CIK: 0002012170
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 24.1%。
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SGOV
+183.4% US$950.3萬
加碼 VGSH
+85.2% US$624.7萬
減碼 SCHG
+7.1% -US$50.0萬
減碼 PLTR
-0.1% -US$92.1萬
減碼 AAPL
+1.2% -US$39.3萬
減碼 AVGO
-0.1% -US$54.9萬
僅顯示前 93 大持股（共 96 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.01% | -0.40% | +4.14% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.09% | +4.81% | +183.35% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.52% | +2.83% | +85.23% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.10% | -1.24% | +7.13% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.73% | -0.81% | +1.23% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.30% | +0.37% | +30.45% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.96% | -0.30% | +5.38% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.75% | -0.56% | -2.51% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.53% | -0.73% | -0.12% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.34% | -0.94% | -0.13% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.21% | — | +4.61% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.03% | +0.20% | +28.43% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.86% | +0.23% | +31.80% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.73% | +0.54% | +67.53% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | +8.99% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | +8.96% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.65% | +60.00% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | +7.78% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.02% | +7.40% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +8.52% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.56% | — | +5.43% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | +9.61% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.29% | — | +0.22% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.21% | — | +6.63% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +8.67% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.84% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | +5.11% | |
| 29 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.00% | — | +16.11% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.50% | +0.53% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +18.33% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.25% | -0.72% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.27% | +1.31% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.06% | +12.23% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | — | -1.62% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | +0.13% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | — | -1.10% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +10.72% | |
| 41 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +20.35% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.62% | |
| 43 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.05% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.18% | -0.10% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -0.59% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +0.12% | |
| 47 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +25.49% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -3.44% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +12.48% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -0.07% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+18.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | US$1.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 91 | US$1.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 92 | US$1.5億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 86 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 126 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | US$1.3億 | 0 |
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建倉: Caterpillar INC (CAT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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