K&
Kozak & Associates, Inc. 13F 持倉（451 檔股票，Q2 2026）
Kozak & Associates, Inc.CIK: 0001764970
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$5.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 451
Kozak & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 89.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 52.74
Kozak & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 451 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 RWL
-43.1% -US$2707.0萬
新建倉 PJFV
加碼 IJK
+1525.7% US$2524.0萬
減碼 IETC
-29.0% -US$1270.6萬
加碼 PYLD
+5449.3% US$1761.8萬
減碼 IYJ
-34.3% -US$1057.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 8.54% | -3.53% | -28.95% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.41% | +2.10% | +33.80% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.16% | -0.65% | -4.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.01% | -0.36% | -8.54% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 7.44% | -6.20% | -43.10% | |
| 6 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 4.89% | -2.41% | -29.03% | |
| 7 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.64% | +4.34% | +1525.66% | |
| 8 | PJFV | Pgim Jennison Focused Value | ETF-其他 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.25% | -1.38% | -39.38% | |
| 10 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 4.14% | -2.58% | -34.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | -0.31% | -8.01% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | -0.82% | -10.71% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.18% | +7.13% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.17% | -0.54% | -4.85% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.11% | +3.05% | +5449.30% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.10% | -0.71% | -11.22% | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.34% | +25.59% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.58% | +1.18% | +298.57% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | +63629.27% | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | +3.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +0.54% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | -6.36% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.05% | +4.36% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +0.56% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.08% | +0.67% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -2.31% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | +0.04% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.09% | -0.15% | |
| 32 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -6.53% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | +0.29% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.14% | — | -4.46% | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | +0.30% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | +0.18% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | +90.46% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | +1.02% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | +10.02% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +0.16% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.93% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | +0.66% | |
| 44 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +0.72% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +0.69% | |
| 47 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +0.77% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +6.38% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | -2.13% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.02% | -0.26% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+21.7%
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +22.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.41
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.72
- 資訊比率
- +0.59
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +38.4%
- 最差12個月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +13.8%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 451 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 452 | US$5.1億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 432 | US$5.2億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 455 | US$5.1億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 470 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 461 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 439 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 399 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 388 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 444 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 369 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 382 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 357 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 340 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 347 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 350 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 387 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 389 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 389 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 338 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$1.3億 | — |
Kozak & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 476 項）
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申報歷史
FAQ
Kozak & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kozak & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 451 個已申報部位之中。
Kozak & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kozak & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — US$4918.2萬 (8.5%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4847.9萬 (8.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4702.9萬 (8.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4612.1萬 (8.0%)
5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$4288.2萬 (7.4%)
Kozak & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kozak & Associates, Inc. 共進行了 149 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 77 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Kozak & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kozak & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.5%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Consumer Staples: 8.9%
• Communication Services: 8.2%
• Financials: 7.3%
• Industrials: 5.8%
投資風格解析
Kozak & Associates, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.7%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IJK（+US$2530.6萬，現達 US$2675.4萬），同時減碼 IETC（-US$1668.4萬，仍持有 US$4918.2萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
PA
Pinpoint Asset Management Ltd
CIK 0001803237
申報總市值
US$5.8億
88 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
集中度33.5
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
CN
Conrad N. Hilton Foundation
CIK 0001729242
申報總市值
US$5.8億
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2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性86.4
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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CA
Columbia Asset Management
CIK 0001585047
申報總市值
US$5.8億
168 stks
2026-06-30
集中度10.4
持倉穩定性18.7
產業集中度51.7
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kozak-associates-incCLI 指令
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