Marion Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001911097

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 159

Marion Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.88
持倉穩定性: 13.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.93

Marion Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 159 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PDBC
-3.2%　-US$216.9萬
減碼 VCSH
-14.5%　-US$181.5萬
加碼 SBUX
+1099.9%　US$265.3萬
加碼 VOT
+4.0%　US$369.2萬
減碼 ACN
+18.3%　-US$99.2萬
加碼 VGT
+676.6%　US$175.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.79%	-0.08%	+8.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.75%	-0.05%	+1.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.40%	+0.13%	-5.55%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.91%	+0.47%	+3.98%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.65%	+0.16%	+5.91%
6	MLPB	Etracs Alerian Infrast Ser B	ETF-其他	3.51%	—	-0.67%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-3.24%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.81%	-0.11%	+2.15%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+16.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.20%	+4.08%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	-1.02%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.32%	+0.13%	-1.09%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.13%	-0.60%	-14.50%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+0.58%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	+0.20%	-0.06%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+8.04%
17	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.46%	-0.05%	+4.17%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.08%	-7.43%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.26%	+676.57%
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.49%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.35%	—	+3.09%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	+0.07%	-7.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.72%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.05%	—	+5.64%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.04%	+2.22%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.00%	-0.25%	-12.16%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.92%	+0.17%	+2.73%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+2.44%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.06%	+2.84%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.01%	-5.39%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.01%	-2.14%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	—	+20.87%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+2.39%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+5.79%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	+1.10%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.05%	-9.73%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.62%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.01%	+3.21%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.33%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.58%	-0.27%	+18.34%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	+0.53%	+1099.87%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.03%	+5.90%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+4.91%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	-0.15%	-0.68%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.30%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	—	+4.68%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+8.45%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.24%	+83.59%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.49%	—	-0.78%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	159	US$4.9億	14	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VOT 5.DON 6.MLPB 7.PDBC 8.VWOB 9.VGIT 10.AAPL
2026-03-31	146	US$4.5億	13	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.PDBC 5.MLPB 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VCSH 10.VGIT
2025-12-31	144	US$4.5億	9	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.PDBC 6.MLPB 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-09-30	136	US$4.2億	21	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-06-30	131	US$4.0億	0	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-03-31	128	US$3.7億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.PDBC 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.AAPL
2024-12-31	132	US$3.8億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-09-30	126	US$3.8億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-06-30	119	US$3.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2024-03-31	121	US$3.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2023-12-31	118	US$3.1億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.VWOB 9.VBK 10.IWN
2023-09-30	109	US$2.8億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-06-30	106	US$2.8億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-03-31	105	US$2.7億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.PDBC 5.MLPB 6.IEMG 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2022-12-31	102	US$2.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VRP 10.HYLB
2022-09-30	101	US$1.9億	0	1SPIB 2SPSB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEFA 4.MLPB 5.IEMG 6.VRP 7.DON 8.VWOB 9.VOT 10.HYLB
2022-06-30	100	US$1.9億	0	1SPIB 2SPSB 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEMG 4.MLPB 5.EFG 6.EFV 7.DON 8.VOT 9.VCIT 10.VRP
2022-03-31	95	US$2.0億	0	1VCIT 2SPSB 3EFV 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFV 4.EFG 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.IWN 10.VOT
2021-12-31	99	US$2.1億	0	1VCIT 2SPSB 3EFG 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFG 4.EFV 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.VOT 10.IWN

本季持股變動

Marion Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW).

Marion Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1099.87%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	+3.98%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+676.57%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+83.59%	加碼
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-1.02%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.73%	加碼
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.2%	+5.91%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-5.55%	減碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+16.00%	加碼
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.09%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.11%	加碼
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+0.58%	加碼
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+75.33%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.43%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
19	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.48%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.09%	減碼
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+12.14%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.84%	加碼
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
27	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	NEW	新建倉
28	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-9.73%	減碼
29	FLXS	Flexsteel Inds	+0.1%	-25.20%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.22%	加碼
31	HD	Home Depot INC	0%	+5.90%	加碼
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-2.14%	減碼
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.39%	加碼
34	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+3.21%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.39%	減碼
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+8.04%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.40%	加碼
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	+4.17%	加碼
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+8.11%	加碼
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+2.15%	加碼
42	USO	United States Oil Fund LP	-0.1%	EXIT	清倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-1.19%	減碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+2.81%	加碼
45	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.36%	減碼
46	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.2%	-0.68%	減碼
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-12.16%	減碼
48	ACN	Accenture plc	-0.3%	+18.34%	加碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-14.50%	減碼
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.8%	-3.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marion Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marion Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 159 個已申報部位之中。

Marion Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marion Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4320.6萬 (8.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3319.5萬 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2163.9萬 (4.4%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1923.0萬 (3.9%) 5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$1795.6萬 (3.6%)

Marion Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marion Wealth Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW)

Marion Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marion Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 7.8%

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US$2.2億

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

持倉穩定性9.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Cape Cod Five Cents Savings Bank

CIK 0001054646

申報總市值

US$10.9億

305 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度10.7

持倉穩定性0.0

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

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Marion Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001911097

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 159

Marion Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.88
持倉穩定性: 13.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PDBC
-3.2%　-US$216.9萬
減碼 VCSH
-14.5%　-US$181.5萬
加碼 SBUX
+1099.9%　US$265.3萬
加碼 VOT
+4.0%　US$369.2萬
減碼 ACN
+18.3%　-US$99.2萬
加碼 VGT
+676.6%　US$175.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.79%	-0.08%	+8.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.75%	-0.05%	+1.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.40%	+0.13%	-5.55%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.91%	+0.47%	+3.98%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.65%	+0.16%	+5.91%
6	MLPB	Etracs Alerian Infrast Ser B	ETF-其他	3.51%	—	-0.67%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-3.24%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.81%	-0.11%	+2.15%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+16.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.20%	+4.08%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	-1.02%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.32%	+0.13%	-1.09%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.13%	-0.60%	-14.50%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+0.58%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	+0.20%	-0.06%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+8.04%
17	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.46%	-0.05%	+4.17%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.08%	-7.43%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.26%	+676.57%
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.49%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.35%	—	+3.09%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	+0.07%	-7.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.72%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.05%	—	+5.64%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.04%	+2.22%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.00%	-0.25%	-12.16%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.92%	+0.17%	+2.73%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+2.44%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.06%	+2.84%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.01%	-5.39%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.01%	-2.14%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	—	+20.87%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+2.39%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+5.79%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	+1.10%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.05%	-9.73%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.62%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.01%	+3.21%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.33%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.58%	-0.27%	+18.34%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	+0.53%	+1099.87%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.03%	+5.90%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+4.91%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	-0.15%	-0.68%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.30%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	—	+4.68%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+8.45%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.24%	+83.59%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.49%	—	-0.78%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	159	US$4.9億	14	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VOT 5.DON 6.MLPB 7.PDBC 8.VWOB 9.VGIT 10.AAPL
2026-03-31	146	US$4.5億	13	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.PDBC 5.MLPB 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VCSH 10.VGIT
2025-12-31	144	US$4.5億	9	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.PDBC 6.MLPB 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-09-30	136	US$4.2億	21	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-06-30	131	US$4.0億	0	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-03-31	128	US$3.7億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.PDBC 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.AAPL
2024-12-31	132	US$3.8億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-09-30	126	US$3.8億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-06-30	119	US$3.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2024-03-31	121	US$3.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2023-12-31	118	US$3.1億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.VWOB 9.VBK 10.IWN
2023-09-30	109	US$2.8億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-06-30	106	US$2.8億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-03-31	105	US$2.7億	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.PDBC 5.MLPB 6.IEMG 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2022-12-31	102	US$2.4億	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VRP 10.HYLB
2022-09-30	101	US$1.9億	0	1SPIB 2SPSB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEFA 4.MLPB 5.IEMG 6.VRP 7.DON 8.VWOB 9.VOT 10.HYLB
2022-06-30	100	US$1.9億	0	1SPIB 2SPSB 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEMG 4.MLPB 5.EFG 6.EFV 7.DON 8.VOT 9.VCIT 10.VRP
2022-03-31	95	US$2.0億	0	1VCIT 2SPSB 3EFV 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFV 4.EFG 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.IWN 10.VOT
2021-12-31	99	US$2.1億	0	1VCIT 2SPSB 3EFG 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFG 4.EFV 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.VOT 10.IWN

本季持股變動

Marion Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1099.87%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	+3.98%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+676.57%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+83.59%	加碼
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-1.02%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.73%	加碼
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.2%	+5.91%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-5.55%	減碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+16.00%	加碼
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.09%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.11%	加碼
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+0.58%	加碼
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+75.33%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.43%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
19	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.48%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.09%	減碼
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+12.14%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.84%	加碼
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
27	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	NEW	新建倉
28	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-9.73%	減碼
29	FLXS	Flexsteel Inds	+0.1%	-25.20%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.22%	加碼
31	HD	Home Depot INC	0%	+5.90%	加碼
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-2.14%	減碼
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.39%	加碼
34	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+3.21%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.39%	減碼
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+8.04%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.40%	加碼
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	+4.17%	加碼
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+8.11%	加碼
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+2.15%	加碼
42	USO	United States Oil Fund LP	-0.1%	EXIT	清倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-1.19%	減碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+2.81%	加碼
45	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.36%	減碼
46	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.2%	-0.68%	減碼
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-12.16%	減碼
48	ACN	Accenture plc	-0.3%	+18.34%	加碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-14.50%	減碼
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.8%	-3.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看