減碼
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新建倉
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	清倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看