Columbia Asset Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001585047

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Columbia Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 18.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.53

Columbia Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$1025.3萬
加碼 CAT
-0.2%　US$202.7萬
加碼 CVX
+3.6%　US$216.4萬
加碼 MRK
+0.1%　US$169.2萬
加碼 JNJ
-3.2%　US$166.2萬
加碼 BP
+2.7%　US$170.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	-0.08%	-0.78%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.35%	-1.40%	-0.07%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	-0.23%	-4.00%
4	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	3.47%	-0.19%	+1.14%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.35%	-0.11%	+0.18%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.94%	-0.29%	-1.30%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.19%	-2.33%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.56%	+0.47%	+0.12%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.53%	+0.47%	-3.21%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.03%	+0.49%	-0.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.95%	-0.05%	-0.54%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.08%	-1.72%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+1.97%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.50%	—	-2.53%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.11%	+1.02%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.46%	—	-0.44%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.48%	+3.61%
18	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.39%	—	-3.34%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.39%	+0.33%	-1.13%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.35%	-0.36%	-9.94%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.33%	—	-7.24%
22	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+0.38%	+2.68%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.12%	+0.16%	+4.02%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+1.13%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	-1.84%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	—	-1.57%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.19%	+0.88%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.02%	-0.07%	+5.06%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-1.07%
30	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.31%	+9.72%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.17%	+4.53%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.03%	-3.78%
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.86%	+0.20%	+0.03%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	+0.16%	+0.72%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+19.94%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.81%	+0.34%	+58.09%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.25%	-11.47%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-3.97%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.26%	+1.63%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	+3.17%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.71%	-0.28%	-3.89%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.69%	+0.17%	-2.48%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.68%	-0.10%	-0.54%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.64%	-0.09%	-4.19%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.98%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+6.51%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+4.87%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	—	-0.08%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.03
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$5.3億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ERIE 5.AMZN 6.V 7.AVGO 8.MRK 9.JNJ 10.CAT
2025-12-31	174	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ERIE 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.AVGO 9.MRK 10.JNJ
2025-09-30	168	US$5.3億	21	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.AVGO 8.JPM 9.JNJ 10.MRK
2025-06-30	170	US$5.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.V 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IBM 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	232	US$5.1億	100	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.AMZN 6.GOOGL 7.MRK 8.AVGO 9.JPM 10.IBM
2024-12-31	268	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.AVGO 8.MRK 9.JPM 10.IBM
2024-09-30	181	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.MRK 8.GOOGL 9.AVGO 10.JNJ
2024-06-30	172	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.AVGO 10.ADBE
2024-03-31	167	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.MRK 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2023-12-31	168	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.MRK 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2023-09-30	166	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.SBUX
2023-06-30	171	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.NKE
2023-03-31	168	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.NKE 8.AMZN 9.SBUX 10.GOOGL
2022-12-31	166	US$4.1億	0	1AAPL 2ERIE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ERIE 3.MSFT 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.JNJ 8.NKE 9.SBUX 10.GOOGL
2022-09-30	185	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.AMZN 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.SBUX
2022-06-30	169	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.NKE
2021-12-31	188	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.BRK-B 10.SBUX
2021-09-30	184	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.NKE 8.MRK 9.BRK-B 10.SBUX
2021-06-30	173	US$4.5億	100	1AAPL 2ERIE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ERIE 3.MSFT 4.V 5.NKE 6.MRK 7.AMZN 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SBUX
2021-03-31	181	US$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.DIS 5.AMZN 6.HD 7.JNJ 8.MRK 9.NKE 10.V
2020-12-31	178	US$5.0億	15	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.NKE 6.MRK 7.V 8.HD 9.JNJ 10.SBUX
2020-09-30	165	US$4.4億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.HD 6.DIS 7.NKE 8.V 9.JNJ 10.INTC
2020-06-30	160	US$4.2億	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.HD 6.INTC 7.DIS 8.V 9.JNJ 10.NKE
2020-03-31	151	US$4.1億	100	1ABBV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.MSFT 4.ABT 5.MRK 6.INTC 7.AMZN 8.DIS 9.JNJ 10.V
2019-12-31	174	US$4.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.INTC 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NKE 10.AMZN
2019-09-30	169	US$3.8億	12	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.ERIE 6.HD 7.INTC 8.JNJ 9.NKE 10.V
2019-06-30	168	US$3.8億	16	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.MRK 5.DIS 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.HD 10.V
2019-03-31	224	US$3.7億	16	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.ERIE 5.DIS 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.CSCO
2018-12-31	206	US$3.3億	18	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.JNJ 6.INTC 7.ERIE 8.MMM 9.DD 10.AMZN
2018-09-30	225	US$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.INTC 8.DD 9.MMM 10.HD
2018-06-30	175	US$3.4億	14	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DD 5.DIS 6.INTC 7.JNJ 8.MMM 9.AMZN 10.ERIE
2018-03-31	181	US$3.4億	9	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.DD 5.JNJ 6.MRK 7.DIS 8.MMM 9.ERIE 10.CSCO
2017-12-31	182	US$3.5億	13	1AAPL 2MSFT 3DD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DD 4.JNJ 5.DIS 6.MRK 7.INTC 8.MMM 9.ERIE 10.HD
2017-09-30	175	US$3.3億	22	1AAPL 2DD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DD 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.DIS 7.ERIE 8.MMM 9.AEP 10.INTC
2017-06-30	174	US$3.1億	10	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DOW 5.JNJ 6.DIS 7.ERIE 8.MMM 9.AEP 10.INTC
2017-03-31	168	US$3.0億	19	1AAPL 2MRK 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.MSFT 4.DOW 5.DIS 6.JNJ 7.ERIE 8.AEP 9.MMM 10.INTC
2016-12-31	221	US$3.0億	15	1AAPL 2DOW 3MRK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DOW 3.MRK 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.JNJ 8.ERIE 9.INTC 10.MMM
2016-09-30	173	US$2.9億	21	1AAPL 2DOW 3MRK 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DOW 3.MRK 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.DIS 8.ERIE 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	177	US$2.8億	25	1DOW 2MRK 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.DOW 2.MRK 3.AAPL 4.AEP 5.JNJ 6.DIS 7.MSFT 8.ERIE 9.MMM 10.INTC
2016-03-31	176	US$2.5億	5	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.DIS 5.MRK 6.ERIE 7.JNJ 8.INTC 9.MMM 10.MCD
2015-12-31	180	US$2.5億	21	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.DIS 5.MRK 6.ERIE 7.JNJ 8.INTC 9.MMM 10.MCD
2015-09-30	176	US$2.5億	16	1DOW 2AAPL 3DIS 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AAPL 3.DIS 4.MRK 5.ERIE 6.AEP 7.MSFT 8.JNJ 9.INTC 10.NKE
2015-06-30	193	US$2.6億	10	1AAPL 2DIS 3MRK 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.MRK 4.AEP 5.DOW 6.ERIE 7.MSFT 8.JNJ 9.INTC 10.MMM
2015-03-31	197	US$2.7億	13	1AAPL 2MRK 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.DIS 4.ERIE 5.AEP 6.DOW 7.JNJ 8.INTC 9.MSFT 10.MMM
2014-12-31	184	US$2.6億	14	1AAPL 2MRK 3ERIE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.ERIE 4.INTC 5.MSFT 6.DIS 7.JNJ 8.AEP 9.DOW 10.CSCO
2014-09-30	179	US$2.5億	12	1MRK 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.JNJ 6.ERIE 7.DIS 8.AEP 9.DOW 10.CSCO
2014-06-30	185	US$2.5億	12	1MRK 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JNJ 4.ERIE 5.AEP 6.INTC 7.MSFT 8.DIS 9.XOM 10.MCD
2014-03-31	171	US$2.3億	18	1MRK 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.ERIE 7.DIS 8.INTC 9.XOM 10.MCD
2013-12-31	182	US$2.3億	0	1MRK 2AAPL 3AEP 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.ERIE 6.MSFT 7.DIS 8.DOW 9.INTC 10.XOM

本季持股變動

Columbia Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL).

Columbia Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.17%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.61%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+0.12%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-3.21%	減碼
5	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.68%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+58.09%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.13%	減碼
8	TGT	Target CORP	+0.3%	+9.72%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.63%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.3%	-11.47%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+19.94%	加碼
12	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.03%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.88%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-2.48%	減碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.53%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+45.63%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.72%	加碼
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+4.02%	加碼
19	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+77.22%	加碼
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.38%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	-7.24%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	0%	-3.78%	減碼
23	MDT	Medtronic plc	0%	-1.07%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.54%	減碼
25	MMM	3m Co	-0.1%	-9.77%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+5.06%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.72%	減碼
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	-2.01%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.19%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.48%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.54%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-14.99%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.18%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.02%	加碼
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-54.32%	減碼
37	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.2%	+1.14%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.33%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.00%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.89%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.30%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-9.94%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.07%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Columbia Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Columbia Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Columbia Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Columbia Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5027.3萬 (9.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3335.4萬 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2130.3萬 (4.1%) 4. Erie Indemnity Company-cl A (ERIE) — US$1823.7萬 (3.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1759.7萬 (3.4%)

Columbia Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Columbia Asset Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL)

Columbia Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Columbia Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 14.9% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 9.4% • Industrials: 8.1%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Franklin Resources INC

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2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Columbia Asset Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001585047

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Columbia Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 18.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$1025.3萬
加碼 CAT
-0.2%　US$202.7萬
加碼 CVX
+3.6%　US$216.4萬
加碼 MRK
+0.1%　US$169.2萬
加碼 JNJ
-3.2%　US$166.2萬
加碼 BP
+2.7%　US$170.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	-0.08%	-0.78%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.35%	-1.40%	-0.07%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	-0.23%	-4.00%
4	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	3.47%	-0.19%	+1.14%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.35%	-0.11%	+0.18%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.94%	-0.29%	-1.30%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.19%	-2.33%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.56%	+0.47%	+0.12%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.53%	+0.47%	-3.21%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.03%	+0.49%	-0.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.95%	-0.05%	-0.54%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.08%	-1.72%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+1.97%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.50%	—	-2.53%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.11%	+1.02%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.46%	—	-0.44%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.48%	+3.61%
18	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.39%	—	-3.34%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.39%	+0.33%	-1.13%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.35%	-0.36%	-9.94%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.33%	—	-7.24%
22	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+0.38%	+2.68%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.12%	+0.16%	+4.02%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+1.13%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	-1.84%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	—	-1.57%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.19%	+0.88%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.02%	-0.07%	+5.06%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-1.07%
30	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.31%	+9.72%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.17%	+4.53%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.03%	-3.78%
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.86%	+0.20%	+0.03%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	+0.16%	+0.72%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+19.94%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.81%	+0.34%	+58.09%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.25%	-11.47%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-3.97%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.26%	+1.63%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	+3.17%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.71%	-0.28%	-3.89%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.69%	+0.17%	-2.48%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.68%	-0.10%	-0.54%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.64%	-0.09%	-4.19%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.98%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+6.51%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+4.87%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	—	-0.08%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.03
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$5.3億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ERIE 5.AMZN 6.V 7.AVGO 8.MRK 9.JNJ 10.CAT
2025-12-31	174	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ERIE 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.AVGO 9.MRK 10.JNJ
2025-09-30	168	US$5.3億	21	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.AVGO 8.JPM 9.JNJ 10.MRK
2025-06-30	170	US$5.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.V 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IBM 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	232	US$5.1億	100	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.AMZN 6.GOOGL 7.MRK 8.AVGO 9.JPM 10.IBM
2024-12-31	268	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.AVGO 8.MRK 9.JPM 10.IBM
2024-09-30	181	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.MRK 8.GOOGL 9.AVGO 10.JNJ
2024-06-30	172	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.AVGO 10.ADBE
2024-03-31	167	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.MRK 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2023-12-31	168	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.MRK 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2023-09-30	166	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.SBUX
2023-06-30	171	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.NKE
2023-03-31	168	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.NKE 8.AMZN 9.SBUX 10.GOOGL
2022-12-31	166	US$4.1億	0	1AAPL 2ERIE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ERIE 3.MSFT 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.JNJ 8.NKE 9.SBUX 10.GOOGL
2022-09-30	185	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.AMZN 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.SBUX
2022-06-30	169	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.MRK 5.V 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.NKE
2021-12-31	188	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.BRK-B 10.SBUX
2021-09-30	184	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ERIE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ERIE 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.NKE 8.MRK 9.BRK-B 10.SBUX
2021-06-30	173	US$4.5億	100	1AAPL 2ERIE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ERIE 3.MSFT 4.V 5.NKE 6.MRK 7.AMZN 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SBUX
2021-03-31	181	US$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.DIS 5.AMZN 6.HD 7.JNJ 8.MRK 9.NKE 10.V
2020-12-31	178	US$5.0億	15	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.NKE 6.MRK 7.V 8.HD 9.JNJ 10.SBUX
2020-09-30	165	US$4.4億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.HD 6.DIS 7.NKE 8.V 9.JNJ 10.INTC
2020-06-30	160	US$4.2億	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.HD 6.INTC 7.DIS 8.V 9.JNJ 10.NKE
2020-03-31	151	US$4.1億	100	1ABBV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.MSFT 4.ABT 5.MRK 6.INTC 7.AMZN 8.DIS 9.JNJ 10.V
2019-12-31	174	US$4.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.INTC 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NKE 10.AMZN
2019-09-30	169	US$3.8億	12	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.ERIE 6.HD 7.INTC 8.JNJ 9.NKE 10.V
2019-06-30	168	US$3.8億	16	1MSFT 2AAPL 3ERIE 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ERIE 4.MRK 5.DIS 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.HD 10.V
2019-03-31	224	US$3.7億	16	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.ERIE 5.DIS 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.CSCO
2018-12-31	206	US$3.3億	18	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.JNJ 6.INTC 7.ERIE 8.MMM 9.DD 10.AMZN
2018-09-30	225	US$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.INTC 8.DD 9.MMM 10.HD
2018-06-30	175	US$3.4億	14	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DD 5.DIS 6.INTC 7.JNJ 8.MMM 9.AMZN 10.ERIE
2018-03-31	181	US$3.4億	9	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.DD 5.JNJ 6.MRK 7.DIS 8.MMM 9.ERIE 10.CSCO
2017-12-31	182	US$3.5億	13	1AAPL 2MSFT 3DD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DD 4.JNJ 5.DIS 6.MRK 7.INTC 8.MMM 9.ERIE 10.HD
2017-09-30	175	US$3.3億	22	1AAPL 2DD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DD 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.DIS 7.ERIE 8.MMM 9.AEP 10.INTC
2017-06-30	174	US$3.1億	10	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.DOW 5.JNJ 6.DIS 7.ERIE 8.MMM 9.AEP 10.INTC
2017-03-31	168	US$3.0億	19	1AAPL 2MRK 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.MSFT 4.DOW 5.DIS 6.JNJ 7.ERIE 8.AEP 9.MMM 10.INTC
2016-12-31	221	US$3.0億	15	1AAPL 2DOW 3MRK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DOW 3.MRK 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.JNJ 8.ERIE 9.INTC 10.MMM
2016-09-30	173	US$2.9億	21	1AAPL 2DOW 3MRK 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DOW 3.MRK 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.DIS 8.ERIE 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	177	US$2.8億	25	1DOW 2MRK 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.DOW 2.MRK 3.AAPL 4.AEP 5.JNJ 6.DIS 7.MSFT 8.ERIE 9.MMM 10.INTC
2016-03-31	176	US$2.5億	5	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.DIS 5.MRK 6.ERIE 7.JNJ 8.INTC 9.MMM 10.MCD
2015-12-31	180	US$2.5億	21	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.DIS 5.MRK 6.ERIE 7.JNJ 8.INTC 9.MMM 10.MCD
2015-09-30	176	US$2.5億	16	1DOW 2AAPL 3DIS 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AAPL 3.DIS 4.MRK 5.ERIE 6.AEP 7.MSFT 8.JNJ 9.INTC 10.NKE
2015-06-30	193	US$2.6億	10	1AAPL 2DIS 3MRK 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.MRK 4.AEP 5.DOW 6.ERIE 7.MSFT 8.JNJ 9.INTC 10.MMM
2015-03-31	197	US$2.7億	13	1AAPL 2MRK 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.DIS 4.ERIE 5.AEP 6.DOW 7.JNJ 8.INTC 9.MSFT 10.MMM
2014-12-31	184	US$2.6億	14	1AAPL 2MRK 3ERIE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.ERIE 4.INTC 5.MSFT 6.DIS 7.JNJ 8.AEP 9.DOW 10.CSCO
2014-09-30	179	US$2.5億	12	1MRK 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.JNJ 6.ERIE 7.DIS 8.AEP 9.DOW 10.CSCO
2014-06-30	185	US$2.5億	12	1MRK 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JNJ 4.ERIE 5.AEP 6.INTC 7.MSFT 8.DIS 9.XOM 10.MCD
2014-03-31	171	US$2.3億	18	1MRK 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.ERIE 7.DIS 8.INTC 9.XOM 10.MCD
2013-12-31	182	US$2.3億	0	1MRK 2AAPL 3AEP 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.ERIE 6.MSFT 7.DIS 8.DOW 9.INTC 10.XOM

本季持股變動

Columbia Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.17%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.61%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+0.12%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-3.21%	減碼
5	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.68%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+58.09%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.13%	減碼
8	TGT	Target CORP	+0.3%	+9.72%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.63%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.3%	-11.47%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+19.94%	加碼
12	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.03%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.88%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-2.48%	減碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.53%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+45.63%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.72%	加碼
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+4.02%	加碼
19	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+77.22%	加碼
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.38%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	-7.24%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	0%	-3.78%	減碼
23	MDT	Medtronic plc	0%	-1.07%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.54%	減碼
25	MMM	3m Co	-0.1%	-9.77%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+5.06%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.72%	減碼
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	-2.01%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.19%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.48%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.54%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-14.99%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.18%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.02%	加碼
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-54.32%	減碼
37	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.2%	+1.14%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.33%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.00%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.89%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.30%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-9.94%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.07%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看