CIK: 0001536799
申報總市值
US$9.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153
Jackson Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 32.2%。
Jackson Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+0.2% -US$1527.9萬
加碼 TSM
+40.1% US$615.0萬
加碼 SMH
+30.9% US$543.4萬
加碼 KLAC
-3.0% US$469.5萬
加碼 LRCX
-2.7% US$387.8萬
減碼 SPMO
-60.5% -US$509.8萬
僅顯示前 148 大持股（共 153 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 06-09-26 | Treasury Bill | 股票-原物料 | 10.38% | +10.38% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.31% | -0.12% | -0.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.17% | -1.22% | +0.21% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.17% | -0.43% | -2.23% | |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 5.04% | +0.18% | -1.81% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.24% | +0.09% | +1.49% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | +0.01% | -0.44% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.24% | +0.63% | -3.03% | |
| 9 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 股票-其他 | 2.54% | — | -0.31% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.50% | -2.69% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.64% | +30.91% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.07% | -1.21% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.85% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.77% | +0.70% | +40.08% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.09% | -1.83% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.53% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.62% | -0.14% | +0.03% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.21% | -28.23% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.03% | -1.25% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.11% | +0.83% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | — | +0.63% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.06% | -1.51% | |
| 24 | EVR | Evercore INC - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.11% | -1.25% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | +1.30% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | -0.43% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.01% | -0.04% | +0.27% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.99% | +0.15% | -0.38% | |
| 29 | ✓ | Tajpmgnenindx | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | -0.58% | |
| 30 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.02% | -0.73% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.19% | +2.66% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +5.61% | |
| 33 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.82% | -0.20% | +2.41% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.01% | +1.85% | |
| 35 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 股票-其他 | 0.78% | — | -0.39% | |
| 36 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.05% | -3.80% | |
| 37 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 0.65% | -0.03% | +0.88% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.15% | -0.57% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.04% | -0.69% | |
| 40 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.63% | +0.14% | +0.15% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.08% | -0.34% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -0.02% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.48% | ||
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +1.66% | |
| 46 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.19% | +0.44% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | -1.11% | |
| 48 | ✓ | Metlife Stock Index Portfolio | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.47% | |
| 50 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.00% |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | US$9.7億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 154 | US$10.3億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 168 | US$10.0億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 168 | US$9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 169 | US$8.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 170 | US$8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 168 | US$8.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 150 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | US$7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 156 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 133 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 85 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | US$5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | US$7.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 113 | US$7.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | US$825.3萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | US$7.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 118 | US$6.7億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 128 | US$7.3億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 122 | US$6.7億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 124 | US$5.6億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 104 | US$4.8億 | 96 | |
| 2019-12-31 | 151 | US$6.0億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 121 | US$4.8億 | 51 | |
| 2019-06-30 | 90 | US$4.6億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 86 | US$4.1億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 81 | US$3.3億 | 84 | |
| 2018-09-30 | 87 | US$4.8億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 88 | US$4.3億 | 58 | |
| 2018-03-31 | 91 | US$3.6億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 91 | US$3.9億 | 56 | |
| 2017-09-30 | 84 | US$3.7億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 73 | US$3.2億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 66 | US$2.8億 | 53 | |
| 2016-12-31 | 65 | US$2.6億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 65 | US$2.6億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 67 | US$2.7億 | 46 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$2.6億 | 35 | |
| 2015-12-31 | 65 | US$2.5億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 122 | US$2.8億 | 37 | |
| 2015-06-30 | 106 | US$3.0億 | 54 | |
| 2015-03-31 | 116 | US$3.1億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 115 | US$3.1億 | — |
Jackson Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Treasury Bill (B 0 06-09-26); 清倉: Treasury Bill (B 0 03-05-26); 清倉: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.21%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +40.08% | 加碼 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.6% | +30.91% | 加碼 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | -3.03% | 減碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -2.69% | 減碼 |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | +0.2% | -1.81% | 減碼 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.57% | 減碼 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -0.38% | 減碼 |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 10 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | +0.68% | 加碼 |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | +0.28% | 加碼 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.28% | 加碼 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.44% | 減碼 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +5.61% | 加碼 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | +0.63% | 加碼 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | — | -0.43% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Tajpmgnenindx | 0% | -0.58% | 減碼 |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | 0% | +1.85% | 加碼 |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | -0.08% | 減碼 |
| 20 | COR | Cencora INC | 0% | -0.73% | 減碼 |
| 21 | ✓ | 0% | -25.03% | 減碼 | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.25% | 減碼 |
| 23 | URI | United Rentals INC | 0% | +0.88% | 加碼 |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +1.66% | 加碼 |
| 25 | AXP | American Express Co | 0% | +1.66% | 加碼 |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.69% | 減碼 |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -3.80% | 減碼 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.70% | 減碼 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -1.21% | 減碼 |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -0.34% | 減碼 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.83% | 減碼 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.83% | 加碼 |
| 35 | EVR | Evercore INC - A | -0.1% | -1.25% | 減碼 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.93% | 減碼 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.03% | 加碼 |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +2.66% | 加碼 |
| 40 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.2% | +0.44% | 加碼 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +2.41% | 加碼 |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -28.23% | 減碼 |
| 43 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | -0.3% | -70.25% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -2.23% | 減碼 |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | -0.5% | -60.53% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.21% | 加碼 |
| 47 | B 0 06-09-26 | Treasury Bill | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | B 0 03-05-26 | Treasury Bill | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001725910
申報總市值
US$9.7億
141 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001655220
申報總市值
US$9.7億
6 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001285973
申報總市值
US$9.7億
146 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000051812
申報總市值
US$2.2億
80 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwa Prime Adv Money Fd-inv
CIK 0000053417
申報總市值
US$1454.1億
780 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000080255
申報總市值
US$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC