GF
Gimbal Financial 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Gimbal FinancialCIK: 0001835206
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 56
Gimbal Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 42.76
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.95
Gimbal Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IWM
+2449.3% US$2786.0萬
清倉 ICLN
清倉 XMMO
清倉 IYC
清倉 IDV
加碼 DGRO
+5576.5% US$1484.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 54 大持股（共 56 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.58% | +2.68% | +2.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 17.68% | +17.13% | +2449.28% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 10.11% | +3.65% | -2.67% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.27% | +9.13% | +5576.47% | |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 8.78% | +8.78% | NEW | |
| 6 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 7.03% | +7.03% | NEW | |
| 7 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 6.27% | +6.27% | NEW | |
| 9 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -8.07% | -84.78% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.38% | +0.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | -17.86% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.08% | -17.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.42% | -21.10% | |
| 14 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 15 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.27% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.09% | -18.79% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -10.77% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | -2.51% | |
| 19 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -1.27% | -77.04% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -2.76% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -25.37% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -23.59% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.40% | -1.23% | -77.38% | |
| 24 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -14.80% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -15.52% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.28% | +0.09% | +22.72% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +300.00% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.04% | -6.93% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +48.55% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.03% | -0.59% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -5.33% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | -9.21% | |
| 37 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 0.19% | -0.78% | -82.94% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | +0.01% | -7.33% | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | +0.76% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | +7.32% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.07% | +1.45% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | -8.32% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +1.20% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.09% | +4.46% |
1–50 of 54
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.6%
近4個季度績效
+20%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +2.4
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.87
- 資訊比率
- -0.32
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +76.7%
- 負報酬月份佔比
- +23.3%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +21.6%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.04
- 上檔潛力
- +3.91
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Gimbal Financial 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Fidelity Msci Health Care (FHLC).
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申報歷史
FAQ
Gimbal Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gimbal Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 56 個已申報部位之中。
Gimbal Financial 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gimbal Financial 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3023.3萬 (18.6%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2876.8萬 (17.7%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1645.3萬 (10.1%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1508.3萬 (9.3%)
5. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1428.9萬 (8.8%)
Gimbal Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gimbal Financial 共進行了 63 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Fidelity Msci Health Care (FHLC)
Gimbal Financial 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gimbal Financial 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 68.3%
• Information Technology: 17.3%
• Consumer Staples: 3.8%
• Communication Services: 3.1%
• Financials: 2.7%
• Consumer Discretionary: 2.0%
投資風格解析
Gimbal Financial重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 16.8%，跑輸 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 68.3% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DGRO（+US$1487.3萬，現達 US$1508.3萬），同時減碼 PTEU（-US$137.8萬，仍持有 US$30.8萬）。
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