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Enzi Wealth SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：AVANTIS US MID CAP VAL ETF
Enzi WealthCIK: 0001887441
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77
ENZI WEALTH在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 17.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.71
- 持倉穩定性
- 17.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 87.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.19
Enzi Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
-46.0% -US$1242.1萬
加碼 QQQ
+3.1% US$494.7萬
加碼 IVV
+1.3% US$628.4萬
加碼 AVUV
+4.5% US$598.1萬
加碼 AVMV
+5.7% US$743.8萬
加碼 AMD
-12.2% US$124.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 76 大持股（共 77 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 18.26% | +0.83% | +5.75% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.61% | +0.88% | +1.32% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.78% | +0.85% | +4.52% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.06% | +1.04% | +3.09% | |
| 5 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.11% | +7.66% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.19% | -15.00% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.90% | -0.14% | -0.34% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.15% | -0.13% | -3.47% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.38% | -4.63% | -45.99% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.01% | -5.93% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.84% | +0.12% | +16.37% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.06% | -7.81% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.14% | +0.29% | |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.22% | -0.02% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | — | -3.79% | |
| 16 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -3.37% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | -6.02% | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -10.32% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -7.58% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.06% | +1.88% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.37% | -12.25% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.13% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -3.75% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.06% | +0.86% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -9.31% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.01% | +0.74% | |
| 27 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.05% | -8.43% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | +0.04% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.23% | +0.15% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.17% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | -0.58% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | -1.27% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.28% | +0.19% | +15.70% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -0.66% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +1.56% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.01% | -0.09% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | -0.13% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | -7.56% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -3.23% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | -0.72% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.90% | |
| 43 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.99% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -1.14% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | -11.78% | |
| 48 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +1.09% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -7.49% |
1–50 of 76
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+22.1%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.23
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -0.49
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +4.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Enzi Wealth 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Western Midstream Partners L (WES).
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申報歷史
FAQ
Enzi Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Enzi Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 77 個已申報部位之中。
Enzi Wealth 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Enzi Wealth 按市值排列的前幾大持股為：
1. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$5765.9萬 (18.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4296.4萬 (13.6%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4035.3萬 (12.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2227.7萬 (7.1%)
5. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1763.3萬 (5.6%)
Enzi Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Enzi Wealth 共進行了 67 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Western Midstream Partners L (WES)
Enzi Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Enzi Wealth 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.5%
• Energy: 24.6%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 5.0%
• Financials: 4.7%
• Consumer Staples: 4.5%
投資風格解析
Enzi Wealth重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 46.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVMV（+US$1050.9萬，現達 US$5765.9萬），同時減碼 DBEF（-US$61.8萬，仍持有 US$296.5萬）。
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持倉穩定性13.0
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