Coordinated Financial Services, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002055532

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Coordinated Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.72
持倉穩定性: 14.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

Coordinated Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 922042952
+15644.7%　US$101.0萬
減碼 IVV
+1.1%　-US$74.0萬
加碼 VT
+29.8%　US$77.2萬
加碼 BSV
+34.9%　US$73.9萬
減碼 MSFT
-8.0%　-US$65.0萬
減碼 ITOT
-39.3%　-US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7%
偏態: -0.44
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7億	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	US$1.7億	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	US$1.6億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	US$1.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

本季持股變動

Coordinated Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Coordinated Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	加碼
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	加碼
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	加碼
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	減碼
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	減碼
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	減碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	減碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	減碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	減碼
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	減碼
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	減碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	加碼
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coordinated Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Coordinated Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1994.1萬 (11.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$548.3萬 (3.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$406.1萬 (2.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$400.0萬 (2.3%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$360.5萬 (2.1%)

Coordinated Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Coordinated Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coordinated Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 18.8% • Consumer Staples: 13.3% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.7%

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7%
偏態: -0.44
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7億	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	US$1.7億	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	US$1.6億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	US$1.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

本季持股變動

Coordinated Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	加碼
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	加碼
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	加碼
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	減碼
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	減碼
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	減碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	減碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	減碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	減碼
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	減碼
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	減碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	加碼
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看