DI
DDFG, Inc 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
DDFG, IncCIK: 0001967640
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 92
DDFG, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.75
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 66.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.15
DDFG, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 FLOT
減碼 IEI
-36.3% -US$1622.9萬
加碼 IYR
+79.5% US$881.4萬
減碼 GOVT
-16.2% -US$479.0萬
減碼 MLPX
-57.2% -US$578.8萬
加碼 STIP
+39.7% US$753.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 91 大持股（共 92 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 9.44% | +0.30% | -7.60% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.15% | -0.49% | -4.67% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.57% | +0.02% | +1.02% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.52% | -3.96% | -36.26% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.44% | +1.16% | +39.66% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.16% | -1.95% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.76% | -1.44% | -16.17% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 9 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.61% | +1.59% | +79.53% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.57% | +0.70% | +57.47% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.24% | +492.17% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.38% | -0.94% | -15.04% | |
| 13 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.71% | — | +3.16% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -1.13% | |
| 15 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.07% | -2.29% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.40% | +0.23% | +2.70% | |
| 17 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.19% | -1.06% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.95% | +0.10% | -0.66% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.66% | -33.57% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | -0.60% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | +2.73% | |
| 22 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.53% | +0.13% | -0.01% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.05% | -0.93% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -2.87% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +9.37% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.16% | +8.34% | |
| 27 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +2.76% | |
| 28 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.86% | -1.32% | -57.16% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.32% | -3.11% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.28% | -26.73% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.12% | -24.75% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.28% | — | |
| 34 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +1.69% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -0.13% | |
| 37 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.70% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.42% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.69% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -2.78% | |
| 41 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | +0.40% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 45 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | TTRX | Turn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.11% | +52.88% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +0.63% | |
| 50 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.83% |
1–50 of 91
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+17.2%
- 標準差
- +9.1%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.31
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.5
- 資訊比率
- -0.83
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +26.6%
- 最差12個月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.69
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
DDFG, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY).
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申報歷史
FAQ
DDFG, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DDFG, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 92 個已申報部位之中。
DDFG, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DDFG, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4753.1萬 (9.4%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3599.2萬 (7.2%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3308.9萬 (6.6%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2777.9萬 (5.5%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2739.6萬 (5.4%)
DDFG, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DDFG, Inc 共進行了 76 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY)
DDFG, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DDFG, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.3%
• Energy: 13.1%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 8.3%
投資風格解析
DDFG, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IYR（+US$949.1萬，現達 US$1817.8萬），同時減碼 DFAE（-US$267.9萬，仍持有 US$877.7萬）。
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