13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001927129
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
60 檔
19.3%
在 Q4 2024 申報期間，Forte Asset Management LLC（CIK: 0001927129）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 60 個公開申報部位。
數據顯示 Forte Asset Management LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 27 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Forte Asset Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, IXUS, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 19.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.27% | -0.45% | +0.10% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.04% | -6.11% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.21% | +0.02% | -1.49% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.94% | -0.03% | -0.24% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.02% | -2.89% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.46% | +0.08% | +19.66% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.10% | -2.14% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.37% | +0.02% | -3.20% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.36% | -0.09% | +1.54% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.19% | -11.07% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.04% | -1.33% | |
| 12 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.03% | -12.59% | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 2.92% | -0.10% | +185.24% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.79% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | +1.05% | — | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.50% | +0.08% | -6.45% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.35% | -0.40% | -0.67% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.09% | +0.13% | -17.45% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.08% | -0.13% | +5.89% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.04% | +0.08% | +4.80% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.92% | — | +2.09% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | +20.00% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | -0.38% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.60% | -0.92% | +3.11% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.55% | +1.06% | +14.88% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -7.73% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.13% | -19.82% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | -8.51% | |
| 29 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | NEW | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -2.07% | |
| 31 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.09% | — | +8.98% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.17% | +64.15% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -8.61% | |
| 35 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.96% | — | — | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.75% | EXIT | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | +0.01% | -4.69% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -2.32% | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -6.11% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 42 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.54% | +0.02% | -8.35% | |
| 43 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.02% | -67.70% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -0.90% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forte Asset Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (5.3%)、IXUS (5.3%)、QUAL (5.2%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$525.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYE
前期市值: US$171.9萬
在 Q4 2024 季度中，Forte Asset Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 IYE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。