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Enzi Wealth SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：AVANTIS US MID CAP VAL ETF
Enzi WealthCIK: 0001887441
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 83
ENZI WEALTH在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 13.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.63
- 持倉穩定性
- 13.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.83
Enzi Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
減碼 AVMV
+2.6% -US$10.7萬
減碼 AVUV
+1.8% -US$43.5萬
加碼 AAPL
+23.4% US$146.0萬
減碼 JHMM
-0.2% -US$19.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 17.25% | -1.01% | +2.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.43% | -0.18% | +0.73% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.97% | -0.81% | +1.77% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.02% | -0.04% | +1.73% | |
| 5 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.01% | +2.38% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.18% | +3.14% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.19% | +5.19% | NEW | ||
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.72% | -0.18% | +0.78% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.87% | -0.28% | -0.16% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.25% | -0.06% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.95% | +0.11% | +11.17% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.37% | +23.36% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | +3.60% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.09% | -0.44% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.19% | — | |
| 16 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -0.53% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -2.34% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.08% | +12.69% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -4.22% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -1.20% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.04% | +9.17% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +1.02% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.57% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | -0.14% | -23.49% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.05% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | +0.86% | |
| 28 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.02% | -1.07% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | -0.07% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +15.32% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.26% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | +0.16% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.04% | +5.84% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +0.06% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +0.21% | |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | -30.38% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +5.73% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.05% | +29.76% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.09% | +81.08% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.06% | +42.31% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | -0.54% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | +67.23% | |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | +0.10% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.81% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +13.73% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+17.1%
- 標準差
- +10.6%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +20.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +4.36
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.84
- 產業分散度
- +18.4%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +5.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 83 | US$3.3億 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 77 | US$3.2億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$2.9億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.8億 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$2.8億 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$2.0億 | 0 |
Enzi Wealth 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Energy Transfer LP (ET).
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申報歷史
FAQ
Enzi Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Enzi Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 83 個已申報部位之中。
Enzi Wealth 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Enzi Wealth 按市值排列的前幾大持股為：
1. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$5755.2萬 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4479.3萬 (13.4%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3991.8萬 (12.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2341.3萬 (7.0%)
5. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1856.5萬 (5.6%)
Enzi Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Enzi Wealth 共進行了 68 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Energy Transfer LP (ET)
Enzi Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Enzi Wealth 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 6.7%
• Financials: 6.2%
• Consumer Staples: 5.6%
• Health Care: 4.5%
投資風格解析
Enzi Wealth重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.8%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 60.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$811.2萬，現達 US$4479.3萬），同時減碼 DBEF（-US$13.2萬，仍持有 US$285.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/enzi-wealthCLI 指令
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