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IFS Advisors, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
IFS Advisors, LLCCIK: 0001765617
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 220
IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.87
- 持倉穩定性
- 8.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.58
IFS Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IBDR
+0.6% US$14.0萬
加碼 IVV
-1.8% US$381.7萬
減碼 SGOV
-0.7% -US$11.5萬
加碼 SCHG
+0.2% US$239.8萬
減碼 BSCQ
+1.0% US$14.4萬
加碼 SCHA
+1.4% US$113.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.35% | +0.72% | -1.80% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 11.30% | -0.79% | +0.64% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.71% | -0.01% | -0.46% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.49% | -0.70% | -0.65% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.12% | +0.61% | +0.25% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 7.17% | -0.47% | +0.99% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.19% | -1.82% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.96% | +0.28% | -1.13% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.21% | +2.16% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.31% | +0.26% | -4.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.20% | +304.14% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -0.17% | +1.79% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.38% | +1.35% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.22% | -0.18% | +0.01% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.14% | -3.49% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -5.50% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -0.61% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -2.20% | |
| 20 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | -1.64% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +286.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -7.56% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | -7.55% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.06% | — | — | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | — | — | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 36 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -27.86% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.03% | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.05% | — | — | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | -5.79% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.04% | NEW | ||
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.04% | +0.01% | +706.25% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.02% | -24.90% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | -1.52% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 47 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 50 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.92
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.24
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 220 | US$2.1億 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 217 | US$1.9億 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 193 | US$1.9億 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 177 | US$1.7億 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$8415.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 149 | US$5365.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$4048.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$2448.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$5785.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$5447.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$3757.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.3億 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 178 | US$1.3億 | — |
IFS Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Proshares Short Vix St Futur (SVXY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 228 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
IFS Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IFS Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 220 個已申報部位之中。
IFS Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3414.1萬 (16.4%)
2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2359.9萬 (11.3%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1819.2萬 (8.7%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1771.9萬 (8.5%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1696.5萬 (8.1%)
IFS Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，IFS Advisors, LLC 共進行了 57 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Proshares Short Vix St Futur (SVXY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
IFS Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IFS Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.1%
• Utilities: 14.6%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.4%
投資風格解析
IFS Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 63 降至 33，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DGRO（+US$172.6萬，現達 US$1819.2萬），同時減碼 AGG（-US$12.8萬，仍持有 US$463.7萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifs-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ifs-advisors-llc