DI
DDFG, Inc 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
DDFG, IncCIK: 0001967640
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 88
DDFG, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 6.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.15
- 持倉穩定性
- 6.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 90.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.38
DDFG, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 IUSG
+2.6% US$270.1萬
清倉 CW
清倉 TDY
加碼 FLOT
+5.6% US$115.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 87 大持股（共 88 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 9.89% | +0.45% | +2.60% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.26% | +0.11% | +1.88% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.75% | +0.18% | +3.51% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.49% | +0.05% | +4.28% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.40% | -0.12% | +2.20% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.37% | -0.05% | -0.70% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.64% | -0.12% | +2.40% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.32% | +0.19% | +5.57% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.72% | +0.15% | +1.75% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.08% | -1.37% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.19% | +2.89% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.22% | -0.16% | +2.51% | |
| 13 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.77% | +0.06% | +1.76% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.07% | -0.49% | |
| 15 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.06% | -4.51% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.26% | -0.14% | +2.05% | |
| 17 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.01% | +5.05% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.95% | — | -0.38% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.74% | — | +3.29% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | +1.22% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +3.09% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.15% | -2.65% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | +2.41% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | +9.71% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | -1.08% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.07% | +2.72% | |
| 27 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +2.45% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 29 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +2.70% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.01% | +0.04% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.01% | +5.50% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.02% | +0.33% | |
| 36 | TTRX | Turn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.16% | +3.29% | |
| 37 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.42% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.05% | +10.38% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +3.16% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +0.20% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.23% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 47 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.08% | |
| 48 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.97% |
1–50 of 87
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+10.6%
- 標準差
- +8.6%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +4.09
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +3.86
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +4.1%
- 正報酬月份佔比
- +80.6%
- 負報酬月份佔比
- +19.4%
- 最佳12個月
- +26.6%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.95
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- +0.19
- 上檔潛力
- +5.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
DDFG, Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Curtiss-wright CORP (CW); 清倉: Teledyne Technologies Inc (TDY); 清倉: Pra Group Inc (PRAA).
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申報歷史
FAQ
DDFG, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DDFG, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 88 個已申報部位之中。
DDFG, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DDFG, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5023.2萬 (9.9%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3686.2萬 (7.3%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3429.2萬 (6.8%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2788.1萬 (5.5%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2742.0萬 (5.4%)
DDFG, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DDFG, Inc 共進行了 70 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Curtiss-wright CORP (CW); 清倉: Teledyne Technologies Inc (TDY); 清倉: Pra Group Inc (PRAA)
DDFG, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DDFG, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.9%
• Health Care: 13.8%
• Consumer Staples: 11.8%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 5.8%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投資風格解析
DDFG, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 33 降至 6，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 STIP（+US$802.1萬，現達 US$2788.1萬），同時減碼 IEI（-US$1658.8萬，仍持有 US$2742.0萬）。
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