BCS Private Wealth Management, Inc. 13F 持倉總覽（186 檔）

Name: BCS Private Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002044001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

BCS Private Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.02
持倉穩定性: 19.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.63

BCS Private Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bcs-private-wealth-management-inc

近期動向

加碼 EAGL
+32.0%　US$776.8萬
減碼 MSFT
+25.2%　-US$51.7萬
加碼 LQD
+45.0%　US$281.4萬
減碼 TMO
-1.9%　-US$99.7萬
減碼 VOO
-3.6%　-US$58.7萬
減碼 OSCR
+6.4%　-US$73.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	12.32%	+1.12%	+32.00%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.77%	-0.18%	+12.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.63%	+25.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.49%	—	+7.27%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.82%	+0.61%	+45.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.01%	+19.92%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	+0.11%	+27.89%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.33%	—	-0.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.45%	-3.60%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.31%
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.82%	—	+1.96%
12	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.73%	+0.14%	+0.16%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.68%	+0.02%	+4.50%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.66%	-0.05%	+4.42%
15	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.60%	+0.20%	+5.13%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.50%	-0.53%	-1.91%
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	+1.10%
18	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.40%	—	-0.20%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	1.25%	-0.41%	+6.43%
20	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.23%	—	+3.60%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.21%	—	+2.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+0.29%	+21.08%
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.15%	—	-2.77%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.28%	+10.56%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+38.06%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.08%	—	+0.12%
28	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.04%	+0.04%	+0.23%
29	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.03%	—	-1.21%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.97%	—	+4.34%
31	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.96%	—	+6.64%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.04%	+18.30%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.86%	+0.05%	+0.23%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	+7.81%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.84%	+0.12%	+40.46%
36	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.77%	+0.11%	+24.72%
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.36%	+110.72%
38	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	+0.04%	+44.11%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.76%	—	+27.81%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
41	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	0.65%	+0.18%	+8.88%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	-11.37%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.27%	+88.52%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	+27.41%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.05%	+21.97%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.19%	+66.93%
48	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+46.57%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.77
峰態: +1.01
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$3.3億	19	1EAGL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.EAGL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.LQD 6.AAPL 7.GOOGL 8.IGSB 9.VOO 10.IEFA
2025-12-31	175	US$2.9億	18	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.VOO 8.GOOGL 9.LQD 10.IEFA
2025-09-30	162	US$2.8億	0	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.OSCR 8.IEFA 9.ITA 10.VOO
2025-06-30	166	US$2.7億	0	1EAGL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.EAGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.IGSB 6.OSCR 7.VOO 8.IEFA 9.AAPL 10.ITA

本季持股變動

BCS Private Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lucky Strike Entertainment C (LUCK); 新建倉: Zevia Pbc-a (ZVIA); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

BCS Private Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+1.1%	+32.00%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+45.02%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+110.72%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+21.08%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+88.52%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+122.26%	加碼
7	NTR	Nutrien LTD	+0.2%	+5.13%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+66.93%	加碼
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.2%	+8.88%	加碼
10	RSG	Republic Services INC	+0.2%	+196.64%	加碼
11	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+89.42%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.16%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+118.68%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+40.46%	加碼
15	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.89%	加碼
17	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+24.72%	加碼
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	+76.98%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.57%	加碼
20	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+0.23%	加碼
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+21.97%	加碼
22	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	+0.23%	加碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+18.30%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	0%	+44.11%	加碼
25	NEM	Newmont CORP	0%	+4.50%	加碼
26	AXP	American Express Co	0%	+38.06%	加碼
27	PPL	Ppl CORP	—	+3.60%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+19.92%	加碼
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+4.42%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+12.50%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+10.56%	加碼
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.4%	+6.43%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.60%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-1.91%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+25.22%	加碼
36	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	—	NEW	新建倉
37	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建倉
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
39	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清倉
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BCS Private Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BCS Private Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 186 個已申報部位之中。

BCS Private Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BCS Private Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$4053.8萬 (12.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1241.2萬 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1192.5萬 (3.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1148.3萬 (3.5%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$929.1萬 (2.8%)

BCS Private Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BCS Private Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lucky Strike Entertainment C (LUCK); 新建倉: Zevia Pbc-a (ZVIA); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

BCS Private Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BCS Private Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.7% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 15.2% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 6.1% • Industrials: 4.8%

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AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 EAGL
+32.0%　US$776.8萬
減碼 MSFT
+25.2%　-US$51.7萬
加碼 LQD
+45.0%　US$281.4萬
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	12.32%	+1.12%	+32.00%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.77%	-0.18%	+12.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.63%	+25.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.49%	—	+7.27%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.82%	+0.61%	+45.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.01%	+19.92%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	+0.11%	+27.89%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.33%	—	-0.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.45%	-3.60%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.31%
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.82%	—	+1.96%
12	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.73%	+0.14%	+0.16%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.68%	+0.02%	+4.50%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.66%	-0.05%	+4.42%
15	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.60%	+0.20%	+5.13%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.50%	-0.53%	-1.91%
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	+1.10%
18	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.40%	—	-0.20%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	1.25%	-0.41%	+6.43%
20	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.23%	—	+3.60%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.21%	—	+2.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+0.29%	+21.08%
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.15%	—	-2.77%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.28%	+10.56%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+38.06%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.08%	—	+0.12%
28	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.04%	+0.04%	+0.23%
29	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.03%	—	-1.21%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.97%	—	+4.34%
31	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.96%	—	+6.64%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.04%	+18.30%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.86%	+0.05%	+0.23%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	+7.81%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.84%	+0.12%	+40.46%
36	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.77%	+0.11%	+24.72%
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.36%	+110.72%
38	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	+0.04%	+44.11%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.76%	—	+27.81%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
41	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	0.65%	+0.18%	+8.88%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	-11.37%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.27%	+88.52%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	+27.41%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.05%	+21.97%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.19%	+66.93%
48	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+46.57%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.77
峰態: +1.01
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$3.3億	19	1EAGL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.EAGL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.LQD 6.AAPL 7.GOOGL 8.IGSB 9.VOO 10.IEFA
2025-12-31	175	US$2.9億	18	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.VOO 8.GOOGL 9.LQD 10.IEFA
2025-09-30	162	US$2.8億	0	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.OSCR 8.IEFA 9.ITA 10.VOO
2025-06-30	166	US$2.7億	0	1EAGL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.EAGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.IGSB 6.OSCR 7.VOO 8.IEFA 9.AAPL 10.ITA

本季持股變動

BCS Private Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+1.1%	+32.00%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+45.02%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+110.72%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+21.08%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+88.52%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+122.26%	加碼
7	NTR	Nutrien LTD	+0.2%	+5.13%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+66.93%	加碼
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.2%	+8.88%	加碼
10	RSG	Republic Services INC	+0.2%	+196.64%	加碼
11	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+89.42%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.16%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+118.68%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+40.46%	加碼
15	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.89%	加碼
17	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+24.72%	加碼
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	+76.98%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.57%	加碼
20	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+0.23%	加碼
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+21.97%	加碼
22	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	+0.23%	加碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+18.30%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	0%	+44.11%	加碼
25	NEM	Newmont CORP	0%	+4.50%	加碼
26	AXP	American Express Co	0%	+38.06%	加碼
27	PPL	Ppl CORP	—	+3.60%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+19.92%	加碼
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+4.42%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+12.50%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+10.56%	加碼
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.4%	+6.43%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.60%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-1.91%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+25.22%	加碼
36	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	—	NEW	新建倉
37	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建倉
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
39	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清倉
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看