Enzi Wealth 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001887441

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77

ENZI WEALTH在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 17.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.71
持倉穩定性: 17.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.19

Enzi Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
-46.0%　-US$1242.1萬
加碼 QQQ
+3.1%　US$494.7萬
加碼 IVV
+1.3%　US$628.4萬
加碼 AVUV
+4.5%　US$598.1萬
加碼 AVMV
+5.7%　US$743.8萬
加碼 AMD
-12.2%　US$124.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 76 大持股（共 77 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	18.26%	+0.83%	+5.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.61%	+0.88%	+1.32%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.78%	+0.85%	+4.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.06%	+1.04%	+3.09%
5	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	5.58%	+0.11%	+7.66%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.38%	-0.19%	-15.00%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.90%	-0.14%	-0.34%
8	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	4.15%	-0.13%	-3.47%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	-4.63%	-45.99%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.35%	+0.01%	-5.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+16.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	+0.06%	-7.81%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.14%	+0.29%
14	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.18%	+0.22%	-0.02%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	-3.79%
16	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	1.08%	-0.03%	-3.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	-0.11%	-6.02%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.94%	—	-10.32%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	-7.58%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.06%	+1.88%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.37%	-12.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.13%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	+0.02%	-3.75%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.06%	+0.86%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-9.31%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.01%	+0.74%
27	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.42%	—	-8.43%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+0.04%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	+0.23%	+0.15%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	-0.17%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.03%	-0.58%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-1.27%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.28%	+0.02%	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.19%	+15.70%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-0.66%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	+1.56%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	+0.01%	-0.09%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	-0.04%	-0.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.01%	-7.56%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	-3.23%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.72%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.90%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	-1.14%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-11.78%
48	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.12%	+0.03%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.11%	—	+1.09%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-7.49%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+7.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4%
最大回撤: -1%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +19.24
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.51
峰態: -1.05
上檔潛力: +6.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	77	US$3.2億	18	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.QQQ 5.HEDG 6.FRDM 7.IQLT 8.JHMM 9.XOM 10.IJR
2026-03-31	71	US$2.9億	9	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.HEDG 8.IQLT 9.JHMM 10.IJR
2025-12-31	71	US$2.8億	77	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.IQLT 8.HEDG 9.JHMM 10.IJR
2025-09-30	69	US$2.8億	14	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-06-30	69	US$2.7億	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-03-31	65	US$2.5億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-12-31	69	US$2.6億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-09-30	71	US$2.6億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-06-30	62	US$2.3億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-03-31	59	US$2.1億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2023-12-31	58	US$2.1億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DFAS 9.DBEF 10.XMHQ
2023-09-30	50	US$1.9億	0	1JHMM 2IVV 3XOM 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.XOM 4.IJR 5.IQLT 6.USMV 7.PALC 8.DFAS 9.QQQ 10.DBEF
2023-06-30	58	US$2.0億	0	1JHMM 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IJR 4.IQLT 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.QQQ 9.DFAS 10.IJH
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.QQQ 7.USMV 8.PALC 9.IJH 10.DFAS
2022-12-31	69	US$2.1億	0	1IVV 2IQLT 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IQLT 3.JHMM 4.XOM 5.IJH 6.IJR 7.QQQ 8.DIAL 9.AGG 10.USMV
2022-09-30	70	US$2.0億	0	1IVV 2IQLT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IQLT 3.XOM 4.IJH 5.JHMM 6.IJR 7.DIAL 8.QQQ 9.AGG 10.USMV

本季持股變動

Enzi Wealth 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 新建倉: Western Midstream Partners L (WES).

Enzi Wealth 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+3.09%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.32%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+4.52%	加碼
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+5.75%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-12.25%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.15%	加碼
7	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-0.02%	減碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+15.70%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+16.37%	加碼
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	+0.1%	+7.66%	加碼
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	WES	Western Midstream Partners L	+0.1%	NEW	新建倉
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-7.81%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.88%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.86%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.58%	減碼
22	NTNX	Nutanix INC - A	0%	—	不變
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.75%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.17%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.64%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.93%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.13%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.56%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.09%	減碼
31	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	—	不變
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.56%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.00%	減碼
34	YETI	Yeti Holdings INC	0%	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.56%	加碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-3.79%	減碼
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.72%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.74%	加碼
40	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	-3.37%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	0%	+8.65%	加碼
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-9.31%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-13.67%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.13%	減碼
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.04%	加碼
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-6.02%	減碼
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	-3.47%	減碼
48	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.34%	減碼
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-15.00%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4.6%	-45.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Enzi Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Enzi Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Enzi Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Enzi Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$5765.9萬 (18.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4296.4萬 (13.6%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4035.3萬 (12.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2227.7萬 (7.1%) 5. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1763.3萬 (5.6%)

Enzi Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Enzi Wealth 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 新建倉: Western Midstream Partners L (WES)

Enzi Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Enzi Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.5% • Energy: 24.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 5.0% • Financials: 4.7% • Consumer Staples: 4.5%

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機構性格雪花圖

集中度: 34.71
持倉穩定性: 17.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
-46.0%　-US$1242.1萬
加碼 QQQ
+3.1%　US$494.7萬
加碼 IVV
+1.3%　US$628.4萬
加碼 AVUV
+4.5%　US$598.1萬
加碼 AVMV
+5.7%　US$743.8萬
加碼 AMD
-12.2%　US$124.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 76 大持股（共 77 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	18.26%	+0.83%	+5.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.61%	+0.88%	+1.32%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.78%	+0.85%	+4.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.06%	+1.04%	+3.09%
5	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	5.58%	+0.11%	+7.66%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.38%	-0.19%	-15.00%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.90%	-0.14%	-0.34%
8	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	4.15%	-0.13%	-3.47%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	-4.63%	-45.99%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.35%	+0.01%	-5.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+16.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	+0.06%	-7.81%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.14%	+0.29%
14	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.18%	+0.22%	-0.02%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	-3.79%
16	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	1.08%	-0.03%	-3.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	-0.11%	-6.02%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.94%	—	-10.32%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	-7.58%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.06%	+1.88%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.37%	-12.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.13%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	+0.02%	-3.75%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.06%	+0.86%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-9.31%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.01%	+0.74%
27	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.42%	—	-8.43%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+0.04%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	+0.23%	+0.15%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	-0.17%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.03%	-0.58%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-1.27%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.28%	+0.02%	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.19%	+15.70%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-0.66%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	+1.56%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	+0.01%	-0.09%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	-0.04%	-0.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.01%	-7.56%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	-3.23%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.72%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.90%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	-1.14%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-11.78%
48	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.12%	+0.03%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.11%	—	+1.09%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-7.49%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+7.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4%
最大回撤: -1%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +19.24
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.51
峰態: -1.05
上檔潛力: +6.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	77	US$3.2億	18	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.QQQ 5.HEDG 6.FRDM 7.IQLT 8.JHMM 9.XOM 10.IJR
2026-03-31	71	US$2.9億	9	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.HEDG 8.IQLT 9.JHMM 10.IJR
2025-12-31	71	US$2.8億	77	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.IQLT 8.HEDG 9.JHMM 10.IJR
2025-09-30	69	US$2.8億	14	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-06-30	69	US$2.7億	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-03-31	65	US$2.5億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-12-31	69	US$2.6億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-09-30	71	US$2.6億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-06-30	62	US$2.3億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-03-31	59	US$2.1億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2023-12-31	58	US$2.1億	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DFAS 9.DBEF 10.XMHQ
2023-09-30	50	US$1.9億	0	1JHMM 2IVV 3XOM 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.XOM 4.IJR 5.IQLT 6.USMV 7.PALC 8.DFAS 9.QQQ 10.DBEF
2023-06-30	58	US$2.0億	0	1JHMM 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IJR 4.IQLT 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.QQQ 9.DFAS 10.IJH
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.QQQ 7.USMV 8.PALC 9.IJH 10.DFAS
2022-12-31	69	US$2.1億	0	1IVV 2IQLT 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IQLT 3.JHMM 4.XOM 5.IJH 6.IJR 7.QQQ 8.DIAL 9.AGG 10.USMV
2022-09-30	70	US$2.0億	0	1IVV 2IQLT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IQLT 3.XOM 4.IJH 5.JHMM 6.IJR 7.DIAL 8.QQQ 9.AGG 10.USMV

本季持股變動

Enzi Wealth 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+3.09%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.32%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+4.52%	加碼
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+5.75%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-12.25%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.15%	加碼
7	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-0.02%	減碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+15.70%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+16.37%	加碼
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	+0.1%	+7.66%	加碼
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	WES	Western Midstream Partners L	+0.1%	NEW	新建倉
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-7.81%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.88%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.86%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.58%	減碼
22	NTNX	Nutanix INC - A	0%	—	不變
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.75%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.17%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.64%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.93%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.13%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.56%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.09%	減碼
31	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	—	不變
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.56%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.00%	減碼
34	YETI	Yeti Holdings INC	0%	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.56%	加碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-3.79%	減碼
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.72%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.74%	加碼
40	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	-3.37%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	0%	+8.65%	加碼
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-9.31%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-13.67%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.13%	減碼
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.04%	加碼
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-6.02%	減碼
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	-3.47%	減碼
48	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.34%	減碼
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-15.00%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4.6%	-45.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看