Boston Mountain Money Management INC 13F 持股追蹤

CIK: 0002022846

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 64

BOSTON MOUNTAIN MONEY MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.65
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

Boston Mountain Money Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.69%	—	+0.30%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	10.93%	—	+3.76%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	—	-2.50%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.34%	—	-1.97%
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.29%	—	+13.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.33%	—	+1.03%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.71%	—	+5.89%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.61%	—	+414.71%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.99%	—	—
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.61%	—	+1.55%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	—
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.12%	—	-1.10%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.08%	—	+8.12%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.48%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.39%	—	+7.02%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-1.74%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+8.34%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	—	+0.29%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	-1.41%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.96%	—	-0.29%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.92%	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	-3.83%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-3.05%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.50%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+28.05%
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	—
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.31%
29	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.39%	—	—
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-0.14%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+1.98%
33	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.33%	—	+30.46%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+2.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	+4.54%
37	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-1.85%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.24%	—	+17.29%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	—	+8.70%
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.20%	—	-1.07%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+10.58%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	-1.51%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.17%	—	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	—	-1.92%
47	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+11.39%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-0.51%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-1.37%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +61.5%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.8
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.35
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	64	US$1.7億	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.BSV 9.SPY 10.IXUS
2024-06-30	61	US$1.5億	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.SPY 9.IXUS 10.IGSB
2024-03-31	62	US$1.5億	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.SPY 9.IXUS 10.IGSB

本季持股變動

Boston Mountain Money Management INC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boston Mountain Money Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boston Mountain Money Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Boston Mountain Money Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boston Mountain Money Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2357.4萬 (13.7%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1881.8萬 (10.9%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1638.9萬 (9.5%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1437.0萬 (8.3%) 5. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1428.4萬 (8.3%)

Boston Mountain Money Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Boston Mountain Money Management INC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Boston Mountain Money Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boston Mountain Money Management INC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 60.5% • Information Technology: 11.1% • Communication Services: 6.5% • Health Care: 6.2% • Financials: 5.0% • Industrials: 4.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.69%	—	+0.30%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	10.93%	—	+3.76%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	—	-2.50%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.34%	—	-1.97%
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.29%	—	+13.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.33%	—	+1.03%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.71%	—	+5.89%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.61%	—	+414.71%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.99%	—	—
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.61%	—	+1.55%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	—
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.12%	—	-1.10%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.08%	—	+8.12%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.48%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.39%	—	+7.02%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-1.74%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+8.34%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	—	+0.29%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	-1.41%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.96%	—	-0.29%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.92%	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	-3.83%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-3.05%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.50%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+28.05%
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	—
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.31%
29	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.39%	—	—
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-0.14%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+1.98%
33	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.33%	—	+30.46%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+2.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	+4.54%
37	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-1.85%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.24%	—	+17.29%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	—	+8.70%
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.20%	—	-1.07%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+10.58%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	-1.51%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.17%	—	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	—	-1.92%
47	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+11.39%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-0.51%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-1.37%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +61.5%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.8
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.35
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

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季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	64	US$1.7億	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.BSV 9.SPY 10.IXUS
2024-06-30	61	US$1.5億	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.SPY 9.IXUS 10.IGSB
2024-03-31	62	US$1.5億	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ITOT 5.VOOV 6.VTI 7.ISTB 8.SPY 9.IXUS 10.IGSB