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Third Security, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Third Security, LLCCIK: 0001542294
集中型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 19
Third Security, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 77.66
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 68.59
Third Security, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.545——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 73.50% | — | — | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.18% | — | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.15% | — | — | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.15% | — | +135.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.89% | — | +12.20% | |
| 8 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.88% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | — | +1900.00% | |
| 10 | ABTUGBX | Aquabounty Technologies | 股票-其他 | 1.72% | — | -0.97% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | — | +5.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | — | |
| 13 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.15% | — | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | — | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.99% | — | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | — | — | |
| 17 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.76% | — | — | |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 19 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$7.4億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$10.9億 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$4.8億 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$6.0億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$6.2億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$6.7億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$8.5億 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$6.7億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$7.3億 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$15.4億 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$12.5億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$13.8億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$11.7億 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$15.9億 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$19.7億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$17.1億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$18.6億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$21.5億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$19.2億 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$25.6億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$25.0億 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$25.1億 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$38.3億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$35.5億 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$21.9億 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$16.0億 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$21.0億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$22.6億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$21.0億 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$19.7億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$4.2億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Third Security, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Third Security, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Third Security, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Third Security, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Precigen Inc (PGEN) — US$1.8億 (73.5%)
2. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$525.8萬 (2.2%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$518.1萬 (2.1%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$516.8萬 (2.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$493.4萬 (2.0%)
Third Security, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Third Security, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Third Security, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Third Security, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.3%
• Communication Services: 21.3%
• Health Care: 19.0%
• Energy: 13.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投資風格解析
Third Security, LLC的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 39.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IBM（+US$276.3萬，現達 US$516.8萬），同時減碼 ABTUGBX（-US$585.5萬，仍持有 US$413.0萬）。
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