CIK: 0001601622
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 14.8%。
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IWF
+298.9% US$714.1萬
減碼 WIP
+0.3% US$11.5萬
減碼 XOM
0.0% -US$77.3萬
加碼 IWO
-0.9% US$210.6萬
加碼 IWN
-0.7% US$211.0萬
減碼 EFA
-0.5% US$59.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.41% | +0.69% | +298.91% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.20% | -0.07% | -1.16% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 10.50% | +0.03% | -0.58% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 9.61% | +0.08% | -0.94% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.78% | +0.22% | -0.72% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.02% | -0.69% | +0.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.85% | +0.51% | -0.92% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.18% | -0.51% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.37% | -0.15% | -2.51% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | -0.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.51% | -0.68% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +0.01% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.05% | -0.60% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.12% | +0.42% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.03% | +0.06% | -0.77% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +0.15% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | -1.18% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +0.57% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.24% | |
| 21 | STTK | Shattuck Labs INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.02% | +0.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +500.42% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +0.08% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +700.29% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +0.13% |
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+19.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28 | US$2.0億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 28 | US$1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$1.8億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$1.8億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.6億 | 8 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.7億 | 5 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.7億 | 7 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$1.6億 | 100 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$1.6億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$1.5億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 19 | US$1.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 19 | US$1.2億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$1.0億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$1.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 19 | US$1.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$1.4億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 19 | US$1.8億 | 44 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$1.1億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 17 | US$1.3億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 17 | US$1.2億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$1.2億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.2億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$1.2億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$1.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 17 | US$1.1億 | 5 | |
| 2016-12-31 | 17 | US$1.0億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 16 | US$9656.7萬 | 9 | |
| 2016-06-30 | 16 | US$8885.7萬 | 4 | |
| 2016-03-31 | 16 | US$8653.0萬 | 13 | |
| 2015-12-31 | 15 | US$7625.3萬 | 6 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$7327.5萬 | 9 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$7373.0萬 | 4 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$7630.9萬 | 8 | |
| 2014-12-31 | 14 | US$7285.2萬 | 19 | |
| 2013-12-31 | 14 | US$6716.9萬 | — |
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +298.91%; 加碼: State Street Spdr Ftse Inter (WIP) — 股數 +0.33%; 減碼: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股數 -0.92%; 減碼: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 股數 -0.72%; 減碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 -0.51%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E