13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001764970
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
444 檔
32.5%
Kozak & Associates, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 444 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Kozak & Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Kozak & Associates, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IETC, SPY, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 32.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 444 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 12.32% | -3.53% | +4.44% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.81% | -0.65% | +0.58% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.19% | -0.36% | +1.05% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 9.71% | -6.20% | +13.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.31% | -0.18% | +2.46% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.97% | -0.82% | +2.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.09% | -0.31% | +6.69% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.64% | +2.10% | -3.72% | |
| 9 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 4.11% | -2.41% | +209.59% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.56% | -0.71% | +13.12% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | -0.54% | +11.20% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.39% | -1.38% | +8.02% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.85% | — | +7.71% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.76% | -0.09% | +5.88% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.19% | -0.01% | +15.42% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +1.18% | +6.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -2.20% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.38% | +4.34% | +0.25% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.04% | +0.58% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +0.39% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.34% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | +2.30% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.09% | -7.27% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.03% | -10.39% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.03% | -2.56% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -4.67% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.39% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.12% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +105.03% | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.59% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +1.44% | |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.55% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -7.29% | |
| 35 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +0.20% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | -3.60% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.05% | +14.00% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.08% | +1.51% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.15% | +0.02% | +0.21% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +0.36% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | -26.07% | |
| 42 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +0.45% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.05% | +11.73% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +0.60% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -9.99% | |
| 47 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -9.09% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | -3.93% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | -2.48% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | +40.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kozak & Associates, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 444 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kozak & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IETC (12.3%)、SPY (11.8%)、QQQ (10.2%)。其中最大持股部位 IETC 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Kozak & Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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