Financial Designs Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0001561383

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

Financial Designs Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.42
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.36
多樣化: 82
倉位均衡度: 80.11

Financial Designs Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 RUNN
加碼 ITOT
-1.1%　US$571.1萬
加碼 HEGD
+11.2%　US$270.5萬
加碼 OMFL
-1.7%　US$168.1萬
加碼 VFLO
-3.8%　US$101.6萬
加碼 IXUS
-2.8%　US$96.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.76%	+2.22%	-1.07%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	15.30%	+0.21%	+5.60%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.68%	+1.17%	+11.22%
4	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	8.36%	+0.61%	-1.69%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.85%	+0.24%	-2.83%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	7.48%	-0.03%	+1.50%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.31%	+0.36%	-3.85%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-2.83%
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.30%	+0.12%	-5.13%
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+4.73%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.08%	+4.29%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	-4.67%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.11%	-2.94%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.77%	-0.22%	-6.86%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+1.35%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.06%	+4.30%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.06%	+2.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.04%	-1.34%
19	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.43%	-0.10%	+11.18%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.04%	-0.45%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	-0.02%	+14.82%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	-0.06%	—
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.10%	-2.70%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+30.33%
26	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.24%	-0.12%	-32.35%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+23.13%
29	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.18%	+0.13%	—
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.16%	-0.07%	—
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
36	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.13%	-0.01%	+0.04%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.12%	-0.01%	-17.89%
39	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	-0.01%	-2.21%
41	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9億	15	1ITOT 2AGG 3HEGD 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.HEGD 4.OMFL 5.IXUS 6.DIVO 7.VFLO 8.TXUE 9.GRNY 10.BALT
2026-03-31	40	US$1.8億	8	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.IXUS 5.DIVO 6.HEGD 7.RUNN 8.TXUE 9.VFLO 10.BALT
2025-12-31	23	US$1.8億	11	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-09-30	22	US$1.7億	18	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-06-30	35	US$1.6億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-03-31	20	US$1.4億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.VFLO 8.RUNN 9.BALT 10.PALC
2024-12-31	20	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-09-30	20	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-06-30	19	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-03-31	18	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2023-12-31	9	US$1.2億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.FIXD 9.BALT
2023-09-30	27	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-06-30	14	US$1.4億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-03-31	14	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT
2022-12-31	15	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT

本季持股變動

Financial Designs Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -1.07%; 加碼: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股數 +11.22%.

Financial Designs Corp 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.2%	-1.07%	減碼
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+1.2%	+11.22%	加碼
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.69%	減碼
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	-3.85%	減碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-2.83%	減碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.60%	加碼
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	—	不變
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	-5.13%	減碼
10	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建倉
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-4.67%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.29%	加碼
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+4.73%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.35%	加碼
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+4.30%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.47%	加碼
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+30.33%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.45%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.34%	減碼
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+23.13%	加碼
21	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不變
22	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	0%	-2.83%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
27	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	0%	—	不變
28	WELL	Welltower INC	0%	-17.89%	減碼
29	AZO	Autozone INC	0%	—	不變
30	SRE	Sempra	0%	+0.04%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.21%	減碼
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	—	不變
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	+14.82%	加碼
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+1.50%	加碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不變
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不變
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-2.70%	減碼
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+11.18%	加碼
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
40	EIX	Edison International	-0.1%	-32.35%	減碼
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-6.86%	減碼
42	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-5.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Designs Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Designs Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Financial Designs Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Designs Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4619.6萬 (24.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2853.9萬 (15.3%) 3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1619.9萬 (8.7%) 4. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1559.7萬 (8.4%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1464.1萬 (7.8%)

Financial Designs Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Designs Corp 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -1.07%; 加碼: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股數 +11.22%

Financial Designs Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Designs Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Consumer Discretionary: 36.0% • Utilities: 12.4% • Industrials: 5.6% • Real Estate: 4.2% • Communication Services: 3.9%

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Financial Designs Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0001561383

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

Financial Designs Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.42
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.36
多樣化: 82
倉位均衡度: 80.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 RUNN
加碼 ITOT
-1.1%　US$571.1萬
加碼 HEGD
+11.2%　US$270.5萬
加碼 OMFL
-1.7%　US$168.1萬
加碼 VFLO
-3.8%　US$101.6萬
加碼 IXUS
-2.8%　US$96.3萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.76%	+2.22%	-1.07%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	15.30%	+0.21%	+5.60%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.68%	+1.17%	+11.22%
4	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	8.36%	+0.61%	-1.69%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.85%	+0.24%	-2.83%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	7.48%	-0.03%	+1.50%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.31%	+0.36%	-3.85%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-2.83%
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.30%	+0.12%	-5.13%
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+4.73%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.08%	+4.29%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	-4.67%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.11%	-2.94%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.77%	-0.22%	-6.86%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+1.35%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.06%	+4.30%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.06%	+2.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.04%	-1.34%
19	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.43%	-0.10%	+11.18%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.04%	-0.45%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	-0.02%	+14.82%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	-0.06%	—
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.10%	-2.70%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+30.33%
26	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.24%	-0.12%	-32.35%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+23.13%
29	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.18%	+0.13%	—
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.16%	-0.07%	—
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
36	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.13%	-0.01%	+0.04%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.12%	-0.01%	-17.89%
39	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	-0.01%	-2.21%
41	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9億	15	1ITOT 2AGG 3HEGD 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.HEGD 4.OMFL 5.IXUS 6.DIVO 7.VFLO 8.TXUE 9.GRNY 10.BALT
2026-03-31	40	US$1.8億	8	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.IXUS 5.DIVO 6.HEGD 7.RUNN 8.TXUE 9.VFLO 10.BALT
2025-12-31	23	US$1.8億	11	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-09-30	22	US$1.7億	18	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-06-30	35	US$1.6億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-03-31	20	US$1.4億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.VFLO 8.RUNN 9.BALT 10.PALC
2024-12-31	20	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-09-30	20	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-06-30	19	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-03-31	18	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2023-12-31	9	US$1.2億	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.FIXD 9.BALT
2023-09-30	27	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-06-30	14	US$1.4億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-03-31	14	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT
2022-12-31	15	US$1.3億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT

本季持股變動

Financial Designs Corp 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.2%	-1.07%	減碼
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+1.2%	+11.22%	加碼
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.69%	減碼
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	-3.85%	減碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-2.83%	減碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.60%	加碼
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	—	不變
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	-5.13%	減碼
10	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建倉
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-4.67%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.29%	加碼
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+4.73%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.35%	加碼
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+4.30%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.47%	加碼
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+30.33%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.45%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.34%	減碼
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+23.13%	加碼
21	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不變
22	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	0%	-2.83%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
27	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	0%	—	不變
28	WELL	Welltower INC	0%	-17.89%	減碼
29	AZO	Autozone INC	0%	—	不變
30	SRE	Sempra	0%	+0.04%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.21%	減碼
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	—	不變
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	+14.82%	加碼
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+1.50%	加碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不變
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不變
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-2.70%	減碼
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+11.18%	加碼
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
40	EIX	Edison International	-0.1%	-32.35%	減碼
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-6.86%	減碼
42	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-5.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看