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Compass Wealth Management, LLC/GA SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Compass Wealth Management, LLC/GACIK: 0002076480
分散型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 74
Compass Wealth Management, LLC/GA在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 25.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.62
- 持倉穩定性
- 25.46
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.26
Compass Wealth Management, LLC/GA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 XLK
清倉 RSPT
減碼 QLTA
-4.9% -US$154.8萬
減碼 GLD
-1.7% -US$186.6萬
加碼 SNDK
-0.3% US$163.6萬
減碼 VGSH
-3.1% -US$46.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 11.72% | -1.50% | -4.86% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.71% | +8.71% | NEW | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 5.83% | -0.46% | -0.81% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.11% | +5.60% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.92% | -0.55% | -3.07% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.83% | +0.20% | +3.35% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.77% | +0.18% | +2.44% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.15% | +0.37% | +2.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.21% | -1.60% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.95% | -1.08% | -1.71% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.13% | -0.24% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.85% | +0.16% | +6.59% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.46% | -0.07% | +2.88% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.44% | -0.42% | +6.80% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.43% | +0.07% | -0.35% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.36% | +0.07% | +2.55% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | +1.77% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | -0.34% | +3.50% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.49% | -18.37% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | +1.36% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +1.90% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +2.16% | |
| 23 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -2.44% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.03% | -0.15% | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.64% | -0.30% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.79% | +0.02% | +9.82% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | -4.73% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.45% | -1.58% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +0.14% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.39% | +100.00% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.35% | — | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -12.26% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | +0.02% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -0.51% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.44% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | -9.93% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -0.79% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.06% | +0.01% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.22% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.48% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +0.04% | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +8%
- 貝塔係數
- +0.49
- 阿爾法
- +6.7%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.79
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +4.03
- 資訊比率
- -0.39
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +17%
- 最差12個月
- +17%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +2.02
- 產業分散度
- +16.9%
- 偏態
- -1.06
- 峰態
- +0.88
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Compass Wealth Management, LLC/GA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建倉: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
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申報歷史
FAQ
Compass Wealth Management, LLC/GA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Compass Wealth Management, LLC/GA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Compass Wealth Management, LLC/GA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — US$2940.3萬 (11.7%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2185.2萬 (8.7%)
3. Franklin International Low V (LVHI) — US$1461.7萬 (5.8%)
4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1437.4萬 (5.7%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1234.3萬 (4.9%)
Compass Wealth Management, LLC/GA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建倉: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Compass Wealth Management, LLC/GA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Compass Wealth Management, LLC/GA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 9.8%
• Industrials: 6.4%
• Utilities: 5.5%
• Communication Services: 4.1%
投資風格解析
Compass Wealth Management, LLC/GA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 12 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 6.7 個百分點；貝塔係數為 0.49（波動性低於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 59.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XLI（+US$241.1萬，現達 US$1042.0萬），同時減碼 VGSH（-US$1205.0萬，仍持有 US$1234.3萬）。
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