DDFG, Inc — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001967640

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

DDFG, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.64
持倉穩定性: 11.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.55

DDFG, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LRGF
-52.5%　-US$1389.3萬
減碼 IUSG
+2.3%　-US$249.6萬
加碼 IJK
+31.6%　US$270.1萬
減碼 VUG
-1.0%　-US$190.0萬
加碼 IMCG
+53.8%　US$208.3萬
加碼 IDEV
+5.5%　US$230.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.48%	+0.15%	+3.86%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.14%	-0.69%	+2.25%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.64%	+0.38%	+5.55%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.26%	+6.08%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.20%	+0.16%	+4.80%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.58%	-0.02%	+1.73%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.32%	+0.01%	+2.95%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.28%	+0.10%	+3.04%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.46%	-0.95%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.87%	-0.01%	-6.61%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.71%	+0.36%	+13.61%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.69%	-0.22%	-4.24%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.47%	-3.08%	-52.48%
14	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	2.40%	—	+2.26%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.40%	-0.11%	-6.58%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+0.56%	+31.63%
18	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+7.03%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	-0.14%	-1.51%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+2.27%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.40%	—	+0.94%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.32%	+0.44%	+53.76%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.90%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.13%	-1.27%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.59%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	+0.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	-0.03%	-2.27%
28	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+6.53%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	+4.51%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.02%	+0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	—
32	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.42%	+0.07%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-2.87%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.53%
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.30%	—	+5.93%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+7.45%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.24%	—	-10.68%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.93%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.73%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.02%	+1.90%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.05%
42	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	-1.56%
45	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.16%	—	-0.05%
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+5.71%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	-6.82%
48	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.14%	-0.07%	-27.16%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	+1.75%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.6億	12	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LQD 8.STIP 9.VUG 10.GLD
2025-12-31	87	US$4.6億	7	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-09-30	85	US$4.3億	33	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-06-30	80	US$4.0億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.GOVT 7.VIG 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-03-31	76	US$3.6億	0	1IEI 2IUSG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.LQD 4.IDEV 5.IUSV 6.IVE 7.GOVT 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-12-31	78	US$3.5億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-09-30	80	US$3.5億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IVE 5.IUSV 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-06-30	78	US$3.2億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.VUG 10.LQD
2024-03-31	74	US$3.1億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.LQD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$3.0億	0	1IUSG 2IDEV 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IDEV 3.IEI 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-09-30	70	US$2.7億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-06-30	72	US$2.7億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IUSV 5.IEI 6.VIG 7.IGSB 8.VUG 9.GLD 10.ITOT
2023-03-31	71	US$2.6億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IEI 5.IUSV 6.VIG 7.IGSB 8.GLD 9.LQD 10.VUG
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.VIG 5.IUSV 6.IGSB 7.ITOT 8.LQD 9.GLD 10.VUG

本季持股變動

DDFG, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建倉: Pra Group INC (PRAA); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

DDFG, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.6%	+31.63%	加碼
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+53.76%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+5.55%	加碼
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.61%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.05%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+6.08%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+4.80%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.86%	加碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+7.03%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.04%	加碼
11	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.53%	加碼
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.59%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.51%	加碼
15	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+2.27%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+20.67%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+5.71%	加碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.12%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	0%	+1.90%	加碼
21	EGY	Vaalco Energy INC	0%	—	不變
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.95%	加碼
23	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	+2.26%	加碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	+0.94%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.90%	減碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.61%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.73%	加碼
28	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.09%	加碼
29	SNBRQ	Sleep Number CORP	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.82%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.05%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.27%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.56%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
36	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.1%	-27.16%	減碼
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-6.58%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.51%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.24%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.95%	減碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	+2.25%	加碼
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.1%	-52.48%	減碼
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
45	PRAA	Pra Group INC	—	NEW	新建倉
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DDFG, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DDFG, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 86 個已申報部位之中。

DDFG, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DDFG, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$4400.8萬 (9.5%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4242.2萬 (9.1%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3544.9萬 (7.6%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3040.5萬 (6.5%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2878.1萬 (6.2%)

DDFG, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DDFG, Inc 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建倉: Pra Group INC (PRAA); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

DDFG, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DDFG, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Energy: 20.8% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 8.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares US Treasury Bond ETF

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DDFG, Inc — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001967640

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

DDFG, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.64
持倉穩定性: 11.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LRGF
-52.5%　-US$1389.3萬
減碼 IUSG
+2.3%　-US$249.6萬
加碼 IJK
+31.6%　US$270.1萬
減碼 VUG
-1.0%　-US$190.0萬
加碼 IMCG
+53.8%　US$208.3萬
加碼 IDEV
+5.5%　US$230.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.48%	+0.15%	+3.86%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.14%	-0.69%	+2.25%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.64%	+0.38%	+5.55%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.26%	+6.08%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.20%	+0.16%	+4.80%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.58%	-0.02%	+1.73%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.32%	+0.01%	+2.95%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.28%	+0.10%	+3.04%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.46%	-0.95%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.87%	-0.01%	-6.61%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.71%	+0.36%	+13.61%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.69%	-0.22%	-4.24%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.47%	-3.08%	-52.48%
14	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	2.40%	—	+2.26%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.40%	-0.11%	-6.58%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+0.56%	+31.63%
18	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+7.03%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	-0.14%	-1.51%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+2.27%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.40%	—	+0.94%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.32%	+0.44%	+53.76%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.90%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.13%	-1.27%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.59%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	+0.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	-0.03%	-2.27%
28	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+6.53%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	+4.51%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.02%	+0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	—
32	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.42%	+0.07%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-2.87%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.53%
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.30%	—	+5.93%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+7.45%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.24%	—	-10.68%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.93%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.73%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.02%	+1.90%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.05%
42	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	-1.56%
45	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.16%	—	-0.05%
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+5.71%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	-6.82%
48	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.14%	-0.07%	-27.16%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	+1.75%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.6億	12	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LQD 8.STIP 9.VUG 10.GLD
2025-12-31	87	US$4.6億	7	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-09-30	85	US$4.3億	33	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-06-30	80	US$4.0億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.GOVT 7.VIG 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-03-31	76	US$3.6億	0	1IEI 2IUSG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.LQD 4.IDEV 5.IUSV 6.IVE 7.GOVT 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-12-31	78	US$3.5億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-09-30	80	US$3.5億	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IVE 5.IUSV 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-06-30	78	US$3.2億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.VUG 10.LQD
2024-03-31	74	US$3.1億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.LQD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$3.0億	0	1IUSG 2IDEV 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IDEV 3.IEI 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-09-30	70	US$2.7億	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-06-30	72	US$2.7億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IUSV 5.IEI 6.VIG 7.IGSB 8.VUG 9.GLD 10.ITOT
2023-03-31	71	US$2.6億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IEI 5.IUSV 6.VIG 7.IGSB 8.GLD 9.LQD 10.VUG
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.VIG 5.IUSV 6.IGSB 7.ITOT 8.LQD 9.GLD 10.VUG

本季持股變動

DDFG, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.6%	+31.63%	加碼
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+53.76%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+5.55%	加碼
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.61%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.05%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+6.08%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+4.80%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.86%	加碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+7.03%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.04%	加碼
11	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.53%	加碼
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.59%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.51%	加碼
15	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+2.27%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+20.67%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+5.71%	加碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.12%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	0%	+1.90%	加碼
21	EGY	Vaalco Energy INC	0%	—	不變
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.95%	加碼
23	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	+2.26%	加碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	+0.94%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.90%	減碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.61%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.73%	加碼
28	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.09%	加碼
29	SNBRQ	Sleep Number CORP	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.82%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.05%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.27%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.56%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
36	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.1%	-27.16%	減碼
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-6.58%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.51%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.24%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.95%	減碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	+2.25%	加碼
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.1%	-52.48%	減碼
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
45	PRAA	Pra Group INC	—	NEW	新建倉
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看