Forte Asset Management LLC — 13F 申報洞察（Q2 2026）：圖表與 API

Name: Forte Asset Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001927129

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77

FORTE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.48
持倉穩定性: 18.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.85

Forte Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 ICSH
-62.8%　-US$857.4萬
新建倉 EFV
減碼 IDU
-24.2%　-US$202.2萬
新建倉 THRO
減碼 IYE
-29.8%　-US$163.2萬
加碼 IYG
+60.4%　US$178.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.30%	+0.26%	+2.62%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.50%	+0.31%	+0.81%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.45%	+0.08%	+1.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.57%	—	-0.35%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.32%	-0.29%	+1.66%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.30%	+0.29%	+0.71%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.19%	+0.54%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.24%	+0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.73%	+0.15%	+0.48%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.22%	+2.23%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	+0.01%	+0.27%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.63%	+0.13%	+1.36%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	+1.00%
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	2.46%	-1.06%	-24.20%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.24%	—	+23.99%
16	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.12%	+0.34%	+17.63%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.07%	-3.92%	-62.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.07%	-0.11%	+1.21%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.96%	—	-0.24%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.91%	+0.14%	+0.78%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	+0.20%	+1.00%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.70%	+0.66%	+60.38%
23	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.69%	—	—
24	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.64%	-0.08%	+0.02%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+0.04%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	+0.06%	+3.06%
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.55%	+0.28%	+13.86%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	+0.23%	-8.84%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.53%	—	+1.04%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.43%	+0.34%	-28.07%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.36%	—	+0.85%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.16%	+0.64%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	+0.07%	-0.10%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	+0.22%	+17.84%
37	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.06%	-0.79%	-29.78%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.97%	—	+0.96%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.06%	+0.73%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	—
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.75%	-0.39%	-14.17%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-1.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	-0.20%	-5.35%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	+0.08%	—
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.58%	+0.12%	—
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.07%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	77	US$2.4億	19	1IXUS 2QUAL 3DGRO 主要持股2026 Q2 1.IXUS 2.QUAL 3.DGRO 4.MSFT 5.IDV 6.DYNF 7.IWR 8.IWV 9.IWD 10.IVV
2026 Q1	76	US$2.3億	21	1ICSH 2IXUS 3DGRO 主要持股2026 Q1 1.ICSH 2.IXUS 3.DGRO 4.QUAL 5.MSFT 6.IDV 7.IDU 8.IWR 9.IWV 10.DYNF
2025 Q4	73	US$2.2億	9	1MSFT 2IXUS 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.IXUS 3.QUAL 4.DGRO 5.IWV 6.LRGF 7.IDV 8.IVV 9.IDU 10.DYNF
2025 Q3	73	US$2.1億	32	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.LRGF 6.IDU 7.IVV 8.EFG 9.DYNF 10.IDV
2025 Q2	66	US$2.0億	0	1IXUS 2QUAL 3IWV 主要持股2025 Q2 1.IXUS 2.QUAL 3.IWV 4.DGRO 5.EFG 6.DYNF 7.LRGF 8.IDU 9.IVV 10.IDV
2025 Q1	66	US$2.0億	0	1IVE 2QUAL 3IXUS 主要持股2025 Q1 1.IVE 2.QUAL 3.IXUS 4.DGRO 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.MTUM 9.IVV 10.DYNF
2024 Q4	60	US$1.9億	0	1DGRO 2IXUS 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.DGRO 2.IXUS 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.IDV 7.EFG 8.DYNF 9.USHY 10.IWR
2024 Q3	63	US$1.9億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.IWR 9.LRGF 10.USHY
2024 Q2	61	US$1.7億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.USHY 6.EFG 7.IDV 8.IVE 9.IWR 10.LRGF
2024 Q1	58	US$1.6億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IDV 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.LRGF 9.ICSH 10.DYNF
2023 Q4	55	US$1.5億	0	1IXUS 2DGRO 3IDV 主要持股2023 Q4 1.IXUS 2.DGRO 3.IDV 4.QUAL 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.EFG 9.LRGF 10.ICSH
2023 Q3	53	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3IDV 主要持股2023 Q3 1.DGRO 2.IXUS 3.IDV 4.USHY 5.QUAL 6.IWV 7.FLOT 8.IWR 9.LQD 10.EFG
2023 Q2	57	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3ICSH 主要持股2023 Q2 1.DGRO 2.IXUS 3.ICSH 4.IDV 5.IWV 6.USHY 7.IWR 8.FLOT 9.LQD 10.EFG
2023 Q1	60	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3IWV 主要持股2023 Q1 1.DGRO 2.IXUS 3.IWV 4.IWR 5.EFG 6.FLOT 7.MUB 8.USHY 9.LRGF 10.ICSH
2022 Q4	60	US$1.5億	0	1DGRO 2IWV 3IXUS 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IWV 3.IXUS 4.MUB 5.IWR 6.LRGF 7.FLOT 8.SUB 9.IVV 10.USHY
2022 Q3	60	US$1.5億	0	1EFA 2DGRO 3ICSH 主要持股2022 Q3 1.EFA 2.DGRO 3.ICSH 4.GLD 5.IWV 6.LRGF 7.MUB 8.IWR 9.SUB 10.IVV
2022 Q2	60	US$1.4億	0	1EFA 2DGRO 3GLD 主要持股2022 Q2 1.EFA 2.DGRO 3.GLD 4.IWV 5.LRGF 6.IWR 7.IVV 8.TIP 9.USRT 10.FLOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Forte Asset Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Forte Asset Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.2%	NEW	新建倉
2	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	NEW	新建倉
3	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.7%	+60.38%	加碼
4	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.3%	+17.63%	加碼
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-28.07%	減碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.81%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+0.71%	加碼
8	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.3%	+13.86%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+2.62%	加碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.74%	加碼
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-8.84%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.23%	加碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+17.84%	加碼
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.2%	—	不變
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.00%	加碼
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+0.54%	加碼
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.64%	加碼
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.48%	加碼
20	KLAC	Kla CORP	+0.2%	NEW	新建倉
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+0.78%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+1.36%	加碼
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不變
24	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+43.63%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+24.68%	加碼
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.12%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.10%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+3.06%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.73%	加碼
33	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	+0.04%	加碼
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
35	NRGV	Energy Vault Holdings INC	0%	+180.00%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+0.27%	加碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+23.99%	加碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
41	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	+0.02%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	+1.21%	加碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.35%	減碼
46	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+1.66%	加碼
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-14.17%	減碼
48	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.8%	-29.78%	減碼
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	-1.1%	-24.20%	減碼
50	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-3.9%	-62.79%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forte Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forte Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Forte Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1297.1萬 (5.3%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1102.0萬 (4.5%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1089.9萬 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$874.2萬 (3.6%) 5. Ishares International Select (IDV) — US$813.1萬 (3.3%)

Forte Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forte Asset Management LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Forte Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forte Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.4% • Communication Services: 17.1% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.1% • Industrials: 1.3% • Financials: 1.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 Forte Asset Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forte-asset-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get forte-asset-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Forte Asset Management LLC — 13F 申報洞察（Q2 2026）：圖表與 API

CIK: 0001927129

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77

FORTE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.48
持倉穩定性: 18.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.85

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 ICSH
-62.8%　-US$857.4萬
新建倉 EFV
減碼 IDU
-24.2%　-US$202.2萬
新建倉 THRO
減碼 IYE
-29.8%　-US$163.2萬
加碼 IYG
+60.4%　US$178.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.30%	+0.26%	+2.62%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.50%	+0.31%	+0.81%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.45%	+0.08%	+1.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.57%	—	-0.35%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.32%	-0.29%	+1.66%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.30%	+0.29%	+0.71%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.19%	+0.54%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.24%	+0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.73%	+0.15%	+0.48%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.22%	+2.23%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	+0.01%	+0.27%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.63%	+0.13%	+1.36%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	+1.00%
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	2.46%	-1.06%	-24.20%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.24%	—	+23.99%
16	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.12%	+0.34%	+17.63%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.07%	-3.92%	-62.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.07%	-0.11%	+1.21%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.96%	—	-0.24%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.91%	+0.14%	+0.78%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	+0.20%	+1.00%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.70%	+0.66%	+60.38%
23	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.69%	—	—
24	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.64%	-0.08%	+0.02%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+0.04%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	+0.06%	+3.06%
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.55%	+0.28%	+13.86%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	+0.23%	-8.84%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.53%	—	+1.04%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.43%	+0.34%	-28.07%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.36%	—	+0.85%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.16%	+0.64%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	+0.07%	-0.10%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	+0.22%	+17.84%
37	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.06%	-0.79%	-29.78%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.97%	—	+0.96%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.06%	+0.73%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	—
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.75%	-0.39%	-14.17%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-1.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	-0.20%	-5.35%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	+0.08%	—
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.58%	+0.12%	—
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.07%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	77	US$2.4億	19	1IXUS 2QUAL 3DGRO 主要持股2026 Q2 1.IXUS 2.QUAL 3.DGRO 4.MSFT 5.IDV 6.DYNF 7.IWR 8.IWV 9.IWD 10.IVV
2026 Q1	76	US$2.3億	21	1ICSH 2IXUS 3DGRO 主要持股2026 Q1 1.ICSH 2.IXUS 3.DGRO 4.QUAL 5.MSFT 6.IDV 7.IDU 8.IWR 9.IWV 10.DYNF
2025 Q4	73	US$2.2億	9	1MSFT 2IXUS 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.IXUS 3.QUAL 4.DGRO 5.IWV 6.LRGF 7.IDV 8.IVV 9.IDU 10.DYNF
2025 Q3	73	US$2.1億	32	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.LRGF 6.IDU 7.IVV 8.EFG 9.DYNF 10.IDV
2025 Q2	66	US$2.0億	0	1IXUS 2QUAL 3IWV 主要持股2025 Q2 1.IXUS 2.QUAL 3.IWV 4.DGRO 5.EFG 6.DYNF 7.LRGF 8.IDU 9.IVV 10.IDV
2025 Q1	66	US$2.0億	0	1IVE 2QUAL 3IXUS 主要持股2025 Q1 1.IVE 2.QUAL 3.IXUS 4.DGRO 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.MTUM 9.IVV 10.DYNF
2024 Q4	60	US$1.9億	0	1DGRO 2IXUS 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.DGRO 2.IXUS 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.IDV 7.EFG 8.DYNF 9.USHY 10.IWR
2024 Q3	63	US$1.9億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.IWR 9.LRGF 10.USHY
2024 Q2	61	US$1.7億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.USHY 6.EFG 7.IDV 8.IVE 9.IWR 10.LRGF
2024 Q1	58	US$1.6億	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IDV 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.LRGF 9.ICSH 10.DYNF
2023 Q4	55	US$1.5億	0	1IXUS 2DGRO 3IDV 主要持股2023 Q4 1.IXUS 2.DGRO 3.IDV 4.QUAL 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.EFG 9.LRGF 10.ICSH
2023 Q3	53	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3IDV 主要持股2023 Q3 1.DGRO 2.IXUS 3.IDV 4.USHY 5.QUAL 6.IWV 7.FLOT 8.IWR 9.LQD 10.EFG
2023 Q2	57	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3ICSH 主要持股2023 Q2 1.DGRO 2.IXUS 3.ICSH 4.IDV 5.IWV 6.USHY 7.IWR 8.FLOT 9.LQD 10.EFG
2023 Q1	60	US$1.5億	0	1DGRO 2IXUS 3IWV 主要持股2023 Q1 1.DGRO 2.IXUS 3.IWV 4.IWR 5.EFG 6.FLOT 7.MUB 8.USHY 9.LRGF 10.ICSH
2022 Q4	60	US$1.5億	0	1DGRO 2IWV 3IXUS 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IWV 3.IXUS 4.MUB 5.IWR 6.LRGF 7.FLOT 8.SUB 9.IVV 10.USHY
2022 Q3	60	US$1.5億	0	1EFA 2DGRO 3ICSH 主要持股2022 Q3 1.EFA 2.DGRO 3.ICSH 4.GLD 5.IWV 6.LRGF 7.MUB 8.IWR 9.SUB 10.IVV
2022 Q2	60	US$1.4億	0	1EFA 2DGRO 3GLD 主要持股2022 Q2 1.EFA 2.DGRO 3.GLD 4.IWV 5.LRGF 6.IWR 7.IVV 8.TIP 9.USRT 10.FLOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Forte Asset Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.2%	NEW	新建倉
2	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	NEW	新建倉
3	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.7%	+60.38%	加碼
4	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.3%	+17.63%	加碼
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-28.07%	減碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.81%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+0.71%	加碼
8	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.3%	+13.86%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+2.62%	加碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.74%	加碼
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-8.84%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.23%	加碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+17.84%	加碼
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.2%	—	不變
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.00%	加碼
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+0.54%	加碼
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.64%	加碼
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.48%	加碼
20	KLAC	Kla CORP	+0.2%	NEW	新建倉
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+0.78%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+1.36%	加碼
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不變
24	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+43.63%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+24.68%	加碼
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.12%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.10%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+3.06%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.73%	加碼
33	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	+0.04%	加碼
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
35	NRGV	Energy Vault Holdings INC	0%	+180.00%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+0.27%	加碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+23.99%	加碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
41	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	+0.02%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	+1.21%	加碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.35%	減碼
46	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+1.66%	加碼
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-14.17%	減碼
48	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.8%	-29.78%	減碼
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	-1.1%	-24.20%	減碼
50	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-3.9%	-62.79%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forte Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forte Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Forte Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Forte Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Forte Asset Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forte-asset-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get forte-asset-management-llc

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