13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002076480
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
62 檔
35.8%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Compass Wealth Management, LLC/GA 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 62 檔。
Compass Wealth Management, LLC/GA 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Compass Wealth Management, LLC/GA 的前 5 大核心持股（包含 QLTA, VGSH, LVHI 等）合計佔整體申報市值的 35.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 11.79% | -1.50% | +12.82% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.22% | -0.55% | +234.97% | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.12% | -0.46% | -1.23% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.68% | -6.53% | EXIT | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.92% | -1.08% | -0.34% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.11% | +24.80% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.13% | -1.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | +0.21% | +0.47% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.21% | +0.18% | +6.47% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.71% | +0.20% | +8.67% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.18% | +0.37% | +5.52% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.47% | +0.07% | +1.61% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.42% | +0.16% | +5.38% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.01% | -2.22% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.20% | — | +11.65% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.17% | +0.07% | +4.87% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.09% | -0.42% | +4.77% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.05% | -0.17% | +3.52% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.02% | -0.07% | +7.72% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.81% | — | -0.16% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.34% | +8.23% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | +6.36% | |
| 23 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +6.36% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.03% | -1.65% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +6.71% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | -0.08% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.78% | +0.02% | +0.20% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | -0.05% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +0.21% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | +2.02% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +2.76% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -5.39% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.58% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -7.55% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.45% | -0.03% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 44 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.13% | — | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -1.15% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.06% | -0.21% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management, LLC/GA 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTA (11.8%)、VGSH (11.2%)、LVHI (6.1%)。其中最大持股部位 QLTA 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CLS
市值: US$49.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMCI
前期市值: US$49.9萬
在 Q3 2025 季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLS。 本季清倉部位包含 SMCI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。