EF
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Eliot Finkel Investment Counsel, LLCCIK: 0001641643
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 23.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.87
- 持倉穩定性
- 23.56
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 77.48
- 多樣化
- 66
- 倉位均衡度
- 91.88
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 33 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-0.1% US$841.2萬
新建倉 OTIS
新建倉 MAS
加碼 GLW
-25.3% US$774.5萬
清倉 CPB
減碼 DVN
0.0% -US$119.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 12.58% | +2.16% | -25.26% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 7.46% | +3.35% | -0.10% | |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 7.29% | +0.17% | — | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 6.36% | -0.23% | -0.35% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 4.64% | -0.29% | -0.09% | |
| 6 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 4.25% | -0.54% | — | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 4.18% | -0.56% | -0.16% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.73% | -0.34% | — | |
| 9 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 3.65% | -0.43% | — | |
| 10 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 3.27% | -0.40% | -0.15% | |
| 11 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 2.97% | -0.08% | -0.01% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.87% | -0.97% | -0.02% | |
| 13 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.84% | +0.01% | +0.61% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.81% | -0.58% | -0.40% | |
| 15 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.15% | -1.00% | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.55% | -1.07% | — | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.48% | -0.38% | — | |
| 19 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.51% | — | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.14% | -0.11% | +1.57% | |
| 22 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.41% | +0.81% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.89% | -0.22% | -0.17% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.87% | -0.69% | +0.51% | |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.71% | -0.61% | +1.76% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.21% | -0.36% | — | |
| 27 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.54% | -13.11% | |
| 28 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.07% | -0.09% | +1.72% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 30 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.02% | +3.92% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.17% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+30.2%
- 標準差
- +16.5%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -11%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.8
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.5
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +14.9%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +47.1%
- 最差12個月
- 0%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +3.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$2.1億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.8億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$1.6億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$1.6億 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.0億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$9173.2萬 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.5億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$1.3億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.2億 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.1億 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$1.1億 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$1.0億 | 0 |
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建倉: Masco CORP (MAS); 清倉: THE Campbell's Company (CPB); 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -0.10%; 減碼: Corning Inc (GLW) — 股數 -25.26%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.4% | -0.10% | 減碼 |
| 2 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MAS | Masco CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +2.2% | -25.26% | 減碼 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | — | 不變 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | -1.00% | 減碼 |
| 8 | USB | US Bancorp | 0% | +0.61% | 加碼 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | AMCR | Amcor plc | 0% | +3.92% | 加碼 |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | -0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 13 | STAG | Stag Industrial Inc | -0.1% | +1.72% | 加碼 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | +1.57% | 加碼 |
| 15 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -0.17% | 減碼 |
| 18 | DE | Deere & Co | -0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.3% | -0.09% | 減碼 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | — | 不變 |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | -0.4% | -0.15% | 減碼 |
| 24 | OMC | Omnicom Group | -0.4% | +0.81% | 加碼 |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 26 | CLX | Clorox Company | -0.5% | -13.11% | 減碼 |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | -0.6% | -0.16% | 減碼 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | -0.6% | -0.40% | 減碼 |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | -0.6% | +1.76% | 加碼 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.7% | +0.51% | 加碼 |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | -1% | -0.02% | 減碼 |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | -1.1% | — | 不變 |
| 34 | CPB | THE Campbell's Company | -1.9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 33 個已申報部位之中。
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Corning Inc (GLW) — US$2691.0萬 (12.6%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1596.7萬 (7.5%)
3. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1560.4萬 (7.3%)
4. Deere & Co (DE) — US$1360.0萬 (6.4%)
5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$993.3萬 (4.6%)
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建倉: Masco CORP (MAS); 清倉: THE Campbell's Company (CPB); 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -0.10%; 減碼: Corning Inc (GLW) — 股數 -25.26%
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eliot Finkel Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 42.1%
• Information Technology: 25.8%
• Health Care: 7.9%
• Utilities: 4.7%
• Energy: 3.8%
• Consumer Discretionary: 3.7%
投資風格解析
Eliot Finkel Investment Counsel, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑贏 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.1% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$1433.2萬，現達 US$2691.0萬），同時減碼 OMC（-US$38.8萬，仍持有 US$452.9萬）。
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