CIK: 0001965150
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40
Core Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 3.3%。
Core Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.250——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+0.9% -US$120.6萬
加碼 DFAX
-0.2% US$280.9萬
加碼 DUSB
+114.3% US$126.7萬
加碼 DFCF
+3.3% US$184.1萬
加碼 DFIP
+5.4% US$58.4萬
加碼 DFAR
+1.6% US$53.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.37% | -0.98% | +0.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.92% | +0.46% | -0.20% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 22.92% | +0.20% | +3.35% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.11% | +1.56% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.24% | +0.12% | +5.42% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | +0.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.92% | +0.09% | -2.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.39% | +114.33% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.54% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.05% | -2.99% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +25.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.03% | -0.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | +2.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -0.13% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.02% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.01% | +4.31% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.01% | +3.04% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | -43.62% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.07% | — | +6.20% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的28%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | US$3.3億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 41 | US$3.2億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$3.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.8億 | 0 |
Core Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: 3m Co (MMM); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +0.85%; 減碼: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股數 -0.20%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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