AF
Abound Financial, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Abound Financial, LLCCIK: 0002024264
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 297
ABOUND FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.26
- 持倉穩定性
- 11.27
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.92
Abound Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 297 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ARKK
+178.8% US$430.1萬
減碼 OAKM
-0.6% US$41.7萬
減碼 SPSM
-12.6% US$111.5萬
加碼 SPTM
-1.2% US$305.4萬
減碼 SLYG
-99.0% -US$79.7萬
減碼 SPTI
-0.4% -US$10.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 10.89% | -0.56% | -12.65% | |
| 2 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 10.40% | -0.81% | -0.56% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 10.29% | +0.35% | -1.23% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.83% | -0.30% | -12.50% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.70% | -0.23% | -0.30% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.11% | -2.34% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.99% | +0.18% | -1.66% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.10% | -0.83% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.29% | -0.09% | |
| 10 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.34% | -0.41% | |
| 11 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.45% | +1.65% | +178.85% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.25% | -0.50% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -0.36% | |
| 14 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.14% | -0.79% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.33% | +31.24% | |
| 16 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.19% | -0.58% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.06% | -5.61% | |
| 18 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | -1.53% | |
| 19 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -2.10% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.03% | -4.43% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | -3.55% | |
| 22 | QVMS | Invesco S&p Smallcap 600 Qvm | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -6.58% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.59% | +0.02% | +31.59% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.20% | -0.09% | |
| 25 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +31.49% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | +5.14% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | -1.82% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -5.76% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +6.84% | |
| 30 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.67% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | -3.12% | |
| 32 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +7.84% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 34 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.93% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 37 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.06% | -5.32% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -9.59% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.11% | — | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +2373.63% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.13% | +189.53% | |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.08% | +3.17% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.08% | +146.14% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | -2.38% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | -0.65% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | -2.09% | |
| 50 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +0.02% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+19.8%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.72
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +4.25
- 資訊比率
- -0.1
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +28.3%
- 最差12個月
- +18.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.82
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- +0.54
- 上檔潛力
- +4.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Abound Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建倉: Wp Carey Inc (WPC); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 310 項）
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Abound Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Abound Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 297 個已申報部位之中。
Abound Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Abound Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2732.4萬 (10.9%)
2. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$2608.1萬 (10.4%)
3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2580.2萬 (10.3%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2466.7萬 (9.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2434.1萬 (9.7%)
Abound Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Abound Financial, LLC 共進行了 120 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 51 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建倉: Wp Carey Inc (WPC); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Abound Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Abound Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 12.8%
• Financials: 9.2%
• Health Care: 6.6%
• Energy: 5.3%
投資風格解析
Abound Financial, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 4.4 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMH（+US$64.9萬，現達 US$144.2萬），同時減碼 GLDM（-US$299.4萬，仍持有 US$5.2萬）。
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