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Marshall Investment Management, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：SPDR GOLD SHARES
Marshall Investment Management, LLCCIK: 0002022427
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 497
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 497 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 29.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.23
- 持倉穩定性
- 29.52
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.74
Marshall Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 497 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 RPV
新建倉 XMHQ
減碼 GLD
+1.5% -US$265.5萬
加碼 CRWD
+4.1% US$334.7萬
加碼 SOXQ
+12.4% US$280.4萬
新建倉 NBOS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 497 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.31% | -2.40% | +1.49% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 5.14% | -0.31% | -5.26% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.20% | -0.40% | +0.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.19% | +8.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.38% | +0.16% | +5.95% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.48% | +21.78% | |
| 8 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.07% | -5.27% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.73% | +1.18% | +4.13% | |
| 10 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.16% | -5.18% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.44% | +0.20% | +2.10% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.40% | +0.09% | +7.79% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.40% | +0.01% | -2.47% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.07% | +4.12% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +0.50% | +4.65% | |
| 16 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 2.21% | +1.00% | +12.35% | |
| 17 | FTHF | Ft Em Human Flourishing ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.19% | -4.71% | |
| 18 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.12% | +0.25% | +9.34% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.10% | +0.36% | +7.00% | |
| 20 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.86% | -0.30% | -0.79% | |
| 21 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.26% | -0.04% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.26% | +8.85% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.49% | -0.17% | +7.44% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.37% | +6.49% | |
| 25 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +10.79% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -10.73% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.05% | +7.73% | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | -2.03% | |
| 29 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +12.90% | |
| 30 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.14% | -0.37% | -9.08% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | -0.96% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.06% | +5.37% | |
| 33 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | +0.10% | +45.94% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +0.32% | +42.64% | |
| 35 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.06% | +0.12% | +5.68% | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -4.37% | |
| 37 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -5.00% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | -0.45% | |
| 39 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | +30.06% | |
| 40 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 41 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.84% | +0.05% | -2.12% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.19% | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -1.84% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -2.86% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.13% | -15.69% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.06% | -9.63% | |
| 47 | FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceu | ETF-科技型 | 0.60% | -0.15% | -15.81% | |
| 48 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.52% | +0.24% | +85.44% | |
| 49 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -4.10% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +20.95% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.3%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.83
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +3.32
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.2%
- 最差12個月
- +17.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Marshall Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清倉: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 新建倉: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清倉: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清倉: First Trust Water ETF (FIW).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 529 項）
1–50 of 200
💡
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申報歷史
FAQ
Marshall Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Marshall Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 497 個已申報部位之中。
Marshall Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Marshall Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1759.0萬 (7.3%)
2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1238.0萬 (5.1%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1081.5萬 (4.5%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1011.7萬 (4.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$818.1萬 (3.4%)
Marshall Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Marshall Investment Management, LLC 共進行了 184 項顯著調整：新建倉 53 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清倉: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 新建倉: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清倉: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清倉: First Trust Water ETF (FIW)
Marshall Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Marshall Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 13.9%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 6.0%
投資風格解析
Marshall Investment Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$478.9萬，現達 US$557.1萬），同時減碼 SPY（-US$354.7萬，仍持有 US$170.6萬）。
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