13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764970
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
470 檔
42.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Kozak & Associates, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$5.8億，涵蓋 470 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Kozak & Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IETC, RWL, SPY）占據了總市值的 42.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 470 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 13.29% | -3.53% | +0.48% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 12.38% | -6.20% | +1.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.11% | -0.65% | -0.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.34% | -0.36% | -0.18% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.27% | +2.10% | -0.88% | |
| 6 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 5.62% | -2.41% | +18.51% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.51% | -0.18% | +1.98% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.23% | -0.82% | +0.57% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.35% | -1.38% | +1.31% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.06% | -0.71% | -0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | -0.31% | +1.80% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.95% | -0.54% | +1.88% | |
| 13 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 3.91% | -2.58% | +21.87% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.40% | — | +12.86% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.09% | -2.36% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.87% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.09% | -0.06% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | +0.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +15.64% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.03% | +4.80% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.28% | +4.34% | -2.04% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +1.03% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +1.18% | +0.05% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +3.75% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -7.06% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | +164.39% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | +3517.86% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | +5.48% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.69% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +32.93% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | +0.57% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | -0.15% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +6.79% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | +0.36% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.47% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +0.60% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +5.63% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.05% | +0.38% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +3424.68% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.08% | +0.72% | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +0.68% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | -2.71% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +0.65% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | -31.05% | |
| 47 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +0.41% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.02% | -1.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kozak & Associates, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 470 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kozak & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IETC (13.3%)、RWL (12.4%)、SPY (9.1%)。其中最大持股部位 IETC 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Kozak & Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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